Акции, связанные с концепцией AI-серверов, показывают рост! 14 компаний с годовым ростом выручки более 50% и прибыльным движущим механизмом, логика за продолжающимися инвестициями

Двойное преимущество: одновременный взрыв доходов и признание капитала

Данные о доходах компаний, вышедших на биржу в июле, выявили поразительный феномен — у ряда предприятий месячный рост выручки превышает 50%, и что еще важнее, они продолжают получать поддержку со стороны институциональных инвесторов. Согласно последней статистике, 14 акций одновременно соответствуют трем условиям: «годовой рост выручки более 50%», «чистая покупка институциональных инвесторов за последние 10 дней превышает 1000 контрактов», «цена акции опережает рост рынка». В этот список вошли:

高技（5439）、緯穎（6669）、智邦（2345）、緯創（3231）、鴻準（2354）、奇鋐（3017）、茂綸（6227）、富世達（6805）、榮群（8034）、宇瞻（8271）、金像電（2368）、高力（8996）、宇瞻科（16675） и др.

Эта подборка отражает высокий уровень видимости заказов, оптимизацию продуктового портфеля и сильное восстановление рыночного спроса.

Концептуальные акции AI-серверов становятся основным драйвером

В технологической индустрии спрос на AI-серверы и высокоскоростные сетевые соединения растет быстрее ожидаемого. Эта тенденция напрямую стимулирует синергетический рост всей цепочки индустрии.

Компании, такие как 緯穎, 智邦, 緯創, являются непосредственными бенефициарами. Их рост обусловлен активным расширением глобальных облачных дата-центров и устойчивым спросом на такие ключевые вычислительные устройства, как AI-ускорители. Такая уверенность в поставках делает перспективы роста этих компаний очень привлекательными для рынка.

По сравнению с этим, акции, связанные с концепцией роботов, также показывают достойные результаты. Акции-фавориты, такие как 鴻準, не только используют популярность новой консоли Nintendo Switch 2, но и объявили о стратегическом вложении в размере до 1 миллиарда долларов (около 300 миллиардов новых тайваньских долларов), что демонстрирует амбиции компании и считается важным шагом для укрепления долгосрочной конкурентоспособности и выхода на международный рынок.

Тепловыделение и высокотехнологичные компоненты: скрытые бенефициары

Технологии охлаждения, как ключевой элемент поддержки эффективных вычислений, становятся все более важными. 高力 показывает выдающиеся результаты в области жидкостного охлаждения и теплообменников, с высокой видимостью заказов, что подчеркивает его ключевую роль в индустрии AI-серверов. Активность по заказам у компании свидетельствует о росте всего рынка решений по охлаждению.

Кроме того, производители высокотехнологичных компонентов и материалов также получают возможность для обновления. 金像電 (высокотехнологичные PCB), 奇鋐 (охладительные модули), 富世達 и другие компании благодаря повышению технологического порога продукции и ускорению проникновения на рынок успешно увеличивают объем отгрузки и одновременно повышают цены, формируя благоприятную ситуацию «роста объемов и цен».

Риск рыночных колебаний нельзя игнорировать

Настроения на рынке в настоящее время подвержены постоянным вмешательствам со стороны США по вопросам тарифов на товары из Тайваня. Объявленный США временный тариф в 20% вызывает множество спекуляций относительно методов его расчета, что добавляет неопределенности. Институциональные инвесторы ожидают, что в краткосрочной перспективе тайваньский рынок может оставаться в диапазоне высокой волатильности.

При расчете по тарифу 20% возможное снижение прибыли компаний Тайваня составит около 4,5%, что особенно скажется на машиностроении и связанных с ним отраслях. Тарифы на тайваньскую продукцию уже выше, чем у Японии и Южной Кореи, и прибыль отраслей все равно под давлением. Осенний сезон показывает слабую динамику, возможные валютные убытки за второй квартал, а также расследование по статье 232 США — все это может спровоцировать коррекцию рынка.

Инвестиционная стратегия: приоритет — фундаментальные показатели, одновременное управление рисками

Несмотря на то, что эти 14 акций AI-серверов демонстрируют двойное превосходство по доходам и капиталу, инвесторам все равно следует внимательно следить за деталями финансовой отчетности за второй квартал, особенно за валовой маржой, видимостью заказов и влиянием валютных курсов. Поиск активов с долгосрочным потенциалом и разумной оценкой, а также стратегия «покупки на падениях» — это залог стабильных инвестиций и минимизации рисков.