Цены на золото преодолели отметку 4500 долларов, множественные рисковые факторы одновременно вызвали колебания на рынке

Финансовый рынок сегодня бушует: золото, нефть и валютные рынки одновременно демонстрируют активность, инвесторы сталкиваются с мощным потоком данных и сменой политики.

Золото и драгоценные металлы лидируют, приближаясь к историческому максимуму

Цены на золото продолжают обновлять рекорды, достигнув 4497 долларов/унцию, всего в шаге от отметки 4500 долларов. Серебро также показывает рост, поднявшись до 70 долларов/унцию, оба металла установили исторические рекорды.

Рынок полон уверенности в перспективах золота, Yardeni Research повысила целевую цену на конец 2026 года до 6000 долларов/унцию, что указывает на возможный рост более чем на 25% в будущем. В условиях неопределенности защитные средства продолжают привлекать капитал в драгоценные металлы.

ВВП США определяет следующий шаг, доллар под давлением

Сегодня в 21:30 по Москве выйдут данные по ВВП США за третий квартал. Ожидается рост на 3.3% в годовом выражении, что ниже второго квартала — 3.8%. Эти данные напрямую повлияют на курс доллара: если рост превзойдет ожидания, доллар получит поддержку; если нет — возможен дальнейший спад.

На данный момент индекс доллара снизился на 0.30%, до 97.94, что свидетельствует о том, что рынок заранее закладывает возможную слабость экономики.

Колебания курса йены, вмешательство правительства на грани

Японские финансовые власти быстро выступили с предупреждением. Министр финансов Кацуюки Кавабата заявил о полном праве принимать решительные меры, заместитель министра финансов Мимура Ацуси отметил, что односторонние колебания курса стали нормой, и правительство готово реагировать на чрезмерные колебания.

Курс USD/JPY снизился более чем на 0.70%, до 155.90, подряд второй день идет снижение. Эти сигналы указывают на возможное вмешательство японского правительства для стабилизации валютного рынка, и рынку стоит быть готовым к резким сменам политики.

Фьючерсы на американские акции умеренно растут, технологический сектор разделился

Три основных фьючерса на американские индексы открылись с небольшим ростом. Фьючерс на Dow Jones вырос на 0.03%, S&P 500 — на 0.03%, Nasdaq 100 — на 0.06%.

Лидеры роста показывают разнонаправленную динамику: Nvidia выросла на 0.05%, Tesla — на 0.29%, вчера достигнув исторического максимума в 498 долларов. Разделение между технологическими гигантами напоминает инвесторам, что не все высокотехнологичные акции могут расти синхронно.

Усиление геополитической напряженности, риски поставок нефти

Венесуэльские нефтяные танкеры были задержаны США, Украина обстреляла российские энергетические объекты, Израиль готовит новую операцию против Ирана — серия событий вызывает глубокие опасения по поводу возможных перебоев в глобальных поставках нефти.

Цены на нефть выросли, после двух дней роста началась волатильность. WTI — 58.05 долларов за баррель, Brent — 62.10 долларов за баррель. Непредсказуемость энергетического рынка будет поддерживать цены на нефть, хотя при снижении геополитических рисков возможен быстрый откат.

Итог: цена на золото приближается к важной психологической отметке 4500 долларов, данные по ВВП США, политика в отношении йены и геополитическая ситуация формируют треугольник, в краткосрочной перспективе волатильность рынка, вероятно, возрастет. Инвесторам рекомендуется следить за выходом данных сегодня вечером и быть готовыми к резким колебаниям валютных и энергетических рынков.