Чи чули ви про таку історію? Деякий друг зацікавився результатами трейдера — понад 90% виграшних угод, безліч прибуткових записів. З гарячим серцем він одразу пірнув у справу, і менш ніж за два тижні його рахунок з п’ятизначного зменшився до тризначного. Це не анекдот, у криптосвіті такі історії відбуваються щодня.

Ми повинні визнати один реальний факт: надто багато людей вважають відсоток виграшних угод єдиним показником рівня трейдингу. Але є одна серйозна ігнорована істина — високий відсоток виграшних угод зовсім не означає стабільний прибуток, навпаки, це може бути найбільшою пасткою.

Ті, хто стверджує, що понад 90% виграшних угод дозволяє часто торгувати, використовують насправді лише три схеми. Перша — використання високого кредитного плеча для отримання мізерного прибутку. Друга — заробив трохи — одразу зафіксуй прибуток. Третя — втратний ордер тримає до останнього, не встановлюючи стоп-лосс. В результаті: у короткостроковій перспективі формуються гарні цифри відсотка виграшних угод, що привертає хвилі новачків, які йдуть за трендом.

Де проблема? Суть торгівлі — не у тому, скільки разів ти виграв, а у тому, скільки заробив, коли виграв, і скільки втратив, коли програв.

Порівняння показує це ясно. Я бачив досвідчених стабільних трейдерів, у яких відсоток виграшних угод зазвичай близько 50%, а іноді й менше. Але чому вони можуть довго заробляти? Таємниця у двох словах: дисципліна. Строге дотримання стоп-лоссів, раціональне управління прибутками і збитками. Наприклад, закривати позицію при заробітку 3%, виходити при втраті 1%. Навіть якщо виграє лише половина угод, у довгостроковій перспективі це приносить прибуток.

А ті, хто використовує стратегію з високим відсотком виграшу, фактично ставлять на карту 100 мізерних прибутків проти одного великого збитку. За ймовірністю, рано чи пізно щось вибухне. Це не технічна проблема, а математична.