Galaxy Digital запускает $100M Фонд для навигации по рынкам криптовалют и финтеха

Galaxy Digital, инвестиционная компания в области криптовалют и цифровых активов, возглавляемая Майком Новограцем, движется вперёд с амбициозным новым проектом — хедж-фондом на сумму 100 миллионов долларов, предназначенным для использования возможностей, создаваемых в развивающихся сферах цифровых активов и финансовых технологий. Фонд представляет собой стратегический поворот, который возвращает Новограца к модели хедж-фондов, концепцию которой он изначально задумывал для Galaxy почти десять лет назад, прежде чем переключить компанию на управление институциональными активами.

Стратегическая позиция на фоне рыночной волатильности

Время запуска фонда выбрано сознательно. Джо Армао, управляющий фондом, выделил ключевые рыночные динамики, создающие благоприятные условия для двунаправленных инвестиционных стратегий. Инициатива будет преследовать как бычьи, так и медвежьи позиции на рынках цифровых активов и финтеха, что позволит компании получать прибыль независимо от направления цен.

Подход Galaxy отражает глубокую уверенность компании в структурных преобразованиях, меняющих финансовый ландшафт. Возможные корректировки процентных ставок Федеральной резервной системой и ускоряющееся массовое внедрение криптовалют создают, по мнению руководства фонда, благоприятное стратегическое окно для размещения капитала.

Сбалансированный портфельный подход

Распределение капитала в фонде демонстрирует взвешенную стратегию: до 30% направляется непосредственно в криптовалютные токены, в то время как оставшиеся 70% сосредоточены на компаниях, предоставляющих финансовые услуги и проходящих цифровую трансформацию. Эта структура подтверждает тезис Galaxy о том, что инновации в области финтеха и блокчейн-технологий кардинально меняют традиционные финансовые институты.

Galaxy привлекла поддержку семейных офисов, инвесторов с высоким уровнем капитала и институциональных партнеров по капиталу. Кроме того, компания совместно инвестирует собственными средствами, что свидетельствует о доверии руководства к стратегии фонда. Ожидается, что операции начнутся в первом квартале 2026 года.

Использование трансформации отрасли

Опыт Galaxy Digital подтверждает надежность этого расширения. В третьем квартале 2025 года компания получила прибыль более 500 миллионов долларов, значительно превысив общие рыночные тенденции. В настоящее время компания управляет примерно 17 миллиардами долларов активов, что делает её важным игроком в сфере цифровых активов.

Стратегическая гибкость Новограца определила развитие Galaxy. Вместо того чтобы строго придерживаться прошлых решений, он неоднократно корректировал направление компании в ответ на рыночные условия и новые возможности. Инициатива по созданию хедж-фонда — последнее проявление этой адаптивности.

Расширение и траектория роста

Помимо запуска хедж-фонда, Galaxy значительно масштабирует свою инфраструктуру. Недавно компания получила регуляторное одобрение на добавление 830 МВт мощности в свой дата-центр Helios в Западном Техасе. Это расширение последовало за завершением межсоединительного исследования, проведенного ERCOT, оператором электросетей штата. Инвестиции в инфраструктуру подчеркивают приверженность Galaxy поддержке операций по майнингу криптовалют наряду с управлением инвестициями.

Недавние рыночные динамики проверили устойчивость Galaxy. Акции компании снизились более чем на 6,4% во время общего рыночного коррекционного спада в конце января, что отражает секторную волатильность, с которой новый хедж-фонд намерен справляться. Несмотря на краткосрочные колебания, многосторонняя стратегия расширения Galaxy Digital — объединяющая управление инвестициями, развитие инфраструктуры и альтернативные фонды — позволяет компании захватывать ценность на различных уровнях экосистем криптовалют и финтеха.