Трейдинг — це числова гра, що ґрунтується на розпізнаванні закономірностей

Більшість трейдерів зазнають невдачі не через відсутність торгових стратегій, індикаторів чи інформації, а через неправильне розуміння суті трейдингу.

У книзі Trading in the Zone Марк Дуглас спростовує уявлення про те, що трейдинг — це прогнозування, впевненість чи правота. Він визначає ринок як ймовірнісне середовище, де переваги проявляються лише з часом.

Тому досвідчені трейдери часто підсумовують ідеї Дугласа коротко:

Трейдинг — це гра з числами, що базується на розпізнаванні патернів.

У цій статті пояснюється, що це означає насправді і чому нерозуміння цього непомітно руйнує навіть ефективні торгові системи.

Трейдинг — це не прогнозування

Головний аргумент Дугласа звучить прямо:

Ви не знаєте, що буде далі — і вам це не потрібно.

Ринки непередбачувані на рівні окремої угоди. Жоден патерн, індикатор чи каталізатор не гарантує наступний результат. Очікування впевненості від стратегії породжує страх, вагання та емоційний вплив.

Трейдинг, за визначенням Дугласа, — це не прогнозування наступного руху. Це ефективна діяльність в умовах невизначеності.

Патерни не прогнозують — вони визначають перевагу

Дуглас не відкидає розпізнавання патернів. Навпаки, він вважає, що трейдери вже мають робочі стратегії.

Він виправляє лише ставлення до цих патернів.

Патерн не означає:

• Ця угода має спрацювати
• Ринок винен у результаті
• Збиток свідчить про невдачу стратегії

Патерн означає лише одне:

Ця конфігурація у минулому давала статистичну перевагу.

І все.

Патерни визначають ймовірність, а не результат. Якщо трейдер емоційно очікує певного результату, він припиняє торгувати перевагу і починає захищати власне его.

Випадкові результати, невипадкові ймовірності

Одна з ключових відмінностей у Trading in the Zone така:

• Результати окремих угод випадкові
• Розподіл ймовірностей — ні

Дійсна перевага може дати п’ять збитків поспіль. Це не скасовує перевагу. Це лише суперечить очікуванню трейдера щодо впевненості.

Дуглас стверджує, що оцінювати ефективність потрібно так, як це роблять казино:

• Не угода за угодою
• А за серією угод

Прибуток виникає з очікуваної ймовірності, помноженої на повторюваність, а не з правильності.

“Anything Can Happen” — це перевага трейдера

Дуглас неодноразово повторює цю фразу:

Може статися будь-що.

Більшість трейдерів сприймають це як загрозу. Дуглас має на увазі протилежне.

Коли трейдер приймає це повністю:

• Збитки перестають бути особистими
• Стопи виставляються і виконуються чітко
• Вагання зникає
• Надмірна впевненість зникає

Прийняття випадковості — це не песимізм. Це свобода.

Коли трейдер відмовляється від впевненості, виконання поліпшується.

“Зона” — це емоційна нейтральність, а не ейфорія

“Зону” часто неправильно розуміють як піднесений або містичний стан.

Дуглас визначає її простіше. Бути в зоні означає:

• Відсутність емоційної прив’язаності до результатів
• Відсутність потреби бути правим
• Відсутність страху помилитися
• Відсутність бажання втручатися після відкриття угоди

Трейдер виконує наступну угоду, тому що так передбачено планом, а не через впевненість чи страх.

Зона — це вірність процесу в умовах невизначеності.

Чому трейдери називають це грою з числами

Дуглас не просуває гасел. Але математика його підходу очевидна:

• Патерни виявляють переваги
• Переваги створюють перекіс ймовірностей
• Угоди потрібно укладати багаторазово
• Результати проявляються тільки на великій вибірці

Тому досвідчені трейдери стисло формулюють урок:

Трейдинг — це гра з числами, що базується на розпізнаванні патернів.

Не прогнозування.

Не інтуїція.

Не переконання.

Ймовірність, повторюваність і дисципліна.

Чому більшість трейдерів усе ще мають труднощі

Багато трейдерів погоджуються з Дугласом теоретично, але емоційно не приймають його висновки.

Вони все ще:

• Оцінюють себе за окремими угодами
• Очікують, що патерни “спрацюють”
• Відчувають образу через збитки
• Змінюють правила під час угоди
• Припиняють використовувати робочі стратегії після просідань

Інакше кажучи, вони вірять у ймовірності, але діють так, ніби результати мають бути передбачуваними.

Робота Дугласа не про пошук кращих стратегій.

Вона — про правильне мислення, коли стратегія вже є.

Висновок

Trading in the Zone навчає простій, але незручній істині:

• Ви не можете контролювати результати
• Ви можете контролювати виконання
• Патерни дають ймовірності, а не обіцянки
• Прибуток вимагає емоційної нейтральності та повторюваності

Трейдинг працює, коли трейдер перестає намагатися бути правим і дозволяє цифрам виконувати свою роботу.

У цьому справжній сенс фрази:

Ринок — це гра з числами, що базується на розпізнаванні патернів.

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття є передруком із [AsymTrading]. Усі авторські права належать оригінальному автору [AsymTrading]. Якщо у вас є заперечення щодо цього передруку, звертайтеся до команди Gate Learn, і вони вирішать це питання.
2. Відмова від відповідальності: Думки та погляди, висловлені в цій статті, є виключно позицією автора і не є інвестиційною порадою.
3. Переклад статті іншими мовами здійснюється командою Gate Learn. Якщо не вказано інше, копіювання, розповсюдження чи плагіат перекладених матеріалів заборонено.