Что отличает успешных трейдеров от неудачников: важные мотивационные цитаты и мудрость в торговле

Психологический фактор: почему большинство трейдеров терпят неудачу

Торговля — это не только графики и цифры — это психологическая игра. Ваше психологическое состояние определяет, получите ли вы прибыль или взорвете свой счет. Именно поэтому профессиональные трейдеры одержимы дисциплиной и эмоциональным контролем.

Вот жесткая правда: Надежда — это ложное чувство, которое стоит вам только денег. Многие розничные трейдеры покупают бесполезные альткоины в надежде, что цены взлетят, и результаты предсказуемо катастрофичны. Рынок вознаграждает терпение и наказывает отчаяние.

Уоррен Баффет, самый успешный инвестор в мире с оценочным состоянием в $165.9 миллиардов, говорит так: “Вам нужно очень хорошо знать, когда уйти или отказаться от убытка, и не позволять тревоге обмануть вас, заставляя пытаться снова.” Убытки мешают вам думать ясно. Когда вы кровоточите красным, ваше принятие решений ухудшается. Профессионалы знают, когда отступить.

Еще одна жемчужина Баффета идеально это передает: “Рынок — это устройство для передачи денег от нетерпеливых к терпеливым.” Подумайте об этом. Нетерпеливые трейдеры торопятся входить в позиции, панически продают на минимумах и гонятся за ралли на вершинах. Терпеливые сидят и ждут. Одни разоряются; другие богатеют.

Марк Дуглас, легенда трейдинговой психологии, точно подметил: “Когда вы искренне принимаете риски, вы будете в мире с любым исходом.” Момент, когда вы перестаете бороться с реальностью и признаете, что убытки — часть игры, — это снижение эмоциональной волатильности. Ваши решения становятся яснее.

Управление рисками: обязательное правило

Вот что отличает профессионалов от любителей: “Любители думают о том, сколько денег они могут заработать. Профессионалы думают о том, сколько они могут потерять.” – Джек Швагер

Эта цитата стоит миллионы. Если вы сосредотачиваетесь на потенциальной прибыли, прежде чем подумать о возможных убытках, вы обречены.

Поль Тюдор Джонс, один из величайших трейдеров всех времен, раскрыл свой секрет: “Соотношение риска и вознаграждения 5/1 позволяет иметь коэффициент попаданий 20%. Я могу быть полным идиотом. Я могу ошибаться 80% времени и все равно не проиграть.” Он буквально говорит, что можно ошибаться большую часть времени и все равно выигрывать — если правильно управлять рисками.

Баффет снова: “Не проверяйте глубину реки обеими ногами, рискуя.” Никогда не идите полностью. Размер вашей позиции должен отражать то, что вы можете позволить себе потерять, а не то, что надеетесь заработать.

И вот страшная реальность от Джона Мейнард Кейнса: “Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным.” Вы можете быть на 100% правы в фундаментальных факторах и все равно оказаться ликвидированным. Управление рисками — ваша единственная защита.

Построение системы, которая действительно работает

Большинство трейдеров терпят неудачу, потому что у них нет связной системы. Они гоняются за случайными сигналами, торгуют без плана и удивляются, почему у них нет денег.

Первый принцип: “Вся математика, которая вам нужна на фондовом рынке, изучается в четвертом классе.” – Питер Линч. Вам не нужен кандидат наук по количественным финансам. Что нужно — это дисциплина.

Виктор Сперандео объясняет: “Ключ к успеху в торговле — эмоциональная дисциплина. Если бы интеллект был ключом, было бы гораздо больше зарабатывающих трейдеров. Самая важная причина, почему люди теряют деньги, — это неспособность быстро сокращать убытки.” Этот парень наблюдал за тысячами трейдеров. Умнее они не были — они были дисциплинированнее в сокращении убытков.

Томас Басби, трейдер с десятилетним стажем, делится: “Я торгую уже десятки лет и все еще держусь. Я видел много трейдеров, которые приходили и уходили. У них есть система, которая работает в одних условиях и не работает в других. В отличие от этого, моя стратегия динамична и постоянно развивается. Я учусь и меняюсь.” Лучшие трейдеры адаптируются. Они не следуют жестко правилам, которые работали в 2020 году.

Тайминг рынка: читай комнату

Вот самое известное совет Баффета по таймингу рынка: “Я скажу тебе, как стать богатым: закрывай все двери, остерегайся жадных, когда другие жадничают, и будь жадным, когда другие боятся.” Покупай, когда кровь на улицах. Продавай, когда все в эйфории. Просто, но психологически жестко.

Он также говорил: “Когда идет дождь из золота, тяните ведро, а не маленькую чашку.” Когда появляются возможности, не стесняйтесь. Увеличивайте позицию агрессивно.

Но есть и обратная сторона от Брета Стинбагера: “Основная проблема — необходимость вписывать рынки в стиль торговли, а не искать способы торговать, соответствующие поведению рынка.” Не заставляйте рынок подстраиваться под вашу систему. Адаптируйте свою систему под то, что рынок реально делает.

Принцип качества против цены

Баффет проповедует: “Гораздо лучше купить замечательную компанию по справедливой цене, чем подходящую компанию по замечательной цене.” Не гоняйтесь за мусорными монетами, потому что они дешевы. Качество по разумной цене лучше мусора по микроскопической стоимости.

И еще одна его цитата: “Инвестируйте в себя настолько, насколько можете; вы — ваш самый ценный актив.” Ваши навыки нельзя украсть или обложить налогом. Они накапливаются со временем.

Дисциплина и терпение побеждают всегда

Вот реальность от Джесси Ливермора: “Желание постоянно действовать независимо от условий — причина многих потерь на Уолл-стрит.” Перестараться — значит погибнуть. Желание “что-то делать” быстрее истощит ваш счет, чем любая убыточная сделка.

Билл Липшютц сказал лучше всего: “Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки хотя бы 50 процентов времени, они зарабатывали бы гораздо больше.” Иногда лучшая сделка — это отсутствие сделки.

Эд Сейкота предупреждает: “Если вы не можете принять небольшой убыток, рано или поздно вы понесете самую большую потерю.” Маленькие убытки — это обучение. Отказ от их принятия гарантирует катастрофические потери позже.

Джим Роджерс делится своим подходом: “Я просто жду, пока в углу лежат деньги, и мне остается только пойти и взять их. В это время я ничего не делаю.” Легендарные трейдеры проводят большую часть времени в ожидании очевидных сигналов.

Когда эмоции захватывают ваш мозг

Дуг Грегори разбирается в шуме: “Торгуйте тем, что происходит… а не тем, что, по вашему мнению, произойдет.” Ваши предубеждения — это не реальность. Рынок не заботится о том, что вы предсказали вчера.

Джефф Купер предостерегает от эмоциональной привязанности: “Никогда не путайте свою позицию с вашими интересами. Многие трейдеры занимают позицию в акции и эмоционально привязываются к ней. Они начинают терять деньги, и вместо того, чтобы выйти, ищут новые причины оставаться в ней. В сомнительных ситуациях — выходите!”

Рэнди МакКей делится тяжелым уроком: “Когда я получаю убыток на рынке, я немедленно выхожу. Неважно, где торгуют. Я просто выхожу, потому что считаю, что как только вы пострадали на рынке, ваши решения станут гораздо менее объективными, чем когда все идет хорошо. Если останетесь, когда рынок против вас, рано или поздно вас выведут.”

Том Бассо подытоживает: “Я считаю, что психология инвестирования — это самый важный элемент, за ним идет управление рисками, а вопрос о том, где покупать и продавать, — наименее важный.” Можно иметь идеальные точки входа. Если психология подведет — все напрасно.

Жестокая правда (с юмором)

Некоторые мудрости звучат иначе, когда их оборачивают в юмор:

“Только когда прилив уходит, ты узнаешь, кто плавал голым.” – Уоррен Баффет. Когда рынок рушится, все мошенники и заемщики с избыточным кредитованием раскрываются.

“Бычьи рынки рождаются на пессимизме, растут на скептицизме, созревают на оптимизме и умирают от эйфории.” – Джон Темплтон. Цикл никогда не меняется.

“Есть старые трейдеры и смелые трейдеры, но очень мало старых, смелых трейдеров.” – Эд Сейкота. Агрессивность имеет срок службы. Выживание требует осторожности.

“Одна из забавных вещей о фондовом рынке — что каждый раз, когда один покупает, другой продает, и оба думают, что они умны.” – Уильям Фезер. Обе стороны не могут быть правы. Но оба считают себя гениями.

“Главная цель фондового рынка — сделать дураками как можно больше людей.” – Бернард Барух. Так задумано.

Итоговое слово

Эти мотивационные цитаты о торговле не гарантируют прибыль. Но они выявляют закономерности, которые отделяют победителей от проигравших. Победители сосредоточены на рисках. Они контролируют эмоции. Они остаются дисциплинированными. Они адаптируются. Они никогда не зазнаются.

Если вы следуете хотя бы 30% этой мудрости, вы превзойдете 95% розничных трейдеров. Планка настолько низка, потому что большинство игнорирует все, что читают, и повторяет одни и те же ошибки.

Ваш ход.