Як обрати параметри RSI? Навчіться з нуля практичному застосуванню цього індикатора

Чому варто вивчати RSI? Спершу зрозуміти сутність індикатора

Індекс відносної сили (RSI) — це інструмент для вимірювання настроїв ринку. За цим числом від 0 до 100 приховано співвідношення сили бичачих і ведмежих трендів за певний період — якщо цифра зростає, переважає бичий тренд, якщо падає — ведмежий. Простими словами, RSI допомагає швидко визначити, чи ринок перебуває у стані надкупленості або перепроданості.

Коли RSI прориває рівень 70, можливо, ринок вже перегрітий і існує ризик корекції; навпаки, при падінні нижче 30 — паніка або надмірна зневіра, і ціна може швидко відскочити. Ці рівні називають зонами надкупленості та перепроданості.

Стратегії налаштування RSI｜Як обрати короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий період

Це одна з найпоширеніших пасток — неправильний вибір параметрів RSI, що веде до помилкових сигналів і збитків. На ринку існує три популярні конфігурації:

Швидка реакція: RSI 6

Параметр 6 означає, що RSI рахує дані за останні 6 свічок. Перевага — швидка реакція, при будь-яких короткострокових коливаннях з’являються сигнали надкупленості або перепроданості. Це підходить для трейдерів, що торгують короткостроково.

Недолік — багато фальшивих сигналів. Оскільки реакція дуже чутлива, можна побачити багато хибних проривів. Рекомендується поєднувати RSI 6 з трендовими лініями або іншими технічними індикаторами для підтвердження.

Балансований класичний варіант: RSI 14

RSI 14 — стандартний параметр більшості платформ і бірж, що враховує дані за 14 свічок (близько двох тижнів). Це оптимальний баланс між точністю і чутливістю, підходить для середньотермінової торгівлі на 4-годинних і денних графіках.

Якщо не знаєте, який обрати — сміливо використовуйте 14. Він не реагує надто швидко на шум ринку і не запізнюється.

Довгостроковий трендовий: RSI 24

Збільшення періоду до 24 робить RSI менш чутливим до короткострокових коливань. Це корисно для визначення тренду на денних і тижневих графіках.

RSI 24 — маловірогідний до хибних сигналів, оскільки кожен раз, коли з’являється зона надкупленості або перепроданості, це означає екстремальні умови на ринку. Недолік — менше точок входу і довше чекання.

Який параметр обрати?

Немає універсальної відповіді. Короткостроковий трейдер може спробувати RSI 6, але з обережністю щодо фальшивих сигналів; довгостроковий інвестор — RSI 24 для більшої надійності; середньостроковий — стандартний RSI 14. Важливо підбирати під свій стиль і період торгівлі.

Як рахується RSI? Логіка за формулою

Щоб глибше зрозуміти RSI, потрібно знати, як він обчислюється.

Крок 1: Обчислення змін цін за період

Обираємо період (зазвичай 14 днів), порівнюємо щоденні ціни закриття, фіксуємо, чи ціна зросла чи знизилася, і на скільки.

Крок 2: Обчислення середніх змін

Додаємо всі зростання і ділимо на період — отримуємо середній приріст; аналогічно для зниження — середній спад.

Крок 3: Обчислення відносної сили RS

RS = середній приріст ÷ середній спад

Це число відображає співвідношення сили бичачого і ведмежого тренду.

Крок 4: Обчислення RSI за формулою

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

Отримане число — у діапазоні від 0 до 100. Чим ближче до 100 — тим сильніше бичий тренд, до 0 — ведмежий.

Як використовувати зони надкупленості і перепроданості? Найпростіший практичний спосіб

Найпростіший і найпопулярніший метод — дивитися на рівні 70 і 30. Якщо RSI піднімається вище 70 — можливо, ринок перегрітий; якщо опускається нижче 30 — перепроданий.

Що робити, коли RSI > 70?

Не обов’язково відкривати короткі позиції одразу. Це сигнал, що ринок може бути перенагрів, і можливий відкат. Якщо у вас вже є довга позиція — можна частково зафіксувати прибуток або зменшити позицію. Якщо хочете продавати — краще чекати підтвердження — наприклад, сильний відскок або підтверджуючі свічкові моделі.

Що робити, коли RSI < 30?

Можливо, ринок занадто песимістичний, але це не означає, що потрібно купувати одразу. Спостерігайте за ціною і шукайте ознаки розвороту — підтвердження через свічкові моделі або рухи середніх.

Типова помилка

Багато хто відкриває короткі позиції при RSI > 70 і вважає, що ціна обов’язково знизиться. Але сильний тренд може тримати RSI у зоні понад 80 або 90 довго. У такій ситуації торгівля за цим сигналом призводить до збитків. Тому важливо враховувати загальний тренд.

Дивергенція RSI: чи встигає імпульс?

Крім зон надкупленості і перепроданості, існує ще один просунутий спосіб — дивергенція. Це ситуація, коли ціна і RSI рухаються в різних напрямках.

Верхня дивергенція (медвежий сигнал)

Ціна оновлює максимум, а RSI не може його повторити або починає знижуватися. Це сигнал, що імпульс слабшає і можливий розворот вниз.

Нижня дивергенція (бичий сигнал)

Ціна оновлює мінімум, а RSI не йде нижче або починає зростати. Це означає, що слабкість зменшується і ціна може почати рости.

На TradingView є функція автоматичного визначення дивергенцій. Але пам’ятайте — дивергенція не гарантує розворот тренду, вона лише попереджає про можливу зміну. Важливо поєднувати з іншими інструментами.

Практичні стратегії з RSI

Стратегія 1: Мультиіндикаторна перевірка

Один RSI — недостатньо. Рекомендується поєднувати з MACD, середніми або полосами Боллінджера для підтвердження. Наприклад, сигнал надкупленості при RSI і одночасне опір на ціновому графіку — сильніший.

Стратегія 2: Розподіл за таймфреймами

Використовуйте RSI 24 на денному графіку для визначення глобального тренду, а RSI 14 на 4-годинному — для входу. Якщо денний RSI ще зростає — не поспішайте продавати за сигналами на короткому таймфреймі.

Стратегія 3: Перехід через рівень 50

Крім крайніх значень, слід звертати увагу на перетин рівня 50. Якщо RSI піднявся вище 50 і закріпився — тренд може змінюватися з низхідного на висхідний. Це краще видно на RSI 24.

Типові помилки при роботі з RSI

Помилка 1: Хибні сигнали у сильному тренді

У бичачому ринку BTC RSI може залишатися понад 70 кілька тижнів. Якщо кожного разу продавати при RSI > 70 — ви йдете проти тренду. Надмірна перекупленість не обов’язково означає розворот.

Помилка 2: Неврахування таймфреймів

Наприклад, на 15-хвилинному графіку з’явився сигнал перепроданості, але якщо на денному RSI вже перейшов у зону зниження — короткостроковий сигнал може бути хибним.

Помилка 3: Надмірна залежність від одного індикатора

RSI — лише інструмент для оцінки настроїв. Не існує ідеального індикатора. Щоб підвищити точність, поєднуйте його з іншими методами: свічковими моделями, рівнями підтримки і опору, новинами.

Висновок: вибір параметрів RSI і торговий підхід

RSI — простий у використанні і дуже корисний індикатор. Головне — підбирати параметри під свій стиль торгівлі: короткостроковий — 6, середньостроковий — 14, довгостроковий — 24. Але пам’ятайте, що індикатор — допоміжний інструмент, а не єдине рішення.

Найнадійніша стратегія — поєднувати RSI з іншими технічними інструментами і враховувати глобальний тренд. Так ви зможете стабільно отримувати прибуток у довгостроковій перспективі.