Hidden Bullish Divergence и другие сигналы дивергенции в торговле: полное руководство

Понимание Divergence: сигналы противоречия на рынке

В мире технического анализа Divergence — это явление, при котором индикатор не подтверждает движение цены. Это противоречие не означает, что инструмент анализа вышел из строя, а служит сигналом о возможных изменениях на рынке.

Когда цена движется в одном направлении, но импульс, измеряемый индикатором, не подтверждает силу этого движения, это указывает на возможное ослабление текущего тренда. Divergence — это структура, которая проявляется в четырех основных формах, каждая из которых имеет свое значение для понимания рыночной ситуации.

Сигналы Divergence: обычная (Regular Divergence) и разворот тренда

Обычная Divergence — это сигнал, когда цена достигает новых максимумов или минимумов, а индикатор не подтверждает расширение тренда. Обычно это предвещает сильный разворот.

Бычья Divergence: сигнал о возможном отскоке вверх

Когда цена продолжает снижаться и формирует Lower Lows, а индикатор не достигает новых низов, это говорит о слабости нисходящего тренда и возможном резком развороте вверх. Такой трейд требует ожидания подтверждения — например, пробоя уровня сопротивления свечой.

Медвежья Divergence: предупреждение о возможном падении

Наоборот, если цена постоянно формирует Higher Highs, а индикатор этого не подтверждает, это указывает на потерю силы восходящего тренда и возможное скорое снижение.

Скрытая Divergence: подтверждение продолжения тренда

В отличие от обычной, Hidden Divergence не указывает на разворот, а подтверждает продолжение текущего тренда. Например, Hidden Bullish Divergence — это ситуация, когда цена движется мягко, формируя Higher Lows, а импульс (например, RSI или MACD) показывает силу.

Hidden Bullish Divergence: когда цена немного снижается, а индикатор остается сильным

Когда цена формирует Higher Lows, но снижение незначительно, а RSI или MACD продолжают показывать слабость, это сигнал, что «не волнуйтесь, тренд продолжится». Трейдеры, понимающие Hidden Bullish Divergence, могут использовать эти колебания для входа в лонг по более выгодной цене.

( Hidden Bearish Divergence: снижение, но тренд продолжается

Когда цена формирует Lower Highs, указывая на снижение, а индикатор еще не подтверждает окончание тренда, например, показывая Higher Highs, это говорит о том, что коррекция будет короткой, и снижение продолжится.

Основные индикаторы для обнаружения Divergence

) MACD: индикатор тренда

Использует две скользящие средние для определения направления и силы тренда. Когда MACD движется в положительной зоне и растет выше сигнальной линии, это говорит о сильном восходящем импульсе. Обратное — при отрицательных значениях. Divergence возникает, когда цена достигает новых максимумов или минимумов, а MACD этого не подтверждает.

RSI: индикатор пере- и недо-купленности

Измеряет состояние перекупленности и перепроданности по шкале 0-100. Значения выше 70 указывают на перекупленность, ниже 30 — на перепроданность. Divergence обнаруживается, когда цена достигает новых максимумов или минимумов, а RSI этого не подтверждает.

Williams %R: краткосрочное напряжение

Похож на RSI, измеряет перекупленность и перепроданность по шкале %R. Значения ниже -80 — перекупленность, выше -20 — перепроданность. Divergence на этом индикаторе часто служит надежным сигналом изменения направления.

Практическая стратегия торговли Divergence

Как использовать Regular Divergence для разворота

1. Ищите модели ослабления цены, например, Double Tops в восходящем тренде или Double Bottoms в нисходящем.
2. Убедитесь, что индикатор не подтверждает движение в том же направлении, особенно при зонах перекупленности или перепроданности.
3. Ждите подтверждения разворота — например, пробоя уровня сопротивления или поддержки.
4. Входите в сделку при явном развороте свечой и устанавливайте стоп-лосс за предыдущим уровнем.

Как использовать Hidden Bullish Divergence

1. Обнаруживайте ситуации мягкого отскока цены в восходящем тренде, особенно при формировании Higher Lows.
2. Подтверждайте, что индикатор еще показывает возможность продолжения, например, RSI не вышел из диапазона.
3. Когда цена пробьет максимум предыдущего колебания, входите в лонг.
4. Устанавливайте стоп-лосс на минимуме последнего колебания.

Пример торговли Divergence: уроки из реального рынка

Ситуация Regular Bullish Divergence при формировании

Представьте рынок, который продолжает снижаться, формируя Lower Lows, а RSI входит в зону перепроданности (Oversold). Когда цена продолжит падать, RSI не достигнет новых низов — это предупреждение о возможном отскоке. Когда свеча станет зеленой и пробьет уровень сопротивления RSI в 30, это хороший сигнал для входа в лонг с ожиданием сильного отскока.

Ситуация Regular Bearish Divergence, вызывающая осторожность

Рынок растет, достигая новых максимумов, а индикатор, например MACD, показывает Lower Highs, в то время как цена формирует Higher Highs. Это отклонение говорит о замедлении восходящего тренда. При пробое важного уровня поддержки — сигнал к шорту с ожиданием коррекции.

Hidden Bullish Divergence в краткосрочной торговле

В нисходящем тренде цена показывает слабость, формируя Higher Lows, а RSI или Stochastic еще снижаются. Это скрытая бычья дивергенция, указывающая, что, несмотря на слабость, импульс продолжит расти. Когда цена пробьет сопротивление, входите в лонг с хорошим соотношением риска и прибыли.

Предупреждения и советы

Divergence — это не «стреляет и попадает», а сигнал о возможных изменениях. Этот инструмент может дать несколько сигналов до разворота или продолжения тренда. Важна интеграция Divergence с другими инструментами анализа: уровнями поддержки/сопротивления, свечными моделями и объемами.

Также не рекомендуется ставить стоп-лосс только на Divergence — используйте четкое управление рисками. Для новичков рекомендуется сначала практиковаться на демо-счете, чтобы понять все сигналы.

Итог: сигналы Divergence

Divergence — ценный инструмент для трейдера, который хочет предсказать поведение рынка. Умение различать Regular и Hidden Divergence, а также их разновидности, и сочетать их с управлением рисками, повысит эффективность торговли на фондовом или товарном рынке.