Індикатор, який трейдери повинні знати: 5 інструментів аналізу графіків з високою ефективністю

Зараз торгівля стала однією з професій, яка привертає все більше уваги молоді. Це пов’язано з можливістю отримувати прибуток у будь-який час, незалежно від ринку — будь то фондовий, Forex або Crypto. Кожен спекулянт має свій унікальний стиль торгівлі — від Day Trade до середньострокової торгівлі.

Ключовим фактором успіху є створення систематичного торгового плану та правильний вибір Індикаторів для аналізу поведінки цін, пошуку точок входу/виходу та правильного визначення TP/SL.

У цій статті ми розглянемо 5 Індикаторів, які найчастіше використовують трейдери: Moving Average, RSI, MACD, Volume та Visible Range, щоб допомогти вам ефективно їх застосовувати.

Таблиця порівняння кожного типу Індикатора

Moving Average: базовий інструмент для визначення тренду

Moving Average (MA) — один з найпоширеніших індикаторів у арсеналі трейдера. Використовується для аналізу напрямку цін активу — зростання чи падіння.

Як використовувати Moving Average

• Ціна > MA = висхідний тренд → торгувати переважно в напрямку зростання
• Ціна < MA = низхідний тренд → торгувати переважно у напрямку падіння

Цей індикатор підходить для розуміння та швидкого застосування, тому особливо корисний для початківців. Існує кілька видів MA: Simple Moving Average (SMA), Weighted Moving Average (WMA) та Exponential Moving Average (EMA). Більшість трейдерів віддають перевагу EMA через її більшу точність.

Обчислення Moving Average

MA обчислюється як середнє значення цін за обраний період, наприклад, MA 5 — середня ціна за останні 5 днів.

• Короткостроковий: MA 5 днів (приблизно 1 тиждень)
• Середньостроковий: MA 35 днів (приблизно 2 місяці)
• Довгостроковий: MA 200 днів (приблизно 1 рік)

Підтверджуючі сигнали:

• MA короткостроковий > MA середньостроковий > MA довгостроковий = впевнений висхідний тренд
• MA короткостроковий < MA середньостроковий < MA довгостроковий = впевнений низхідний тренд

Плюси

• Легко визначає тренд
• Виконує функцію динамічної підтримки/опору (Dynamic Support/Resistance)

Обмеження

• Запізнюється щодо реальної ціни (Lagging)
• Можуть виникати хибні сигнали у боковому тренді

RSI: індикатор перекупленості та перепроданості

Relative Strength Index (RSI) — індикатор типу Моментум, що вимірює коливання цін для визначення стану перекупленості (Overbought) або перепроданості (Oversold), значення між 0-100.

Як користуватися RSI

Стандартно рівні 30 і 70:

• RSI < 30 = перепроданість → сигнал на покупку
• RSI > 70 = перекупленість → сигнал на продаж

Крім того, RSI показує точки розвороту ціни — коли тренд зупиняється і починає змінюватися.

Обчислення RSI

Формула: RSI = 100 - (100/(1+ (Average Gain)/(Average Loss)))

• Average Gain: середній приріст за 14 періодів
• Average Loss: середня втрата за 14 періодів

( Зауваження: стандартний період — 14 барів, але його можна налаштовувати)

Приклад: за останні 14 днів — 7 днів з приростом +2%, 7 днів з втратою -1%: RSI = 100 - (100/)1+ (2%/14)/(1%/14(() = 66.67

( Плюси

• Точно визначає точки входу/виходу у короткостроковому періоді
• Добре для пошуку дивергенцій

) Обмеження

• У сильних трендах RSI може залишатися у зоні перекупленості або перепроданості тривалий час, що може вводити в оману

MACD: індикатор тренду і моментуму

MACD )Moving Average Convergence Divergence) — індикатор, що базується на двох експоненційних середніх (EMA###12### і EMA(26)).

MACD показує напрямок тренду (Trend) і силу руху (Momentum) через перетин ліній MACD і сигнальної.

( Як користуватися MACD

• MACD > Signal Line або перетин MACD зверху вниз = низхідний тренд )Bearish### → продавати
• MACD < Signal Line або перетин MACD знизу вгору = висхідний тренд (Bullish) → купувати

( Обчислення MACD

• MACD Line = EMA)12### – EMA(26)
• Signal Line = EMA(9) від MACD
• Гістограма = MACD – Signal Line

EMA(12) і EMA(26) — експоненційні середні цін за 12 і 26 днів відповідно.

( Плюси

• Повноцінний індикатор, що показує тренд і силу руху
• Підходить для середньострокової торгівлі

) Обмеження

• Складний для початківців
• Запізнюється щодо реального руху цін

Volume: обсяг торгівлі, що показує силу руху

Volume — обсяг торгівлі активом, що допомагає визначити рівень інтересу до нього. Трейдери віддають перевагу активам з високим обсягом, оскільки це свідчить про хорошу ліквідність.

Згідно з технічним аналізом, обсяг підтверджує зміни тренду: наприклад, пробиття рівня опору з високим обсягом — сильний сигнал.

Як використовувати Volume

При зростанні ціни:

• Ціна + обсяг зростає = сильний висхідний рух, ймовірно, продовження
• Ціна зростає + обсяг зменшується = слабкий рух, можливий розворот

При падінні ціни:

• Ціна падає + обсяг зростає = сильний низхідний тренд
• Ціна падає + обсяг зменшується = слабкий тренд

Обчислення

Використовує обсяг за обраний період, зазвичай — обсяг у рамках одного бару.

Плюси

• Підтверджує силу руху
• Вказує на міцність прориву рівнів опору/підтримки

Обмеження

• Не визначає напрямок цін сам по собі
• В Forex обсяг може бути даними лише від брокера, а не глобальним обсягом

Visible Range: визначення середньої вартості ринку

Visible Range або Volume Profile — індикатор, що базується на обсязі, і допомагає трейдерам побачити, на яких рівнях ціна найчастіше торгувалася. Це дозволяє визначити важливі рівні підтримки/опору.

( Як користуватися Visible Range

• Ціна > Visible Range = висхідний тренд → купувати
• Ціна < Visible Range = низхідний тренд → продавати

) Обчислення

Обчислюється як середня ціна за обсягом у вибраному періоді.

Плюси

• Точно визначає важливі рівні підтримки/опору
• Відображає реальну середню вартість ринку

Обмеження

• Графік може бути складним для новачків
• Деякі платформи вимагають додаткових витрат

Висновки щодо використання індикаторів

Індикатори — лише частина торгової стратегії. Кожен трейдер і кожен актив можуть вимагати різних індикаторів. Перед застосуванням обов’язково проводьте бектестинг, щоб переконатися, що обраний індикатор підходить для конкретного активу.

Важливо мати чіткий план відкриття/закриття ордерів, фіксації прибутку ###Take Profit### та обмеження збитків ###Stop Loss### у кожній угоді.

Торгівля завжди пов’язана з ризиком. Торгуйте обережно, вивчайте індикатори та підбирайте їх відповідно до вашого стилю торгівлі.