🔶เรากำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่สำคัญมากสำหรับตลาด

แนวรับแนวต้านปัจจุบันตามกลุ่มสินทรัพย์และความคาดหวังพื้นฐานของฉัน:
1. ทองคำและเงิน: "กับดักเงินเฟ้อและเฟด"
โลหะมีค่าอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ติดแน่นจากสหรัฐอเมริกาและดัชนีดอลลาร์ (DXY) ที่แข็งแกร่ง
• ทองคำแท่ง: ปิดสัปดาห์ที่ระดับ 5100 ดอลลาร์ สร้างเส้นแนวต้านจิตวิทยาที่ 5,000 ดอลลาร์
แนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,900 ดอลลาร์ หากข้อมูล PPI วันศุกร์ออกมาร้อนแรง อาจทำให้ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 4,900 ดอลลาร์ได้
• เงินแท่ง: เคลื่อนไหวได้อ่อนกว่าทองคำ ต้องรักษาระดับเหนือ 82 ดอลลาร์ เพื่อให้แนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง
แนวรับ: 80, 76 และ 72 ดอลลาร์
• กลยุทธ์: ความต้องการที่หลบภัยปลอดภัยยังคงอยู่แม้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงอยู่ แต่ความเป็นไปได้ที่เฟดจะ "คงอัตราดอกเบี้ยสูงนานขึ้น" ก็เป็นปัจจัยที่ชะลอการรีบาวด์ ควรติดตามระดับแนวรับเพื่อการซื้อสะสมแบบค่อยเป็นค่อยไป
2. #คริปโตเคอเรนซี: "Bitcoin ทดสอบความเครียด"
Bitcoin และ altcoin เผชิญวิกฤติ "วิกฤติการเล่าเรื่อง" และการอัดแน่นของสภาพคล่องในช่วงหลัง
• #Bitcoin (BTC): หลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ BTC สูญเสียมูลค่ากว่า 40% พยายามรักษาระดับที่ 68,000 ดอลลาร์ - 70,000 ดอลลาร์ การออกจาก ETF ของสถาบันในตลาดเพิ่มแรงกดดันต่อราคา หากระดับแนวรับ 65,000 ดอลลาร์ถูกทำลาย อาจเกิดคำเตือนจากนักวิเคราะห์ให้มุ่งเป้าไปที่ 58,000 ดอลลาร์ - 60,000 ดอลลาร์
• กลยุทธ์: "อย่าตื่นตระหนก แต่ควรบริหารความเสี่ยง" ต้องปิดสัปดาห์เหนือ 74,000 ดอลลาร์ เพื่อให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมา
3. ตลาดหุ้นสหรัฐ (Nasdaq & S&P 500): "ขั้นตอนการตัดสินใจ"
หุ้นเทคโนโลยีแสดงอาการเหนื่อยล้า
• #SPX500: ช่วง 6,865 – 6,900 เป็นช่วงตัดสินใจ หากปิดต่ำกว่าช่วงนี้ใน 4 ชั่วโมง อาจทำให้การขายลึกขึ้น
• #Nasdaq: แนวโน้ม AI ดูเหมือนจะอ่อนแรงลง ควรติดตามแนวรับที่ 24,780
• กลยุทธ์: ความสามารถของเศรษฐกิจสหรัฐในการ "ลงจอดแบบนุ่มนวล" จะชัดเจนในสัปดาห์นี้จากข้อมูล PMI และ PPI หากข้อมูลออกมาไม่ดี อาจมีการปรับฐานในระยะสั้นในตลาดหุ้น
4. ตลาดหุ้น Istanbul (#BIST100): "หลังทำสถิติสูงสุด การปรับฐาน"
BIST 100 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทดสอบระดับ 14,532 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตลอดกาล แต่ถูกปฏิเสธสองครั้งที่แนวต้าน 14,400
• แนวรับแนวต้านทางเทคนิค: ดัชนีปิดที่ 13,934 แนวรับหลักอยู่ที่ 13,500 หากรักษาระดับนี้แนวโน้มเป็นขาขึ้น
• กลุ่มอุตสาหกรรม: ธนาคาร (AKBNK, ISCTR) และการขนส่ง (THYAO, PGSUS) แม้จะมีความสนใจจากต่างชาติ แต่ดูเหมือนว่าดัชนีต้องการพักผ่อนบ้าง
• กลยุทธ์: การเปิดตำแหน่งใหม่โดยไม่ผ่านระดับ 14,500 ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงอาจเสี่ยง ควรอยู่ในหุ้นที่มีงบดุลแข็งแรงและแนวรับดี