Supply Demand означає | Чому трейдерам потрібно розуміти силу попиту та пропозиції

Якщо ви коли-небудь цікавилися, з чим пов’язані підйоми або спади цін на акції, відповідь полягає в тому, що це залежить від попиту та пропозиції, або простіше кажучи, supply demand — це сили купівлі та продажу, що борються на ринку. Коли добре розумієш цей принцип, інвестори зможуть ясніше читати ринковий попит.

Зрозуміти Supply та Demand з основ

Попит (Demand) — що це

Попит означає бажання купити товар за різними рівнями цін. Коли ціна знижується, покупці хочуть купити більше. Але коли ціна зростає, попит зменшується. Це називається закон попиту — обернена залежність між ціною та кількістю.

Причини цього закону мають дві сторони:

• Ефект доходу: коли ціна товару знижується, ваші гроші тягнуться далі, дозволяючи купити більше.
• Ефект заміщення: коли ціна одного товару знижується, він стає дешевшим у порівнянні з іншими товарами, що спонукає споживачів перейти на нього.

Крім ціни, на попит впливають інші фактори: доходи споживачів, смак, кількість покупців і очікування щодо цін у майбутньому.

Пропозиція (Supply) — що це

Пропозиція — це бажання продавати товари за різними рівнями цін. Навпаки попиту, коли ціна зростає, продавці хочуть продавати більше, оскільки прибуток зростає. Це називається закон пропозиції — однаковий напрямок залежності між ціною та кількістю.

Фактори, що впливають на пропозицію, включають витрати на виробництво, технології, кількість конкурентів, очікування цін і регуляції.

Рівновага ціни (Equilibrium) — точка, де купівля і продаж збігаються

Ринкова ціна не визначається окремо попитом або пропозицією, а виникає в точці їх рівноваги. Це — рівновага.

На цій точці ціна має тенденцію залишатися стабільною, оскільки:

• Якщо ціна занадто висока: продавці хочуть продавати більше, але покупці не готові купувати, що призводить до надлишку товару, і ціна знижується.
• Якщо ціна занадто низька: покупці змагаються за товар, але продавці не хочуть продавати за такою ціною, що спричиняє дефіцит, і ціна підвищується.

Supply та Demand на фінансовому ринку — чому акції зростають або знижуються

На фондовому ринку принципи попиту і пропозиції все ще застосовуються, але мають більш складний характер:

Фактори, що рухають інвестиційний попит (Demand)

• Економічне середовище: низькі відсоткові ставки означають, що збережені в банках гроші дають менший дохід, тому інвестори більше вкладають у акції.
• Ліквідність грошей: якщо в системі багато грошей, люди мають більше можливостей інвестувати.
• Довіра інвесторів: хороші новини про компанії або економіку спонукають купувати акції.

Фактори, що впливають на пропозицію (Supply)

• Збільшення капіталу компанії: випуск нових акцій збільшує пропозицію і може знизити ціну.
• Викуп акцій: коли компанія викуповує свої акції, пропозиція зменшується, і ціна може зростати.
• Новини та інформація: погані новини про компанію змушують акціонерів продавати.

Як використовувати Supply та Demand для торгівлі акціями

1. Аналіз з фундаментальної точки зору (Fundamental Analysis)

Коли ціна акції падає, це може свідчити про багато продавців або погані новини. Але якщо ці новини не відображають реальну цінність компанії, це може бути можливістю для покупки.

Навпаки, коли ціна зростає, важливо перевірити, чи є справжні позитивні новини, або це просто завищена ціна для отримання прибутку.

2. Технічний аналіз (Technical Analysis)

Трейдери часто використовують різні інструменти для визначення попиту і пропозиції:

Свічкові графіки (Candle Stick)

• Зелений = сила купівлі, ціна закривається вище відкриття
• Червоний = сила продажу, ціна закривається нижче відкриття
• Доджі = рівновага між покупцями і продавцями, без чіткої тенденції

Тренди (Trend)

• Якщо ціна постійно оновлює вершини — попит сильний
• Якщо ціна постійно оновлює низини — пропозиція сильна
• Якщо ціна коливається в межах — сили приблизно рівні

Підтримка та опір (Support & Resistance)

• Підтримка = рівень, де є багато покупців, ціна не опускається нижче
• Опір = рівень, де багато продавців, ціна не піднімається вище

Техніка Demand Supply Zone — точка повернення ціни

Популярна техніка — Demand Supply Zone, що полягає у пошуку точок, де баланс порушено, і прогнозуванні повернення до рівноваги.

Модель 1: Висхідний тренд (DBR — Drop Base Rally)

Ціна падає (Drop) через сильний продаж. Коли ціна опускається достатньо, покупці починають активізуватися, і утворюється зона підтримки (Base). Потім, при хороших новинах або факторах, покупці перемагають, ціна прориває рівень і зростає (Rally).

Сигнал для покупки: прорив рівня, з постановкою стоп-лосу нижче рівня.

Модель 2: Висхідний тренд (RBD — Rally Base Drop)

Ціна зростає (Rally) через сильний попит. Коли ціна досягає певного рівня, продавці починають активізуватися, і утворюється зона опору (Base). При поганих новинах або негативних факторах ціна прориває рівень і падає (Drop).

Сигнал для продажу: прорив рівня, з постановкою стоп-лосу вище рівня.

Модель 3: Продовження висхідного тренду (RBR — Rally Base Rally)

Ціна зростає, робить корекцію і знову зростає — свідчить про сильний попит і тенденцію до зростання.

Модель 4: Продовження низхідного тренду (DBD — Drop Base Drop)

Ціна падає, робить корекцію і знову падає — свідчить про сильний пропозицію і відсутність намірів змінювати тренд.

Поради щодо ефективного використання Supply Demand

1. Не поспішайте: використовуйте supply demand разом з іншими індикаторами, а не один.
2. Вчіться на реальних цінах: теорія — добре, але без практики на графіках вона безсилля.
3. Практикуйте регулярно: щоб вміти знаходити хороші можливості, потрібен досвід.
4. Керуйте ризиками: завжди ставте стоп-лоси, оскільки прогнози можуть бути неправильними.

Підсумок

Supply demand — ключ до розуміння ринку. Чи ви економіст, трейдер або інвестор — всі використовують один і той самий принцип. Коли зрозумієте, як працюють сили купівлі і продажу, зможете краще читати ринок і приймати обґрунтовані рішення.