Оволодійте торгівлею контрактами Gate: як ловити можливості для довгих і коротких позицій у флетовому ринку

2025 рік 31 грудня, криптовалютний ринок знову опинився у флеті — Біткоїн склав 88 707 доларів США, коливання за 24 години становили лише +0.24%. У такому настрої ринку «надзвичайної паніки» (індекс 21), пасивна стратегія простої володіння спотовими активами здається неефективною.

Традиційні спотові трейдери або втрачають терпіння під час флету, або моляться на прихід наступного бичого ринку.

Торги контрактами на Gate пропонують зовсім інший шлях — незалежно від того, чи ринок зростає, падає чи флетить, трейдери можуть шукати прибуток за допомогою гнучких стратегій. Це вже не привілей кількох професійних трейдерів, а стає основним інструментом для реагування на складний ринковий клімат.

01 Випробування ринку у період коливань, обмеження спотової торгівлі та прорив контрактів

Криптовалютний ринок переживає типову фазу коливань: зростає волатильність, зменшується ліквідність, ринковий настрій залишається пригніченим — це яскраво відображає ситуацію з BTC.

Біткоїн у діапазоні від 86 825 до 89 400 доларів США повторно тестує рівні, Ethereum також коливається біля 2 900 доларів.

У такій ситуації спотові трейдери стикаються з подвійною проблемою: з одного боку, флет вичерпує їх терпіння та можливості; з іншого — при раптовому повороті ринку їм бракує ефективних хедж-інструментів.

Порівняно з пасивною стратегією утримання активів у спотовій торгівлі, торги контрактами пропонують інвесторам більш гнучкий вибір. Ця гнучкість особливо цінна у періоди коливань.

02 Основні функції, як Gate контрактами забезпечують двонапрямний прибуток

Ключова перевага торгівлі контрактами на Gate — їх багатофункціональність і висока гнучкість. Незалежно від того, чи ринок зростає, падає чи флетить, трейдери можуть знайти підходящу стратегію.

Однією з найінноваційніших функцій є режим одночасного утримання довгих і коротких позицій, що дозволяє користувачам одночасно мати відкриті позиції на зростання і падіння.

Ця модель надає інвесторам більшу гнучкість, дозволяючи ловити можливості для лонгу під час зростання ринку і отримувати прибуток від коротких позицій при падінні.

Крім базової двонапрямної торгівлі, Gate підтримує два основних режиму маржі:

У режимі «повний маржінг» всі позиції використовують спільний рахунок із загальною маржею, що дозволяє розподіляти ризики і підвищує ефективність капіталу; у режимі «індивідуальної маржі» кожна позиція має окрему маржу, і збитки однієї не впливають на інші.

Для трейдерів, що прагнуть автоматизувати стратегії, Gate пропонує інтелектуального контрактного бота. Цей бот використовує високочастотну торгівлю з купівлею на падінні і продажем на зростанні, ефективно контролюючи коливання ринку.

03 Продуктова матриця: від бессрочних контрактів до квантових стратегій

Лінійка контрактних продуктів Gate охоплює різні рівні складності та потреби. На платформі доступно понад 450 пар контрактів, що дає користувачам широкий вибір.

Основні типи контрактів:

Для різних рівнів трейдерів Gate пропонує диференційовані інструменти. Новачки можуть почати з демо-рахунку, використовуючи віртуальні кошти без ризику, щоб ознайомитися з процесом торгівлі.

Для просунутих трейдерів доступні квантові стратегії, включаючи Iceberg Pro і TWAP (часовий середній ціновий порядок) — високорівневі типи ордерів.

04 Управління ризиками: сходи ліквідації та інтелектуальні тейк-профіти і стоп-лоси

Суть контрактної торгівлі — управління ризиками, і Gate створив багаторівневу систему захисту. Одним із важливих нововведень є механізм сходів ліквідації.

Коли користувач активує ліквідацію, і його позиція занадто велика, система знижує рівень ризику позиції на один щабель і ліквідує лише частину позиції, що перевищує цей рівень.

Цей механізм поступового зменшення позиції знижує леверидж і зменшує навантаження на маржу. У порівнянні з традиційною одноразовою ліквідацією, сходи ліквідації значно зменшують потенційні збитки користувача.

Що стосується тейк-профітів і стоп-лосів, Gate пропонує кілька стратегій. Базовий — трейлінг-стоп, що автоматично коригує ціну закриття залежно від ринкових коливань, особливо корисний у трендових ринках.

Підвищена версія — ордер OCO (One Cancels the Other), що дозволяє одночасно виставляти ордер на фіксацію прибутку і стоп-лосс. При виконанні одного з них інший автоматично скасовується.

Найінноваційніша функція — MMR стоп-лос, що безпосередньо контролює рівень ризику рахунку, а не ціну. При досягненні встановленого рівня маржі система миттєво закриває позицію, щоб запобігти подальшим збиткам.

05 Шлях розвитку: від симуляційної торгівлі до прийняття рішень на основі даних

Gate пропонує повний шлях навчання і розвитку для трейдерів різного досвіду. Для новачків платформа допомагає швидко освоїтися у контрактній торгівлі.

Демо-рахунок — найкращий старт для новачків, що дозволяє торгувати з віртуальним капіталом і без ризику ознайомитися з усім процесом.

Коли новачки готові перейти до реальної торгівлі, система копіювання угод забезпечує плавний перехід. За допомогою системи копіювання досвідчених трейдерів новачки можуть слідувати їхнім стратегіям.

Для просунутих трейдерів доступна аналітика і дані, що допомагають приймати рішення на основі інформації. Функція великих даних ринку забезпечує всебічний огляд ситуації.

06 Стратегії у період коливань, арбітраж між ф’ючерсами і спотом та застосування грід-торгівлі

У сучасних умовах ринку трейдери можуть застосовувати перевірені стратегії для роботи у періоди коливань. Арбітраж між спотом і ф’ючерсами — одна з ключових стратегій для реагування на волатильність.

Ця стратегія передбачає одночасне відкриття спотової і короткої ф’ючерсної позиції для хеджування ризиків цінових коливань. Наприклад, володіючи Bitcoin у спотовому портфелі, можна одночасно відкривати короткий ф’ючерс.

Автоматизована грід-торгівля — ще один підхід для роботи у флеті. Такий робот купує при падінні ціни і продає при зростанні, забезпечуючи автоматичний прибуток у межах діапазону.

З урахуванням поточного рівня підтримки Bitcoin (86 825 доларів) і опору (89 400 доларів), трейдери можуть відкривати довгі позиції біля підтримки і короткі — біля опору.

Управління ризиками та інвестиційні поради

Хоча торгівля контрактами відкриває додаткові можливості, вона також несе відповідні ризики. У періоди коливань основні правила виживання — це низький леверидж, жорсткий стоп-лосс і відсутність «перебору».

Щодо інвестиційних порад, рекомендується купувати при зниженні цін і встановлювати обґрунтовані стоп-лоси. У середньостроковій перспективі доцільно розподілити капітал порівну між BTC і ETH.

Особливу увагу слід приділяти важливим датам, наприклад, ребалансуванню портфеля наприкінці року. Основні ризики — системний, ризик окремих активів і регуляторний, тому потрібно бути напоготові.

Майбутнє

Ціна Bitcoin на платформі Gate у контрактах коливається, і один трейдер щойно отримав прибуток, застосовуючи двонапрямну стратегію у флеті. Його рахунок одночасно містить довгі і короткі позиції, що наче балансувальні важелі у точних механізмах, компенсуючи ризики ринкових коливань.

Ринок постійно змінюється, але інструментарій трейдера вже не обмежується простим «купити і тримати». Від базових операцій з лонгами і шортами до складних арбітражів і автоматизованих систем — Gate створює не просто торгові функції, а цілісну методологію для реагування на невизначеність криптовалютного ринку.

Коли ринок охоплює паніка, трейдери з різноманітними стратегіями бачать найбільше можливостей.