Доллар укрепляет свои позиции, в то время как EUR/USD снижается до 1.1650 после оптимизма на рынке труда США

Ослабление евро продолжает нисходящую тенденцию на фоне более устойчивых показателей занятости в США - Индекс доллара достигает технических максимумов, превышая 200-дневную скользящую среднюю, что указывает на возможный пробой уровня 99.00 при сохранении бычьего импульса - Дефляторы цен в еврозоне укрепляют консенсус о завершении цикла монетарного смягчения Европейским центральным банком

Рынок труда в США стимулирует спрос на доллар

Пара EUR/USD в четверг зафиксировала четвертую подряд сессию снижения, чему способствовали неожиданные ростовые данные по занятости. Операторы усилили позиции в долларах, ожидая, что ЕЦБ уже завершил цикл монетарной либерализации, особенно после сокращения цен на европейское производство в декабре. В конце торгов в четверг EUR/USD торгуется по 1.1652, снизившись на 0.19%.

В США рынок труда продолжает подавать положительные сигналы. Отчет Challenge о увольнениях за декабрь показал, что компании сокращали персонал меньшими темпами, чем в ноябре. Одновременно новые заявки на пособие по безработице удивили рынок, показав цифры ниже ожиданий, что подтверждает постепенное укрепление рынка труда.

Этот благоприятный фон поддержал индекс доллара (DXY), отслеживающий динамику валюты по отношению к корзине международных валютных пар. Индекс вырос на 0.19% до 98.91, преодолев критический технический уровень 200-дневной скользящей средней в 98.87. Закрытие выше этого уровня может спровоцировать рост к 99.00.

Комментарии властей минимизированы в условиях рыночной динамики

Мягкие заявления члена Совета управляющих ФРС были широко проигнорированы участниками рынка, которые уже учли два снижения ставок согласно анализу источников финансовых терминалов. В свою очередь, глава Казначейства США призвал Федеральную резервную систему не затягивать с понижением ставок для поддержки экономического роста.

Еврозона сталкивается с давлением при ухудшении нескольких индикаторов

Несмотря на наличие сильной экономической повестки, данные дали смешанную картину. Инфляция продолжила снижение, а доверие потребителей улучшилось по сравнению с предыдущими месяцами. Однако Индикатор экономического настроения в декабре ухудшился, что в основном связано с ослаблением сектора услуг, розницы и потребительского поведения.

Индекс цен на производство в еврозоне показал месячный рост до 0.5% с 0.1%, превысив ожидания в 0.2%. В годовом выражении цены на продукцию снизились до -1.7%, что менее значительно, чем ожидаемые -1.9%. В Германии заказы на фабрики в ноябре превзошли ожидания, увеличившись на 5.6% по сравнению с ростом на 1.6% в октябре, что противоречит рыночным прогнозам.

Обзор валютных пар на текущую неделю

Евро понесло наиболее заметные потери по отношению к доллару США, снизившись на 0.56% за неделю. Однако оно показало относительную силу против канадского доллара, выросшее на 0.34%. Другие пары, такие как EUR/GBP и EUR/JPY, продемонстрировали умеренные движения в 0.39% и 0.48% соответственно.

Технический анализ: EUR/USD под давлением, наблюдатели следят за ключевыми уровнями

Техническая картина EUR/USD значительно ухудшилась, пара готова закрыться ниже минимума среды в 1.1672. Индекс относительной силы указывает на нейтрально-нисходящую тенденцию, хотя продавцы еще должны сломать структурную поддержку на 200-дневной скользящей средней в 1.1561, чтобы подтвердить более глубокий нисходящий тренд.

В защиту, первый уровень поддержки находится на 50-дневной скользящей средней около 1.1640, за ним — основная поддержка на 200-дневной в 1.1561. Для восстановления бычьих сценариев покупатели должны вернуть уровень 1.1700, а 20-дневная скользящая средняя выступает в роли вторичной сопротивляемости на 1.1733.

Что ожидать в ближайшие дни

Экономическая повестка еврозоны включает данные по розничным продажам, комментарии руководителей ЕЦБ и показатели промышленного производства в Германии. В США в фокусе — ежемесячный отчет по занятости вне сельского хозяйства, уровень безработицы, индексы доверия потребителей и статистика по недвижимости. Эти данные, вероятно, продолжат формировать динамику EUR/USD в ближайшие дни.