Пары валют AUD EUR – Практическое руководство по торговле на Forex между Австралией и Европой

Введение: почему австралийский доллар и евро составляют привлекательную пару

Кросс между австралийским долларом и евро представляет собой интересную альтернативу на валютных рынках, классифицируемую как пара меньшего калибра в Forex, поскольку не включает доллар США. Однако этот финансовый инструмент обладает характеристиками, которые делают его особенно привлекательным для инвесторов: высокая ликвидность, обусловленная интенсивной двусторонней торговлей между Австралией и Европейским союзом, а также умеренная волатильность, что облегчает реализацию стратегий как краткосрочных, так и долгосрочных.

Характеристики австралийского доллара (AUD)

AUD — официальная валюта Австралии с 1966 года, когда она заменила австралийский фунт. В настоящее время также циркулирует на Острове Рождества, Кокосовых островах, Науру, острове Норфолк и островах Херд и Макдональд.

Австралийская валюта выделяется тем, что является мировой пионеркой в использовании полимерных материалов при производстве банкнот. В обращении находятся купюры номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 долларов, а монеты — номиналом 1 и 2 AUD, а также дробные части центов. Этот полимерный материал обеспечивает большую долговечность, водостойкость и значительно усложняет подделку.

Согласно зарегистрированным котировкам, паритет AUD по отношению к доллару США составлял около 1 AUD = 0.67 USD в ноябре 2022 года. Банк Резерв Австралии — учреждение, ответственное за установление официальных курсов. Важным административным аспектом является то, что наличные транзакции округляются до ближайших 5 центов.

Евро (EUR) как наднациональная валюта

Евро — вторая по значимости валюта в мире, используемая 19 из 27 членов Европейского союза. Он был введен в физической форме 1 января 2002 года, заменив различные национальные валюты и предыдущую Европейскую валютную единицу (ECU).

Только восемь государств-членов ЕС не используют евро: Болгария, Хорватия, Дания, Венгрия, Польша, Чехия, Румыния, Швеция, а также Великобритания. За пределами Европы примерно 60 стран и территорий, включая Андорру, также принимают эту валюту.

Европейский центральный банк (BCE) в координации с Европейской комиссией определяет монетарную политику еврозоны. В обращении находятся купюры номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, а монеты — 1, 2 евро и дробные части до 50 центов. В отличие от AUD, евро-купюры изготавливаются из хлопка, что придает им характерную текстуру.

Курс EUR по отношению к доллару США в ноябре 2022 года составлял примерно 1 EUR = 1.04 USD.

Динамика обмена: AUD EUR на практике

Прямой обмен между двумя валютами исключает необходимость посредников. Согласно записям конца ноября 2022 года, эквивалентность составляла примерно 1 AUD = 0.65 EUR, что означает 1 EUR = 1.54 AUD. Эта связь свидетельствует о том, что евро обладает большей относительной ценностью, для получения 100 евро требуется 154 единицы австралийского доллара.

При торговле этой парой важно учитывать, что обе валюты реагируют на экономические динамики, географически различающиеся. Сообщения Европейского центрального банка, экономические отчеты еврозоны, данные из Австралии и решения Банка Резерв Австралии напрямую влияют на котировку. Самые волатильные сессии происходят во время азиатской сессии (для AUD) и лондонской (для EUR).

Торговые отношения, обеспечивающие ликвидность

Европейский союз — второй по важности торговый партнер Австралии после Китая. Австралийцы экспортируют в основном минеральные продукты, сельскохозяйственную продукцию и услуги, включая транспорт и туризм.

На территории Австралии работают более 2000 европейских компаний, создающих свыше 500 000 рабочих мест и приносящих примерно 200 миллиардов евро ежегодно. Обе регионы уже много лет имеют соглашение о свободной торговле, которое облегчает эти торговые потоки, создавая прочную базу спроса и предложения на валютных рынках.

Технический анализ поведения AUD EUR

Графический анализ пары EUR/AUD на дневной период в 2022 году показывает, что котировка соблюдает принципы чартистского анализа, применимого к любым парам Forex.

За год пара открылась на уровне 1.5657, достигла максимума 1.6228 в феврале, после чего развернулась. Затем она пересекла уровень поддержки 1.53, трижды отскакивала от этого сопротивления и продолжила снижение до минимумов 1.4282 в августе. В конце ноября находилась на уровне 1.5317.

Медленные скользящие средние за 50 и 200 периодов выявляют зоны отскока и помогают принимать решения. Стохастический индикатор показывает множественные условия перекупленности и перепроданности. Пересечение скользящих средних (Golden Cross) вместе с пробоями сопротивлений и последующими отскоками на том же уровне указывают на возможное продолжение восходящего тренда в ближайшие месяцы.

Экономические основы, движущие парой

Фундаментальный анализ требует мониторинга экономического календаря обеих центральных институтов. События с значительным влиянием (классифицированы с тремя звездами или выше) включают данные по розничным продажам, выступления губернаторов, отчеты по инфляции и решения по монетарной политике.

Например, когда Германия сообщила о годовых розничных продажах -5.00% против прогноза -2.8%, дневная свеча пары показала немедленное нисходящее движение. Объявления губернатора Банка Резерв Австралии также вызывают волатильность, хотя и без заранее известных уровней.

Разница в ставках также важна: ЕЦБ держал ставки на уровне 2.00%, а Австралия — на 2.85%, что влияет на решения по carry trade.

Торговые стратегии: практические примеры

Стратегия позиционной торговли на дневном графике выявила множество точек входа. Медленное пересечение скользящих (Death Cross) в октябре 2021 года указывало на начало нисходящей тенденции. Последующие пробои поддержки на уровне 1.53 в феврале 2022 года создали три потенциальных точки продажи на последующих сопротивлениях.

Наиболее надежным входом было совпадение с перекупленностью стохастика и пересечением экспоненциальной скользящей средней долгосрочного периода, выступающей в роли уровня сопротивления. Те трейдеры, которые дождались третьего подтверждения, получили наилучшие результаты, что демонстрирует, что терпение при подтверждении конвергенций увеличивает шансы на успех.

Рекомендации в зависимости от профиля трейдера

Для начинающих трейдеров: начинать с демо-счетов, экспериментировать с различными индикаторами и стратегиями, знакомиться с концепциями на виртуальные деньги перед торговлей реальным капиталом.

Для скальперов: учитывать узкие спреды, конкурентные комиссии, быструю исполнение брокера. Каждый пипс и миллисекунда влияют на прибыльность.

Для свинг-трейдеров и позиционных трейдеров: проверять условия по свопам за ночное финансирование, доступный кредитное плечо и требуемые маржи для поддержки нескольких позиций.

Общие рекомендации: искать максимальное количество совпадений перед размещением ордеров; больше совпадающих сигналов — выше вероятность успеха. избегать эмоциональной спекуляции, совершенствовать как технический анализ, так и интерпретацию экономических календарей. Постоянное обучение остается актуальным даже при торговле с реальным капиталом.

Данные по показателям EUR/AUD за 2022 год

Итоговые операционные соображения

Мало брокеров активно предлагают торговлю парой AUD/EUR, учитывая доминирование евро и меньшую вероятность прямого обмена на австралийские доллары. Однако торговля EUR/AUD в обратном направлении дает аналогичные результаты, хотя делать это одновременно не рекомендуется.

Австралийский доллар евро показывает себя как жизнеспособный инструмент для диверсифицированных портфелей на Forex, при условии применения строгого анализа, сочетающего технический и фундаментальный подходы, а также дисциплинированного управления рисками.