Исследование прогнозов цен на золото 2030: сможет ли желтый металл достичь пятизначных значений?

Недавний финансовый анализ свидетельствует о том, что рынок драгоценных металлов может находиться на пороге значительных преобразований. Согласно рыночным исследованиям, сценарии прогноза цен на золото 2030 варьируются от консервативных до агрессивных, при этом ведущие аналитики прогнозируют, что стоимость за унцию может значительно вырасти по сравнению с текущим уровнем около $1,892.89/oz.

Консервативные и агрессивные прогнозы

Более осторожный прогноз предполагает, что цена на золото может стабилизироваться около $4,800/oz к концу десятилетия. Однако исследователи также обозначили более бычьи сценарии, отмечая, что «если инфляционное давление существенно возрастет в течение следующих нескольких лет, возможны оценки в пятизначных цифрах в этом временном диапазоне».

Особенно важно сравнение с историческими прецедентами. Если денежное расширение повторит модели, наблюдавшиеся в период инфляции 1970-х годов, золото может достичь $8,900/oz — цифры, подчеркивающей связь между девальвацией валюты и ростом цен на драгоценные металлы.

Интересно, что аналитики предполагают, что этот рост цен на золото, вызванный инфляцией, может происходить одновременно с укреплением криптовалют, что указывает на то, что диверсифицированные альтернативные активы могут получать выгоду как от мягкой денежно-кредитной политики, так и от роста рынка криптовалют.

Недавние показатели и динамика рынка

Желтый металл продемонстрировал устойчивость по нескольким валютам. В 2020 году золото принесло доходность 24,6% в долларах США и 14,3% в евро, достигнув исторических максимумов по многим валютным парам. Эта динамика отражает растущее осознание инвесторов того, что глобальные стимулы и экономические потрясения, связанные с пандемией, могут усилить инфляционное давление по мере восстановления рынков по всему миру.

Эдвард Моя, старший аналитик компании Oanda, отметил, что «даже при отсутствии резких замедлений в краткосрочных показателях инфляции, настроение по поводу спроса на хранение драгоценных металлов обычно укрепляется по мере того, как налоговые и инфляционные препятствия становятся более очевидными для институциональных инвесторов». Эта динамика говорит о сохранении интереса к золоту как к хеджирующему активу.

Инвестиционные стратегии для получения экспозиции к золоту

Для тех, кто ищет прямое физическое владение, Sprott Physical Gold Trust (PHYS) предоставляет возможность инвестировать в золото, обеспеченное слитками. Помимо простого владения, инвесторы могут использовать альтернативные стратегии через акции горнодобывающих компаний. Sprott Gold Miners ETF (SGDM) дает экспозицию к крупным производителям, в то время как Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) ориентирован на компании с меньшей капитализацией, занимающиеся разведкой и разработкой — это рычаг для получения прибыли от роста цен на слитки без прямого владения металлом.

Этот трехуровневый подход — физические слитки, акции крупных производителей и акции младших горнодобывающих компаний — позволяет управляющим портфелем настраивать свою долю в драгоценных металлах в соответствии с уровнем риска и горизонтом времени, поскольку рынки проходят через то, что некоторые называют десятилетием преобразований для альтернативных активов.