Прогноз цен на золото сегодня: всесторонний технический и экономический анализ | 7 ноября

Золото балансирует между слабостью доллара и волатильными рынками

Сегодня золото переживает важный поворотный момент, приближаясь к уровню 4 000 долларов за унцию. Цена отражает влияние нескольких факторов: с одной стороны, усиливающуюся слабость доллара США, с другой — рост опасений по поводу замедления рынка труда. Эта комбинация создает благоприятную среду для увеличения спроса на желтый металл как на безопасное убежище в условиях растущей экономической неопределенности.

Доллар снижается, золото возвращает привлекательность

Индекс доллара снизился примерно на 0,5% после достижения четырехмесячного пика, что открыло возможность для иностранных инвесторов снова покупать золото после длительного периода высоких затрат. В связи с этим снижением стоимости американской валюты, цена на золото выросла на 0,5%, достигнув 3 996,72 долларов за унцию в ранних торгах, а фьючерсы на декабрь увеличились на 0,3% до 4 004,40 долларов.

Движение отражает попытки рынка сформировать новую ценовую базу перед возможным более крупным движением. Текущая ликвидность указывает на ожидание важнейших экономических данных, которые могут определить дальнейший курс золота и основных валют.

Рынок труда США показывает признаки слабости

Последние экономические данные рассказывают другую историю, чем ожидали рынки. В октябре произошла потеря рабочих мест, особенно в государственных и розничных секторах, при этом планы сокращений превысили 150 тысяч — самый высокий показатель за более чем 20 лет.

Оценки Федеральной резервной системы Чикаго указывают на рост уровня безработицы до примерно 4,36%, при этом отсутствуют полные официальные данные из-за продолжающегося правительственного закрытия, которое длится более 37 дней. Эта ситуация подтолкнула рынки к повышению ожиданий снижения ставки в декабре с 60% до почти 69%, что свидетельствует о быстром изменении настроений в отношении денежно-кредитной политики.

Любая дополнительная слабость в будущих данных усилит давление на Федеральную резервную систему для возвращения к мягкой денежно-кредитной политике. В таких условиях золото выигрывает за счет снижения альтернативных издержек и растущего спроса на защитные активы.

Доходность облигаций снижается, индексы падают

Доходность 10-летних государственных облигаций снизилась с максимумов месяца, что указывает на переоценку состояния американской экономики на основе последних данных. Это снижение уменьшает издержки хранения золота, актива, не приносящего прямой доход.

Мировые фондовые рынки испытывают явное давление: индексы Уолл-стрит снизились при последнем открытии, особенно в секторах технологий и искусственного интеллекта наблюдаются заметные распродажи. Инвесторы пересматривают текущие оценки акций и считают, что для оправдания высоких уровней им необходима более мягкая денежная среда.

Геополитические события вновь повышают спрос на безопасное убежище

Текущие геополитические ситуации играют ключевую роль в привлечении ликвидности в золото. Инвесторы понимают, что любые сбои в цепочках поставок или энергетических маршрутах могут привести к повторному росту инфляции. Этот сценарий заставляет крупные фонды увеличивать долю защитных активов в своих портфелях.

Противоречивые дипломатические сообщения усиливают осторожность: чем более хрупким кажется путь к деэскалации, тем выше стоимость игнорирования хеджирования. Это объясняет текущую картину выборочной распродажи акций и увеличения интереса к золоту как средству сохранения стоимости.

Технический анализ ценового прогноза на золото

На четырехчасовом таймфрейме золото движется в пределах относительно бокового диапазона между 3 975 и 4 046 долларов. Цена удерживается выше важного уровня поддержки в 3 928 долларов, который неоднократно останавливал предыдущие нисходящие волны.

Ключевый уровень сопротивления — 4 046 долларов — для подтверждения восстановления восходящего тренда в краткосрочной перспективе необходимо его пробитие. Средний объем торгов указывает на отсутствие четкого решения со стороны крупных участников рынка в данный момент.

Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 53, что свидетельствует о относительном восстановлении импульса без достижения зон перекупленности. Это поддерживает вероятность продолжения бокового движения в ближайшие сессии, пока не появится новая явная движущая сила.

Уровни поддержки и сопротивления

Основная поддержка:

• 3 985 долларов
• 3 935 долларов
• 3 886 долларов

Основное сопротивление:

• 4 046 долларов
• 4 100 долларов
• 4 150 долларов

Ожидаемые сценарии

Положительный сценарий: если золото удержится выше уровня 4 046 долларов, откроется путь к восстановлению импульса к 4 100 и 4 150 долларам. Технические индикаторы на среднем таймфрейме указывают на начало восстановления импульса с движением средних скользящих к формированию нового восходящего отката.

Негативный сценарий: явное пробитие уровня 3 985 долларов может быстро вернуть цену к 3 935 долларам, что станет решающим уровнем для определения, является ли снижение просто коррекцией или началом более глубокого снижения к 3 886 долларам.

Драгоценные металлы: без заметного импульса

Нет массового притока покупок в драгоценные металлы — рост сосредоточен только в золоте по общим экономическим причинам, а не из-за широкого промышленного или инвестиционного спроса. Серебро остается без пробития ключевого сопротивления около 49 долларов, и его пробитие может дать сигнал о продолжении притока средств в металлы в целом.

Платина должна удержать поддержку в 1 500 долларов, чтобы избежать более глубокого снижения. Разброс цен внутри группы дает золоту явное преимущество как первому убежищу в текущем этапе.

Итоги

Прогноз цен на золото склоняется к осторожно-положительному. Покупатели доминируют при приближении цены к уровню поддержки около 3 985 долларов. Восходящий тренд остается актуальным, пока цена держится выше этого уровня. Золото продолжает выступать в роли предпочтительного убежища на рынке, однако для подтверждения восходящего движения необходимо преодоление ключевых сопротивлений, сдерживающих цену с начала недели.