Короткий сквиз на рынке: когда медведи попадают в ловушку

Короткий сквиз — это явление, при котором цена актива резко растёт и вынуждает трейдеров закрывать убыточные короткие позиции, создавая волну покупок. Результат оказывает взрывное воздействие на котировки, превращая обычное движение рынка в параболический взлёт.

Как развивается сценарий короткого сквиза

Цепь событий начинается с большого скопления коротких позиций. Когда на рынке много трейдеров, верящих в падение цены, они занимают активы у брокеров и продают их, ожидая купить дешевле. Однако рынок не всегда подчиняется прогнозам.

Неожиданный рост цены становится катализатором. Это может быть позитивная новость, крупная покупка институционального инвестора или простая рыночная манипуляция. Трейдеры с шортами начинают терпеть убытки.

Когда убытки достигают критического уровня, маржинальные позиции подвергаются принудительному закрытию. Брокеры ликвидируют шорты, автоматически скупая активы по текущей цене. Каждая ликвидация добавляет спрос, разгоняя цену дальше. Формируется каскадный эффект: чем больше позиций закрывается, тем выше взлетает котировка.

Исторические примеры на рынке

Самый известный случай произошёл с GameStop в 2021 году. Розничные инвесторы организованно скупали акции компании, которая была перегружена шортами. Цена GME поднялась с $20 до $483 за считанные дни, заставив скептиков закрывать позиции с колоссальными убытками.

Криптовалютный рынок часто переживает подобные волны. Bitcoin и альткоины, особенно во времена высокой волатильности, становятся площадкой для коротких сквизов. Фьючерсные рынки с их высокой волатильностью идеально подходят для развития этого сценария.

Как распознать признаки готовящегося сквиза

Высокий процент коротких позиций — первый сигнал. Когда большая часть трейдеров держит шорты, любое неожиданное движение вверх может запустить цепь ликвидаций.

Всплески объёмов на восходящих движениях указывают на активное закрытие позиций. Если рост цены сопровождается аномально высокими объёмами, это часто означает принудительные ликвидации, которые усиливают динамику.

Наблюдение за уровнями ликвидации помогает предсказать интенсивность сквиза. Когда много стоп-лоссов скоплено на одном уровне, прорыв через него может вызвать лавину ликвидаций.

Текущие котировки основных активов

Bitcoin (BTC) торгуется на уровне $91.36K с дневным приростом +1.41%.

Ethereum (ETH) показывает цену $3.14K, прибавив +1.00% за 24 часа.

Binance Coin (BNB) расположен на отметке $897.90 с ростом +2.55%.

Понимание механики короткого сквиза помогает трейдерам не попадать в ловушки и распознавать потенциальные точки входа. Однако следует помнить, что рынок остаётся непредсказуемым, и управление рисками остаётся приоритетом при работе с волатильными активами.