Прихована бичача дивергенція та інші сигнали дивергенції у торгівлі: повний посібник

Зрозуміти Divergence: сигнали конфлікту на ринку

У світі технічного аналізу Divergence — це явище, коли індикатор не підтверджує рух ціни. Цей конфлікт не означає, що інструмент аналізу несправний, а є сигналом про можливу зміну стану ринку.

Коли ціна рухається в одному напрямку, але імпульс, виміряний індикатором, не підтверджує силу цього руху, це сигналізує про можливе ослаблення поточного тренду. Divergence має чотири основні типи, кожен з яких має своє значення для розуміння ринкової ситуації.

Сигнали Divergence: звичайний (Regular Divergence) та повернення тренду

Звичайний Divergence — це індикатор, коли ціна створює нові максимум або мінімум, але індикатор не підтверджує цей рух. Це зазвичай передує різкій зміні тренду.

Бичача Divergence: сигнал на відскок вгору

Коли ціна демонструє послідовне зниження і формує Lower Lows, але індикатор не створює нових низів, це вказує на слабкість тренду вниз і можливий сильний відскок. Такий трейд слід чекати, поки свічка не закриється вище рівня опору.

Медведяча Divergence: попередження про розворот вниз

Навпаки, коли ціна постійно формує Higher Highs, але індикатор цього не підтверджує, це сигнал про втрату сили зростаючого тренду і можливий початок корекції.

Прихована Бичача Divergence та прихована Divergence: підтвердження продовження

На відміну від звичайної, Hidden Divergence не вказує на розворот, а підтверджує, що поточний тренд продовжиться. Тип Hidden Bullish Divergence — це ситуація, коли ціна рухається м’яко, але імпульс зберігає силу.

Hidden Bullish Divergence: коли ціна трохи знижується, але індикатор ще сильний

Коли ціна формує Higher Lows, але зменшується незначно, а RSI або MACD залишаються сильними, це сигнал, що “не варто хвилюватися — тренд зростає”. Трейдери, які розуміють цю дивергенцію, можуть використовувати її для входу в лонг за вигідною ціною.

( Прихована Медведяча Divergence: зниження, але тренд продовжується

Якщо ціна формує Lower Highs, але індикатор ще не дає сигналу про завершення тренду, підтверджуючи це Higher Highs, це означає, що корекція буде короткою і тренд продовжиться.

Основні індикатори для виявлення Divergence

) MACD: індикатор тренду

Цей індикатор використовує дві скользящі середні для визначення напрямку і сили руху. Коли MACD стає позитивним і зростає вище сигнальної лінії — тренд зростає. Навпаки, при негативних значеннях — тренд слабшає. Divergence виникає, коли ціна досягає нових максимумів або мінімумів, але MACD цього не підтверджує.

RSI: індикатор перекупленості/перепроданості

Вимірює рівень перекупленості або перепроданості на шкалі 0-100. RSI понад 70 — перекупленість, менше 30 — перепроданість. Divergence в RSI виявляється, коли ціна робить новий максимум або мінімум, але RSI цього не підтверджує.

Williams %R: короткостроковий індикатор

Подібний до RSI, вимірює перекупленість і перепроданість. Значення нижче -80 — перекупленість, вище -20 — перепроданість. Divergence тут зазвичай є надійним сигналом зміни напрямку.

Стратегії торгівлі Divergence на практиці

Як використовувати Regular Divergence для розвороту

1. Шукати цінові патерни слабкості, наприклад Double Tops у висхідному тренді або Double Bottoms у низхідному.
2. Перевірити, що індикатор не підтверджує цей рух, особливо при зонах перекупленості або перепроданості.
3. Чекати підтвердження розвороту — пробиття рівня опору у висхідному тренді або рівня підтримки у низхідному.
4. Відкрити позицію при явному розвороті свічкою і встановити Stop Loss за останнім локальним рівнем.

Як використовувати Hidden Bullish Divergence

1. Виявляти ситуації, коли ціна м’яко коливається у висхідному тренді, зокрема при формуванні Higher Lows.
2. Перевірити, що індикатор ще підтверджує можливість продовження тренду, наприклад RSI не виходить з зони.
3. Коли ціна прориває попередній максимум, відкривати лонг.
4. Встановлювати Stop Loss на мінімум останнього коливання.

Приклад торгівлі Divergence: уроки з реального ринку

Випадок Regular Bullish Divergence у формуванні

Уявімо ринок, що поступово знижується, ціна формує Lower Lows, а RSI входить у зону перепроданості — зелений прямокутник. Але коли ціна знову знижується, RSI не йде нижче за попередній рівень. Це попереджувальний знак, що ціна може відскочити вгору. Коли свічки стають зеленими і проривають рівень 30 RSI, це хороший сигнал для входу в лонг з очікуванням сильного відскоку.

Випадок Regular Bearish Divergence, що викликає обережність

Ринок, що зростає, формує нові вершини, але MACD починає знижуватися і формує Lower Highs, тоді як ціна робить Higher Highs. Це сигнал, що зростаючий тренд слабшає. При пробитті важливого рівня підтримки — сигнал на короткий продаж з очікуванням корекції.

Hidden Bullish Divergence у короткостроковій торгівлі

У низхідному тренді ціна починає демонструвати слабке відновлення, формуючи Higher Lows, але RSI або Stochastic ще знижуються. Це прихована дивергенція, яка вказує, що, незважаючи на слабкість ціни, імпульс зберігає силу. Коли ціна прориває рівень коливання — відкривати лонг з вигідним рівнем прибутку/збитку.

Попередження та застереження

Divergence — це не “миттєвий сигнал”, а ймовірність. Інструмент може давати кілька сигналів перед реальною зміною тренду або його продовженням. Важливо поєднувати Divergence з іншими інструментами аналізу, наприклад, рівнями Support/Resistance, патернами свічок і обсягами.

Головне — не ставити стоп-лосс лише на основі Divergence. Завжди керуйте ризиками чітко. Для початківців рекомендується тренувальний рахунок для ознайомлення з усіма сигналами перед реальним трейдингом.

Висновок про сигнали Divergence

Divergence — цінний інструмент для трейдерів, які прагнуть передбачити дії ринку. Вміючи розрізняти Regular Divergence ###вказує на розворот### та Hidden Divergence (вказує на продовження), а також застосовувати їх у поєднанні з управлінням ризиками, ви зможете ефективно торгувати на фондовому або товарному ринку.