Только что подумал, почему так много трейдеров теряют деньги. Большинство из них винит рынок, инсайдеров, китов. Но вот в чем дело — победители не жалуются на манипуляции. Они изучают их.

Я об этом последнее время много думаю. Когда задействованы серьезные деньги, люди найдут способы обмануть систему. Некоторые легальные, некоторые — нет. Понимание того, как на самом деле работает манипуляция акциями, дает вам реальное преимущество, которого большинство розничных трейдеров никогда не развивают.

Давайте разберем, что на самом деле происходит на рынках. Манипуляции с акциями существовали всегда — Джесси Ливермор устраивал медвежьи рейды век назад, братья Хант контролировали серебро, и это все еще происходит сегодня с помощью спуфинга и других тактик. Ключевое понимание? Это часть структуры рынка. Вы не можете изменить работу крупных игроков, но можете научиться распознавать это и получать прибыль или хотя бы избегать попасть на неправильную сторону.

Вот что большинство людей упускают: манипуляции обычно работают лучше всего на краткосрочных сделках. Дневные трейдеры постоянно страдают от этого. Но если вы думаете долгосрочно, манипуляции действительно создают тренды, которыми можно воспользоваться. Поэтому долгосрочные инвестиции — ваша лучшая защита.

Позвольте мне пройтись по основным тактикам, которые я вижу:

Фейковые новости сейчас повсюду. Кто-то распространяет бычьи истории о компании, которые не соответствуют действительности, цена взлетает, затем сбрасывает. Мой ход — фейдить — дождаться пика, а потом торговать в противоположном направлении. Отлично работает и с реальными новостями, поскольку люди покупают слухи и продают новости.

Памп и дамп — по сути то же самое, но организованное. Продвижители массово рассылают положительные заявления, розничные инвесторы вваливаются, они продают свои акции, цена падает. Опять же, фейдить движение — ваш ход. Как только видите, что цена начинает разворачиваться, коротите. В этот момент вы фактически торгуете вместе с манипуляторами.

Спуфинг — более сложная тактика. Кто-то размещает огромные ордера, которые он никогда не собирается исполнять, розничные трейдеры следуют за ними, а затем он снимает ордер прямо перед исполнением. Рынок движется в неправильную сторону, и розничные теряют деньги. Лучший способ защиты? Не торгуйте внутри дня. Если торгуете, нужны серьезные навыки, чтобы распознать и получить прибыль.

Wash trading — когда кто-то быстро покупает и продает одну и ту же акцию, чтобы увеличить объем и ввести инвесторов в заблуждение. Опять же, это особо не вредит долгосрочным держателям.

Медвежьи рейды — простая тактика: крупные игроки сбрасывают акции, чтобы снизить цену, стопы срабатывают, продажи ускоряются.

Вот практическое: избегайте акций с низким объемом торгов. Это площадки для манипуляций. Когда принимаете инвестиционные решения, будьте бдительны к этим тактикам. Но честно говоря, лучшая защита — просто инвестировать на долгий срок. Вот и все. Манипуляции с акциями — игра краткосрочная. Долгосрочные инвесторы выигрывают по умолчанию, потому что они не играют в ту же игру, что и манипуляторы.