Торговля CFD — это то, что должен знать каждый инвестор: принцип работы, доходность и риски

Что такое CFD и почему они интересны?

CFD (Контракт на разницу) или Контракт на разницу Это производный инструмент, который позволяет трейдерам получать прибыль от изменений цены базового актива. Вместо покупки или продажи золота, биткоина или физических акций вы можете мгновенно заключать контракты с CFD и получать прибыль только от разницы между ценами открытия и закрытия.

Важный момент, который делает Торговые CFDСреди инвесторов популярны:Кредитное плечо (Кредитное плечо) Это позволяет использовать небольшую сумму капитала, но получить прибыль, сопоставимую с полной инвестицией.

Примеры заработка на торговле CFD

Допустим, вы ожидаете роста цены на золото. С кредитным плечем 1:100 вы можете открыть золотые CFD-контракты на сумму $1,000 с помощью лишь маржинального депозита. $10 Когда цена поднимается до $1,100, вы закрываете контракт и получаете прибыль. $100 От простого инвестирования $10 Это означает доходность в 1000%. (Другие расходы не включаются.)

Как работает торговля CFD

Две основные позиции: покупка и продажа

При торговле CFD нужно решить, будет ли цена расти или падать:

Позиция покупки (Длинная позиция): Вы открываете контракт, когда ожидаете роста цены. Если цена действительно вырастет и вы закроете контракт по более высокой цене, вы получите прибыль.

Короткая позиция (Короткая позиция): Вы открываете контракт, когда ожидаете падения цены. Если цена действительно упадёт, и вы закроете контракт по более низкой цене, вы получите прибыль.

Пример: если вы открываете покупку в $15 и закрываются на $17 Прибыль = $2; $15 и закрываются на $13 Прибыль = $2

Роль рычага и маржи

Кредитное плечо Это инструмент, который расширяет ваши профессии. Например, рычаг 1:100 означает, что вы контролируете позицию, которая в 100 раз превышает ваш капитал.

Маржа Это сумма денег, которую нужно внести в провайдера для открытия позиции. Например:

• Кредитное плечо 1:100 + маржа 1% = всего $1,000 требуется для контроля позиции $100,000
• Кредитное плечо 1:200 + маржа 0,5% = требуется только депозит $500 Только

Затраты, которые следует учитывать при торговле CFD

1. Спреды (Распространение)

Спред — это разница между ценой покупки. (Спросите) и цену продажи. (Ставка) Измеряя в точках, тем ниже спред. Ваши торговые расходы также будут ниже.

Пример: ставка EURUSD = 1.1236, спросить = 1.1235 → спред = 1 пункт

2. Заказы

Каждый поставщик взимает разную комиссию в зависимости от объёма торгов. Некоторые вообще не берут эту плату.

3. Плата за ночёвку (Обмен)

Если вы держите позицию после 16:00 по местному времени, могут быть взиманы свопы для поддержания этой позиции.

Преимущества торговли с CFD

✓ Кредитное плечо и маржа: Вкладывайте мало денег, но получайте высокую доходность.

✓ Торговайте и вверх ногами, и вниз.: Не нужно ждать, пока цена вырастет, вы можете получить выгоду от снижения цены.

✓ Широкий диапазон размеров контрактов: Вы можете выбрать торговлю на 0,01 лота, 0,1 лота или несколько лотов.

✓ Гибкие торговые часы: Рынок CFD открыт круглосуточно, 7 дней в неделю.

✓ Гербовый сбор нет: В отличие от инвестирования в реальные акции.

✓ Несколько рынков на одной платформе: Торговля Форексом, акциями, индексами, золотом, криптовалютами На одной системе

✓ Хеджирование: Используйте CFD для покрытия убытков по другим активам.

✓ Быстрые выводы из эксплуатации: Большинство CFD можно открывать и закрывать несколько раз в один день.

Риски, которых следует избегать

⚠️ Использование слишком высокого рычага: Кредитное плечо 1:1000 или выше 1:100 несколько раз может привести к быстрому банкротству портфеля.

⚠️ Плохой выбор авиаперевозчика: Нужно найти поставщика услуг, регулируемого надёжным органом.

⚠️ Нет торгового плана: Торговля без чёткой стратегии увеличивает шансы на потерю.

##10 Стратегии успешной торговли CFD

1. Постоянное изучение и развитие знаний

Это связано с тем, что рычаг важной роли. Практикуйтесь и читайте книги о торговле каждый день. Только практический опыт даёт шанс на успех.

2. Создайте чёткий торговый план

Хороший план помогает понять время, анализ и когда анализировать график.

3. Придерживайтесь своей стратегии

При создании стратегии необходимо определить тип анализа. (Техника или основы) и позиции. (Покупать или продавать)

4. Проанализируйте рынок, чтобы определить темпы

Используйте технический анализ (История цен) или фундаментальный анализ. (Внешние события) Для выбора точки входа и выхода

5. Определите общий размер вашей позиции

Рассчитайте общую стоимость ваших сделок и уровень риска, который вы готовы взять на себя при каждой сделке.

6. Управляйте рисками с помощью стоп-лосса

Установите стоп-лосс так, чтобы он автоматически закрывался, если сделка приводит к убытку. Спросите себя, сколько денег вы готовы потратить.

7. Начинайте с малого и увеличивайте количество сделок

Практикуйся на том рынке, в котором ты хорош. После обеспечения он распределяется между другими активами.

8. Регулярно проверяйте открытую позицию.

Система уведомляет вас по мере необходимости, сосредотачиваясь на том, чтобы обеспечить достаточное количество средств для покрытия залога.

9. Избегайте увеличения убыточных сделок

Единственный способ добиться успеха — придерживаться стратегии, не проявляя жадности.

10. Практика на демо-аккаунте

Попробуйте торговать виртуальными деньгами перед использованием реальных денег, чтобы протестировать стратегии без риска.

Выбирайте правильного поставщика

При выборе поставщика для торговли CFD есть важные моменты:

• Регулируется: Проверьте, что он одобрен такими органами, как ASIC, FCA, CIMA и другими.
• Низкие торговые издержки: Сравните спреды, комиссии и сборы
• Хорошая платформа: Легко использовать как на компьютерах, так и на мобильных телефонах.
• Несколько рынков: Выбирайте торговлю на Форекс, акциях, индексах, металлах, сырьевых товарах и криптовалютах.
• Служба поддержки клиентов: Имейте оперативную команду поддержки.

Многие специалисты имеют разные специализации. Некоторые ориентируются на низкие спреды, другие обладают высоким кредитным плечом. Некоторые поддерживают EAs или системы копирования.

Заключение

Торговые CFD Это потенциальный инвестиционный инструмент для тех, кто хочет делать краткосрочные сбережения с минимальным капиталом. Однако следует понимать, что:

• Большая часть рычага используется бессознательно, часто заканчиваясь большими потерями.
• Высокий риск и выгода с обеих сторон
• Образование, планирование и управление рисками — ключевые аспекты.

Если вы готовы учиться и быть дисциплинированным в торговле. Бесплатный демо-счет позволит вам попробовать торговлю CFD без риска.