Торговля дивергенциями для получения прибыли: техника, которую должен знать каждый трейдер

Divergence означает отклонение или сигнал противоречия между движением цены и техническим индикатором. Когда цена движется в одну сторону, а индикатор указывает в другую, это становится ценным предупреждающим сигналом. Профессиональные трейдеры используют этот инструмент для определения момента, когда цена может развернуться или продолжить движение.

Что такое Divergence и почему он возникает

Если рассматривать глубже, Divergence возникает, когда импульс цены (, измеряемый с помощью индикатора), не совпадает с наблюдаемым движением на графике. Например, цена продолжает достигать новых минимумов (Lower Low), но RSI или MACD не снижаются или даже начинают расти. Это сигнал о том, что нисходящий тренд ослабевает и может произойти разворот.

Большинство дивергенций проявляется, когда рынок находится в зоне перекупленности (Overbought) или перепроданности (Oversold). Это происходит, когда RSI достигает 70 и выше или опускается ниже 30. Обычно трейдеры используют дивергенцию для определения точек входа и выхода из позиций. Важным является понимание, что существует два типа дивергенции: Regular Divergence (указывает на разворот) и Hidden Divergence (указывает на продолжение тренда), поскольку стратегии торговли для каждого типа различны.

Regular Divergence: сигнал о возможной смене тренда

Regular Divergence возникает, когда цена формирует новые максимумы или минимумы, а индикатор не подтверждает эти значения. Такой сценарий указывает на ослабление текущего тренда и вероятность его разворота.

Bullish Divergence：хороший сигнал в нисходящем рынке

Когда цена достигает новых минимумов (Lower Low), но RSI или MACD не снижаются или даже начинают расти, это называется Bullish Divergence. Это означает, что несмотря на внешнюю силу цены, внутренний импульс ослабевает. Такой сигнал предупреждает о возможном развороте вверх.

Стратегия входа: дождаться явного разворота цены, например, появление крупной зеленой свечи, установить Stop Loss ниже предыдущего минимума и входить в длинную позицию в соответствии с новым трендом.

( Bearish Divergence：предупреждение о возможном завершении восходящего тренда

Если цена достигает новых максимумов )Higher High###, а RSI или MACD не подтверждают это и показывают слабость, это называется Bearish Divergence. Такой сигнал говорит о том, что восходящий тренд может закончиться, и риск разворота высок.

Стратегия входа: при явных признаках снижения, например, при появлении красной свечи или пробое уровня сопротивления, уменьшить позиции или открыть короткую сделку, установив Stop Loss выше предыдущего максимума.

Hidden Divergence: когда тренд еще не завершен

Hidden Divergence указывает на противоположное Regular Divergence. Он возникает, когда цена показывает слабую коррекцию (для текущего тренда), а индикатор показывает сильные сигналы. Это означает, что текущий тренд еще не завершен и продолжится.

( Hidden Bullish Divergence：при слабом снижении цены

Когда цена движется вверх или продолжает расти, но при этом происходит небольшая коррекция )Lower Low с меньшей амплитудой(, а RSI или MACD остаются в сильных нисходящих зонах, это говорит о том, что снижение — лишь временная коррекция, и тренд вверх продолжится.

Использование: при пробое уровня сопротивления входить в длинную позицию и ожидать продолжения роста.

) Hidden Bearish Divergence：при слабом росте цены

Если в нисходящем тренде цена делает небольшой откат ###Higher High с меньшей амплитудой(, а MACD или RSI показывают сильное снижение, это сигнал о том, что рост — лишь коррекция, и основной тренд продолжится вниз.

Использование: при пробое уровня поддержки входить в короткую позицию с целью снижения.

Индикаторы, хорошо выявляющие Divergence

) RSI ###Relative Strength Index(

RSI измеряет силу восходящих и нисходящих движений. Значения выше 70 указывают на перекупленность, ниже 30 — на перепроданность. В этих зонах часто проявляется дивергенция, когда цена не подтверждает внутренний импульс.

) MACD ###Moving Average Convergence Divergence(

MACD показывает тренд через сравнение двух скользящих средних. Рост MACD подтверждает восходящий тренд, снижение — нисходящий. Расхождение между ценой и MACD — классический пример дивергенции.

) Williams Percent Range ###%R(

%R работает аналогично RSI, измеряя уровни перекупленности и перепроданности в диапазоне 0–100. Значения ниже -80 указывают на перепроданность, выше -20 — на перекупленность. В этих зонах дивергенция проявляется наиболее ярко.

Как торговать дивергенцией эффективно

) Шаг 1：Подтверждение текущего тренда

Перед поиском дивергенции убедитесь, что рынок находится в восходящем или нисходящем тренде, по признакам Higher High/Lower Low или Lower High/Lower Low.

( Шаг 2：Наблюдение за индикаторами

Проверьте, находятся ли RSI, MACD или %R в зонах Overbought/Oversold. В этих зонах чаще всего возникает дивергенция.

) Шаг 3：Определение точек входа и выхода

• Regular Divergence: при явных сигналах дождаться разворота цены и входить в противоположную сторону.
• Hidden Divergence: при пробое уровня сопротивления или поддержки входить в позицию в направлении тренда.

Шаг 4：Управление рисками

Всегда устанавливайте Stop Loss, даже при сильных сигналах. Дивергенция не дает 100% гарантии, и часто цена может не развернуться сразу.

Примеры из реальной практики

( Regular Bullish Divergence в нисходящем рынке

Цена BTC/USD опустилась до 30,000 )Lower Low###, RSI достиг 25, но при повторном падении до 28,000 ###ниже### RSI вырос до 35, не опустившись ниже предыдущего — это Bullish Divergence. Вход в длинную позицию при появлении зеленой свечи.

Hidden Bearish Divergence в нисходящем рынке

Цена ETH в нисходящем тренде достигла 2,000 ###Low(, MACD показал минимум -150, затем цена отскочила до 2,100 )Higher High(, а MACD поднялся до -80 ), оставаясь отрицательным. Это сигнал, что рост — лишь коррекция, и следует входить в короткую позицию при следующем снижении.

Советы, чтобы не пропустить

1. Не гарантирует 100%: Дивергенция — это лишь сигнал, не абсолютная точка входа.
2. Используйте с другими инструментами: Совмещайте дивергенцию с уровнями поддержки/сопротивления и трендовыми линиями для повышения точности.
3. Временные рамки важны: Дивергенция на Daily более значима, чем на 4H.
4. Ждите явных сигналов: Не обязательно входить сразу, дождитесь подтверждения разворота или пробоя.

Итог

Divergence означает «разные направления» между ценой и импульсом. Это мощный инструмент, позволяющий трейдерам видеть то, что зачастую скрыто. Используйте Regular Divergence для поиска разворотов и Hidden Divergence для продолжения тренда. Главное — понять, какой тип дивергенции наблюдается, и есть ли дополнительные подтверждающие сигналы. Правильное управление рисками и осознанный подход — залог стабильной прибыли.