MACD, RSI і Bollinger Bands: Визначення перекупленості та перепроданості на крипторинку

Технічний аналіз: Виявлення ринкових екстремумів

У торгівлі криптовалютами визначення стану перекупленості або перепроданості дозволяє точно обирати момент входу й виходу з позиції. Три технічних індикатори формують комплексні сигнали: Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) і Bollinger Bands.

Останній аналіз TSLA показує ефективність цього підходу. 15 грудня 2025 року показники RSI 79,39 та 78,95 засвідчили перекупленість, що сигналізувало про наближення короткострокового відкату навіть за умови збереження купівельного тиску. Bollinger Bands одночасно вказали на підвищену волатильність, підтверджуючи сигнал перекупленості.

Професійні трейдери використовують ці індикатори комплексно: RSI підтверджує імпульс, MACD визначає силу напряму, а Bollinger Bands оцінює волатильність щодо ковзної середньої. Коли RSI перевищує 70, ціна торкається верхньої межі Bollinger Bands, а MACD фіксує ослаблення імпульсу — це свідчить про високу ймовірність розвороту. Використання кількох індикаторів дозволяє уникати хибних сигналів і підвищує точність торгівлі на крипторинку, де волатильність часто спричиняє оманливі короткострокові зміни.

Перехрестя ковзних середніх: Golden Cross і Death Cross як сигнали для входу та виходу

Ковзні середні — це базові технічні індикатори для ідентифікації розворотів тренду й оптимальних точок входу чи виходу з позиції. Golden Cross відбувається, коли 50-денна ковзна середня акції перетинає 200-денну зверху, сигналізуючи про появу бичачого імпульсу та потенційне зростання ціни. Death Cross стається, коли 50-денна ковзна середня опускається нижче 200-денної, що означає ведмежий настрій і можливий спад.

Поведінка Tesla у 2025 році ілюструє ці сигнали. Акція сформувала Golden Cross у січні 2025 року, коли її 50-денна ковзна середня перевищила 200-денний рівень, що спровокувало очікування зростання серед технічних трейдерів. Це перехрестя означало зниження тиску на падіння і потенціал для стійкого підйому. Пізніше того ж року TSLA зазнала Death Cross, коли 50-денна ковзна середня ($288,76) перетнула вниз 200-денну ($290,60), що сигналізувало про зміну ринкової тенденції з бичачої на ведмежу.

Перехрестя ковзних середніх дають корисні сигнали напряму, але вони є запізнілими індикаторами. Вони підтверджують вже існуючі тренди, а не прогнозують майбутні зміни з високою точністю. Комбінація цих сигналів із іншими технічними індикаторами підвищує точність рішень.

Аналіз розбіжності обсягу і ціни: Підтвердження сили тренду та прогнозування розворотів

Розбіжність між обсягом і ціною — ключовий інструмент для підтвердження сили тренду та прогнозування можливих ринкових розворотів. Якщо ціна досягає нових максимумів, а торговий обсяг не зростає пропорційно, це свідчить про ослаблення переконання учасників ринку. Остання динаміка TSLA це ілюструє: акція розвернулась від рівня опору $464,00, а Elliott Wave аналіз позначив корекційний патерн після пробою, що сигналізує про відкат до підтримки $420,00.

Зв'язок між обсягом і рухом ціни розкриває важливі ринкові процеси:

Бичачий прорив TSLA вище $474 супроводжувався підтвердженням MACD і спрямованими вгору Bollinger Bands, але RSI 66,05 свідчить про наближення перекупленості без підтвердження розбіжності. Такий патерн вказує, що основний тренд залишається бичачим, але відсутність відповідного зростання обсягу за останніми ціновими рухами сигналізує про необхідність обережності. Відстеження співвідношення обсягу до ціни дозволяє трейдеру ідентифікувати точки виснаження перед розворотом, що забезпечує ключові сигнали для управління ризиками при виборі позиції.