Ціна золота зросла на 12% за 10 хвилин учора, від мінімумів нижче $4100 до понад $4400. Усі писали про це. Але, за словами аналітика Алекса Мейсона, майже ніхто не пояснив, що насправді сталося.
Мейсон, популярний коментатор ринку, відомий своїми прогнозами великих поворотів у ціні золота, опублікував потік повідомлень, що розкривають таємницю цієї різкої руху. Його висновок: це був не природний процес відкриття ціни. Це була скоординована маніпуляція, спрямована на захоплення кредитного плеча, виклик FOMO і вивантаження внутрішніх гравців у роздрібний ринок.
- Свідчення: скоординовані гаманці та ідеально синхронізований новинний цикл
- Ловушка: як внутрішні гравці вивантажують на інституційному рівні
- Що слід спостерігати замість новин
Свідчення: скоординовані гаманці та ідеально синхронізований новинний цикл
Мейсон звертає увагу на дані, які більшість роздрібних трейдерів пропускає. За кілька хвилин до піку активізувалися гаманці внутрішніх гравців, пов’язані з одними з найбільших менеджерів активів у світі (BlackRock, American Century, Charles Schwab, Jacobs Levy і Two Sigma). Така координація не трапляється випадково.
Одночасно на ринок почали надходити великі обсяги продажів, що знизили глибину ордерів. Попит був настільки сильним, що ціна стрімко зросла за кілька хвилин. І майже одразу з’явилися два заголовки: Трамп оголосив про “переговори з Іраном”, а ФРС натякнула, що підвищення ставок знову можливе.
Мейсон оцінює ситуацію прямо: рух не був викликаний новинами. Новини лише створили фон для руху.
“Зазвичай золото майже ніколи не рухається так через новини,” пише він. “Це відбувається, коли наростає кредитне плече і маркетмейкери з достатнім обсягом вирішують, що час знищити всіх.”
Ловушка: як внутрішні гравці вивантажують на інституційному рівні
Мейсон вважає, що механізми, що стояли за цим підйомом, не були пов’язані з реальним попитом. COMEX, біржа, де торгують ф’ючерсами на золото, не має достатньої фізичної ліквідності для підтримки таких масштабних рухів. Використовувалося значне кредитне плече маркетмейкерів, і попит на покупку став надзвичайним. Паперове золото почало торгуватися з премією до фізичного золота — класичний ознака напруженості.
Ціна піднімалася агресивно з двох причин. По-перше, щоб викликати FOMO і залучити нових роздрібних покупців у ринок. По-друге, щоб змусити коротких продавців вийти з позицій, що додало ще більше палива до вогню.
“Коли достатньо кредитного плеча було захоплено, фонди почали розпродавати,” пояснює Мейсон.
Дані показують скупчення великих покупок у вузький проміжок часу, скоординовані потоки на біржі і миттєву реверсію після досягнення стоп-лоссів. Потім слідувало масове продажу, коли зони ліквідації були пройдені.
“Ось як внутрішні гравці вивантажують на інституційному рівні,” пише він. “Вони рухають ринок до рівнів ліквідації, а потім продають безпосередньо у хаос, який самі створили, з урахуванням захопленої ліквідності.”
Мейсон додає, що ці гравці часто одночасно мають довгі і короткі позиції через окремі гаманці, що дозволяє їм отримувати прибуток з обох сторін руху, тоді як роздрібні трейдери залишаються в пастці.
Читайте також: Чому цей аналітик каже, що потрібно продавати американські акції і купувати золоті мінерали?
Що слід спостерігати замість новин
Порада Мейсона для трейдерів проста: припиніть реагувати на новини і починайте слідкувати за справжніми сигналами. Фізичне зберігання, відкритий інтерес і кредитне плече повідомляють історію задовго до появи заголовків. Він стверджує, що різкі сплески ціни на золото не пов’язані з геополітичними подіями або оголошеннями центральних банків. Це питання ліквідності, кредитного плеча і контролю над ордер-лістами.
Для довідки, Мейсон зазначає, що саме він у травні публічно назвав точку накопичення на рівні $3,200 і вершину на $5,600 у січні. Його досвід підтверджує його попередження.
Читайте також: Чому ціна золота падає навіть при загостренні глобальної напруги?
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
