Техническая динамика индекса доллара и возможности на межактивных рынках при изменении ожиданий политики Федеральной резервной системы

Макроэкономический фон: борьба между сильными экономическими данными и ожиданиями политики

Первоначальный показатель ВВП США за третий квартал вырос на 4.3% в годовом выражении, превзойдя рыночные ожидания в 3.3%, что стало самым быстрым ростом за последние годы. Одновременно опубликованный индекс цен на личное потребление (Core PCE) вырос на 2.9% по сравнению с предыдущим кварталом, оставаясь в пределах ожидаемого уровня. Эти данные должны были укрепить позицию Федеральной резервной системы в сохранении высоких процентных ставок, однако политические переменные привнесли новые интерпретации для рынка. Неопределенность в будущей политике ФРС создает явное давление на долларовый индекс в сторону снижения.

Индекс доллара: ключевая поддержка пробита, риск снижения возрастает

Индекс доллара 23 декабря снизился на 0.37% за один день, достигнув минимума в 97.74, что стало двухдневным падением подряд. Более того, индекс успешно пробил уровень 98.0, достигнув минимальных значений за последние полтора месяца — 97.85. В условиях снижения ликвидности в рождественские каникулы краткосрочные и среднесрочные риски снижения нельзя игнорировать.

Если индекс не удержит уровень 98.0, возможен дальнейший спад, при этом важно следить за уровнем поддержки в 95.2. Технически, текущие цены уже преодолели важные уровни, что может привести к дальнейшему снижению активности участников рынка.

Технические уровни:

• Поддержки: 96.5, 95.2, 93.5
• Сопротивления: 98.0, 99.0, 100.0

ЛЕМ-медь: прорыв ключевого сопротивления открывает возможности для роста

К 24 декабря ЛЕМ-медь вырос более чем на 1%, достигнув 12,276 долларов, что стало прорывом предыдущего важного сопротивления. Индикатор MACD показывает сильный сигнал покупки, что свидетельствует о явной бычьей настроенности рынка, а формирование новых максимумов подтверждает сохранение восходящего тренда.

Если ЛЕМ-медь сможет закрепиться на уровне 12,000 долларов, дальнейший откат может привести к тестированию уровня 13,000 долларов и выше, что дает новые ориентиры для инвесторов, предпочитающих бычий сценарий.

Технические уровни:

• Поддержки: 12,000, 11,600, 11,200
• Сопротивления: 12,400, 13,000, 14,000

Золото: потенциал дальнейшего роста после пробоя уровня 4,500

24 декабря золото выросло умеренно, но уверенно, поднявшись на 0.12% и достигнув нового максимума в 4,525.8 долларов, успешно преодолев психологический уровень 4,500 долларов. Структура восходящего тренда остается целой, что подтверждается техническим анализом и поддерживает ожидания дальнейшего роста.

Если золото сможет закрепиться выше 4,500 долларов, следующими целями станут уровни 4,620 и 4,770 долларов. Особое значение имеет дата 6 января, которая может стать точкой разворота рынка.

Технические уровни:

• Поддержки: 4,500, 4,400, 4,220
• Сопротивления: 4,550, 4,620, 4,770

WTI-сырье: признаки начала коррекционного отката

23 декабря WTI вырос на 0.9%, достигнув 59.56 долларов, что стало третьим подряд днем роста. Индикатор AO показывает накопление импульса, что может свидетельствовать о приближающемся коррекционном откате после нисходящего тренда, начавшегося в июне этого года.

Если WTI сможет пробить и закрепиться выше 59.0 долларов, возможен дальнейший рост к уровням 61.5 и 64.5 долларов. В противном случае, при пробое поддержки в 57.0 долларов, возрастает риск продолжения нисходящего тренда.

Технические уровни:

• Поддержки: 57.0, 55.0, 52.0
• Сопротивления: 59.0, 61.5, 64.5