Только что погрузился в последние сделки Билла Акмана и честно говоря, парень полностью ставит на ИИ так, что трудно игнорировать. Почти половина активов Pershing Square сосредоточена всего в трех акциях, и это многое говорит о том, где он видит настоящие возможности.

Итак, вот что привлекло мое внимание: Alphabet составляет около 19% его портфеля. Это логично, учитывая доминирование Google в поиске и охват YouTube, но что действительно укрепляет его уверенность — это Google Cloud. Они растут на 47% в годовом выражении, что безумно для компании такого масштаба. Интеграция ИИ в их инфраструктуру явно окупается. Плюс, у Alphabet на счету $126 миллиардов наличных, так что они могут финансировать все и при этом иметь возможность маневрировать.

Затем идет Amazon с 8,7% его портфеля. AWS — это номер один в мире облачных платформ, и, как Google Cloud, они активно внедряют ИИ для ускорения роста. В прошлом квартале AWS показал рост на 24%. У Amazon также появились другие источники дохода — эксклюзивный спортивный контент, реклама — так что это уже не только облака. Имея на руках $123 миллиардов наличных, у них есть мощь продолжать инвестировать.

Но вот что становится интересно: Uber фактически его самая крупная ставка — 20% от инвестированных активов. И я думаю, большинство людей не осознает, насколько фундаментален ИИ для всей работы Uber. Динамическое ценообразование, оптимизация маршрутов, подбор водителей и пассажиров — все это ИИ. Сам рынок такси, по прогнозам, вырастет в 10 раз с $88 миллиардов сейчас до $918 миллиардов к 2033 году. Uber занимает 76% рынка в США, так что они идеально расположены, чтобы захватить этот рост. Это не только такси — Uber Eats и их грузовой бизнес тоже управляются ИИ и связаны с экономическими циклами.

Что интересно в акциях Билла Акмана, так это то, что он не просто выбирает случайные ИИ-компании. Он выбирает компании с существующими источниками дохода, огромным масштабом и реальной интеграцией ИИ — не просто хайп вокруг ИИ. Все эти компании действительно могут реализовать возможности ИИ, финансируя при этом свой рост. Именно такая уверенность заставляет всерьез обратить внимание.