12 графічних моделей, що приносять стабільні виграші – підтверджено реальними даними

Любителі технічного аналізу знають, що не кожна графічна модель працює так, як обіцяно. Однак суворі ринкові тестування виділили конкретний десяток, що стабільно дає результати. Дослідження підтверджують, що Інверсна Голова і Плечі посідає перше місце з точністю 89%, за ним ідуть Двійний Дно з 88% та обидва Трійне Дно і Спадаючий Трикутник з 87%. Що стосується чистого потенціалу прибутку, то Трикутник у прямокутнику домінує з середнім зростанням 51%, а Трикутник у зворотному напрямку — з 48%.

Ці візуальні формації виникають із цінової дії на торгових графіках і слугують дорожніми картами для передбачення напрямків руху. Сучасні платформи, такі як TradingView, революціонізували спосіб виявлення цих моделей — те, що раніше вимагало ручного малювання трендових ліній, тепер відбувається автоматично, роблячи професійний аналіз доступним для всіх.

Чому ці моделі працюють: Дані, що стоять за стратегією

Наступний розбір показує відсоток перемог кожної моделі під час бичачих фаз і типову величину цінового руху після завершення моделі. Візьмемо Інверсну Голову і Плечі — ця формація успішна у 89% випадків, коли ціна пробиває верхню зону опору, забезпечуючи середній рух вгору на 45%. Розуміння цього рівня успіху допомагає трейдерам впевнено визначати розміри позицій.

Що справді змінює гру? Автоматизація. Те, що раніше займало години ручного малювання, тепер автоматично розпізнається на різних таймфреймах.

Високовірогідні розвороти: Інверсна Голова і Плечі (89% Успіх)

Це священний грааль розворотних моделей. Інверсна Голова і Плечі з’являється під час спадних трендів, коли ціна торкається трьох окремих мінімумів — двох зовнішніх плечей (shoulders) і глибшої вершини (head). Відсоток успіху 89% відображає, наскільки надійно ця структура передує прориву вгору, з типовим прибутком у 45%.

Виявлення налаштування

Перевіряйте внутрішньоденний, денний і тижневий таймфрейми на наявність трьох окремих мінімумів. Центровий мінімум має бути суттєво глибшим за обидва плечі. Підтвердження приходить, коли ціна закривається рішуче вище за лінію шиї. Такий рух зазвичай запускає тривалий ралі, тоді як закриття нижче сигналізує про збереження спадного тренду.

Переможець “W” моделі: Двійне Дно (88% Успіх)

Другий за популярністю після Інверсної Голови і Плечі, двійне дно має 88% рівень перемог при правильному визначенні. Ця модель має середній потенціал прибутку 50% — її конкурують лише формації чашки з ручкою.

Проста схема: ціна двічі відскакує від підтримки приблизно на однакових рівнях, утворюючи форму “W”. Це дзеркальне відображення відмови від нижчих цін сигналізує про виснаження продавців і можливий розворот тренду.

Керівництво з розпізнавання

Шукайте два окремі мінімуми на внутрішньоденних або денних графіках, що формують контур “W”. Після їх виявлення слідкуйте за проривом вище верхньої лінії опору. Підтвердження приходить, коли ціна тримається вище цього рівня, що свідчить про закріплення розвороту. Навпаки, повернення нижче підтримки свідчить, що продавці зберігають контроль.

Три — це компанія: Трійне Дно (87% Успіх)

Рідше, ніж двійне дно, з’являється трійне дно, коли ціна торкається підтримки тричі, утворюючи модель “VVV”. Його ймовірність розвороту вгору становить 87% з типовим прибутком у 45%.

Ця тройна перевірка демонструє виняткове виснаження продавців. До третього дотику переконання у напрямковому зсуві значно зростає.

Виявлення трійної формації

Денний і тижневий графіки найкраще демонструють цю модель. Інвестори мають знайти три окремі тестування підтримки, а потім чекати прориву вище опору. Успішне проникнення через лінію шиї зазвичай запускає фазу відновлення.

Трикутники: Спадаючий Трикутник (87% Успіх)

На відміну від інших трикутників, спадаючий трикутник має плоску нижню підтримку і знижується верхню трендову лінію. Це стиснення зазвичай закінчується проривом вгору, з рівнем успіху 87% і середнім прибутком 38%.

Звуження діапазону сигналізує про наближення рішення. Покупці зрештою долають падаючу опору, запускаючи прорив.

Виявлення спадаючих трикутників

Внутрішньоденні та денні таймфрейми добре демонструють цю модель. Визначте дві сходяться трендові лінії, потім нанесіть рівні опору і підтримки. Прорив вище опору підтверджує тезу про розворот.

Консолідація: Прямокутна вершина (85% Успіх, 51% потенціал прибутку)

Після різкого ралі ціна часто входить у зону консолідації, обмежену двома паралельними горизонтальними лініями. Прямокутна вершина — це пауза перед наступним рухом, і при прориві вгору рівень успіху досягає 85%, а середній приріст — 51%.

Цей період — коли агресивні покупці відступають, і з’являється нерішучість. Зрештою, новий імпульс долає опір і запускає продовження зростання.

Виявлення прямокутних вершин

Шукайте паралельні горизонтальні рівні підтримки і опору на внутрішньоденних або денних графіках. Коли ціна рішуче закривається вище верхньої межі, тренд зазвичай відновлюється з великим натиском.

Нижня прямокутна формація: Прямокутне дно (85% Успіх, 48% середній прибуток)

На протилежному кінці, прямокутні дна з’являються під час спадних трендів, коли ціна консолідується біля підтримки. 85% рівень успіху і 48% середній прибуток (на довгій стороні після розвороту) роблять цю модель високовпевненим сценарієм.

Множинні відскоки від підтримки і опору підтверджують цю модель. Сталий прорив вище опору запускає розворот.

Бичачий сценарій продовження: Бичий прапор (85% Успіх, 39% середній прибуток)

Після вибухового зростання ціни з’являється високотісний бичий прапор — пауза між двома паралельними трендовими лініями, що формують зростаючий трикутник. 85% рівень успіху і типовий приріст 39% відображають, наскільки часто цей “прапор на стовпі” вирішує рух вгору.

Цей період відпочинку привертає новий інтерес покупців. Коли ціна прориває вище верхньої трендової лінії, тренд прискорюється.

Виявлення високотісних прапорів

Знайдіть різке зростання ціни, за яким слідують дві паралельні зростаючі трендові лінії на внутрішньоденних або денних графіках. Прорив вище верхньої межі сигналізує про відновлення попереднього тренду.

Вершина-вгору: Зростаючий Трикутник (83% Успіх, 43% середній рух)

Зростаючий трикутник має плоску рівень опору і зростаючу підтримку, утворюючи вершину, що спрямована вгору. Коли опір дає злам, рівень успіху 83% і середній рух 43% підтверджують його надійність.

Ця формація, що звужується, змушує ціну рухатися вгору, оскільки підтримка постійно зростає, а опір залишається фіксованим — поки не станеться злам.

Читання зростаючих трикутників

Спостерігайте за двома сходяться лініями на денних або внутрішньоденних графіках. Прорив вгору зазвичай прискорює попередній тренд.

Вузлові моделі: Висхідний клин (81% Успіх, 38% середній рух)

Висхідний клин — це дві сходяться трендові лінії, нижня з яких крутіша за верхню. Рівень успіху 81% і середній приріст 38% відображають, наскільки надійно ця формація передує розворотам.

Чого слід уникати: пастка прапора

Попри популярність, моделі прапора розчаровують трейдерів. З точністю лише 46% і мізерним середнім прибутком 7%, ця формація не проходить тест на надійність. Якщо умови не виняткові, торгівля прапорами зазвичай коштує грошей, а не приносить їх.

Підсумок

Ці 12 графічних моделей репрезентують десятки років сумарних торгових даних. Кожна має точність понад 80% (крім прапора, який поступається). Позиціонування портфеля навколо цих сценаріїв — особливо графічних моделей, що займають найвищі місця — дає перевагу при правильному управлінні ризиками. Від надійної Інверсної Голови і Плечі до прибуткового прямокутного верху, технічні трейдери тепер мають аналітичний план, заснований на даних, для стабільної роботи ринку.