#近期投资组合分享 Однією з основних причин недавнього падіння BTC

1. **Макроекономіка та політичні збурення**
- **Підвищення яструбиних очікувань ФРС**: У січні 2025 року економічні дані США (такі як вакансії JOLTS, індекс послуг ISM) виявилися сильнішими за очікування, що призвело до зниження ринкових очікувань щодо зниження процентних ставок ФРС з двох до одного разу, а також можливого відтермінування зниження процентних ставок, що викликало розпродаж ризикових активів.
- **Вплив тарифної політики Трампа**: 3 квітня Трамп оголосив про політику взаємних тарифів, що посилило занепокоєння ринку щодо торгових тертя, BTC на деякий час впав більше ніж на 5% за один день.
- **Стиснення ліквідності в доларах**: Доходність облігацій США та індекс долара продовжують зміцнюватися, що знижує привабливість BTC та інших високоризикованих активів.

2. **Емоції ринку та рух капіталу**
- **Високе кредитне плече та ліквідація**: 10 березня крипторинок впав, BTC досягнув найнижчого рівня в 80 тисяч доларів, загальна сума ліквідацій склала 698 мільйонів доларів, ліквідація контрактів з високим кредитним плечем посилила цінові коливання.
- **Тиск на збитки від позицій інститутів**: MicroStrategy (тепер Strategy) має збиток понад 900 мільйонів доларів від 51 тисячі BTC, які були придбані в 2025 році, що викликало занепокоєння на ринку щодо можливого розпродажу.

3. **Потреба в корекції технічного аналізу**
- BTC намагався подолати 100 тисяч доларів у січні 2025 року, але зазнав невдачі, після чого технічний аналіз показав ознаки перепроданості, і ціна увійшла в коригуючий цикл. Втрата ключового рівня підтримки (наприклад, 83,500 доларів) спровокувала алгоритмічні продажі.

---

### Два, прогноз ключових напрямків на найближчі кілька днів

1. **Короткострокова підтримка та рівні опору**
- **Рівень підтримки**: Якщо BTC зможе утриматися в діапазоні 82,500-83,000 доларів (підтримка на чотиригодинному рівні), можливо, stabilizuje i відскочить; якщо падіння, можливо, знизиться до психологічного рівня 80,000 доларів.
- **Рівень опору**: Верхня межа 86,000-88,000 доларів є сильною зоною тиску, після пробиття може протестувати 90,000 доларів.

2. **Вплив макроекономічних даних**
- **10 квітня публікація даних по CPI США**: якщо інфляційні дані перевищать очікування, це може посилити яструбину позицію Федеральної резервної системи, що збільшить ризик падіння BTC; навпаки, якщо дані будуть помірними, це може зменшити паніку на ринку.
- **Подальші дії тарифної політики Трампа**: ринку потрібно додатково оцінити вплив тарифів на світову торгівлю та технологічні акції, що може викликати падіння волатильності BTC.

3. **Емоції ринку та рух коштів**
- **Рух коштів інститутів**: Tether у першому кварталі збільшив володіння на 700 мільйонів BTC, що свідчить про довгострокову бичачу тенденцію, але варто остерігатися короткострокових розпродажів з боку інститутів (наприклад, тиск на позиції Strategy).
- **Відновлення емоцій роздрібних інвесторів**: наразі ринок перебуває в стані "тихо", обсяги торгівлі зменшуються, якщо емоції покращаться, це може спричинити відскок, але потрібно остерігатися поширення FUD (страху, невизначеності, сумнівів).

4. **Технічні сигнали**
- **Індикатор Вільямса та RSI**: На даний момент на ринку не спостерігається сигналів про перепродаж або перекупленість, короткостроково може зберігатися коливальний тренд, якщо ціна відскочить до рівня приблизно 85,500 доларів, це може спровокувати закриття коротких позицій.

---

### Три, рекомендації щодо операцій та попередження про ризики
1. **Короткострокова стратегія**
- **Торговля в діапазоні**: продавати на високих цінах у діапазоні 83,500-86,500 доларів, купувати на низьких цінах, пер突破 88,000 доларів можна невеликою часткою.
- **Контроль ризиків**: падіння нижче 82,500 доларів потребує встановлення стоп-лоссу (наприклад, нижче 80,000 доларів), щоб уникнути ризику прискореного падіння.

2. **Довгострокова перспектива**
- Незважаючи на різкі короткострокові коливання, такі установи, як Standard Chartered, все ще прогнозують, що до кінця 2025 року BTC може досягти 125000-200000 доларів США, а технічні моделі (такі як степенева залежність біткойна) показують середньострокову мету в 115000-150000 доларів США.

---

### підсумок
Нещодавнє падіння BTC є результатом "повороту макроекономічної яструбини політики + технічної корекції + паніки на ринку". У найближчі кілька днів слід звернути увагу на дані CPI 10 квітня та прогрес у митній політиці; якщо негативні новини підтвердяться або рівень підтримки стабілізується, може відбутися надмірне відскок; навпаки, якщо ціна впаде нижче 80,000 доларів, ймовірно, вона далі спуститься до зони 75,000 доларів. Інвесторам слід бути обережними та першочергово контролювати ризики позицій.