2025-12-17 15:10:34

#大户持仓动态 Вчора ввечері я сильно ризикував, намагаючись купити дорого, але замість того, щоб зафіксувати прибуток, отримав лише пощечину, а потім мене ще й позбавили частки, і тільки тоді я зрозумів, що ситуація погана. Після пробою рівня 2900 я подумав про зворотний відскок, але вже не міг додати багато до позиції. Добре, що я просто встановив стоп-лосс на залишки позицій, щоб зберегти свої основні активи. Ця хвиля навчила мене, коли потрібно зменшувати кредитне плече, а коли — рішуче фіксувати збитки, і це набагато цінніше, ніж прогнозувати наступну вершину. $BTC $ETH $BNB Я брав участь у цих кількох інструментах і зрозумів, що ризик потрібно ставити на перше місце.

ETH-0,68%

BTC1,19%

BNB-0,63%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

22 лайків

Нагородити
22
6
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

BlockchainDecoder

· 2025-12-18 20:20

За дослідженнями, весь процес торгівлі цієї особи ідеально ілюструє подвійний механізм "ефекту розпорядження" та "страху перед шкодою" у поведінкових фінансах. З технічної точки зору, вибір рівня прориву 2900 не був випадковим, він включає психологічну підтримку та технічне співзвуччя — варто зазначити, що саме це є типовим проявом систематичних когнітивних упереджень, на яких наголошує Канеман у книзі «Думати швидко і повільно». Дані показують, що більшість роздрібних інвесторів у таких ситуаціях зазвичай затримують рішення про стоп-лосс на 3-5 торгових циклів, тоді як цей користувач швидко коригує стратегію управління позиціями після прориву — з точки зору управління ризиками, це вже високий рівень. Підсумовуючи, раціональні обмеження щодо кредитного плеча дійсно мають більшу прогностичну цінність, ніж здатність таймінгу — це і є ключова таємниця довгострокового переваги квантових фондів.