Рано утром я получил запрос от трейдера: 10000U кросс в 20 раз, и только 5% обратного флуктуации было напрямую ликвидировано.

Это дело выявляет распространённое заблуждение — многие приравнивают «полную позицию» к «несущим риски», но на самом деле, наоборот, полная позиция ускоряет ликвидацию. 900U открывается в 10 раз с кредитным плечем, и позиция очищается при снятии обратного флуктуации на 5%; То же 10-кратное плечо, если это 100U, то для ликвидации требуется 50% волатильности. Ключевое отличие заключается не в мультипликаторе рычага, а в весе позиции.

Трейдер, который удвоил свою позицию с нулевой ликвидацией за полгода, резюмировал три железных закона контроля рисков:

**Статья 1: Одна инвестиция не должна превышать 20% от общего объема средств**
Защита директора означает защиту шансов на возвращение. Даже если вы теряете деньги в небольшой позиции, на счёте достаточно буферного пространства.

**Статья 2: Один убыток ограничен 3% от общей позиции**
Независимо от того, насколько хороша торговая стратегия, трудно быть на 100% точным. Установите строгие линии стоп-лосса, чтобы ваш аккаунт выдержал даже последовательные ошибки.

**Статья 3: Не открывайте позиции на волатильном рынке, не гоняйтесь за высоким уровнем при получении прибыли и вмешивайтесь только в момент прорыва тренда**
Большинство ликвидаций происходит во время частых операций в шоках. Ждите чёткого сигнала тренда, и когда он появится, это настоящая возможность.

Перекрёстная маржа по сути является буфером, а не азартной игрой. Тратьте меньше времени на угадывания направления и больше энергии на контроль позиции — так вы сможете двигаться более уверенно и дальше.