Що таке пропозиція? Зрозумівши цей принцип, ви зможете отримувати більше доходу від інвестицій

Якщо уважно спостерігати за фондовим ринком, можна побачити, що ціни на акції не зростають і не падають сліпо. Але він рухається відповідно до певної сили. Сили, що рухають цю зміну, відомі як «попит на покупців» і «попит на продаж», більш відомий як «попит на продаж». Попит і пропозиція Це фундаментальна сила, яка контролює ціну активів як на реальному, так і на фінансовому ринках.

Чому інвесторам потрібно розуміти попит і пропозицію?

Коли одночасно багато покупців акцій. Ціна акцій зросте. З іншого боку Коли приходить багато продавців, ціна падає. Розуміння того, які сили сильні, а які слабкі, дозволяє інвесторам краще прогнозувати напрямок ціни та час угощень.

Попит (Попит) - Сили, що підштовхують ціни вгору

Попит — це потреба купувати товари або послуги за різними ціновими рівнями. У контексті фондового ринку. Попит — це потреба інвесторів купувати акції за різними цінами.

Коли ми малюємо графік, він показує зв’язок між ціною та кількістю, яку хоче покупець. Ми бачимо лінію, яку називають «лінією попиту». (Крива попиту) Цей рядок показує просту істину: Низька ціна, → люди хочуть купувати більше.таВисокі ціни→ люди хочуть купувати менше

Основні правила попиту

Попит завжди обернено корелює з цінами, чому так, бо діють два чинники:

Вплив доходів: Коли ціна падає, ціна товару, який ви хочете купити, стає нижчою. Це економить більше грошей. Решту можна використати для купівлі інших товарів або нових.

Ефект заміни: Коли ціна цієї акції знижується порівняно з іншими подібними акціями. Інвестори часто обирають саме цю акцію, оскільки вона більш економічно вигідна.

Що стимулює попит на фінансових ринках?

• Макроекономічна ситуація: Коли відсоткові ставки нижчі. Зараз гроші не отримують великої вигоди від заощаджень у банку. Тому інвестори часто звертаються до купівлі більшої кількості акцій.
• Сума готівки в системі: Коли на ринку більше готівки, Люди можуть купувати більше.
• Настрої інвесторів: Хороші новини про компанію, економіку чи перспективи галузі змушують інвесторів захотіти купувати більше.
• Прогноз прибутку: Якщо аналітики очікують, що компанія збільшить прибуток у наступному кварталі, ймовірність збільшення прибутку буде вищою. Кількість покупок зростає.

Постачання (Постачання) - Сили, що знижують ціни

Пропозиція — це попит на товари або послуги, які продаються за різними ціновими рівнями. На фондовому ринку Пропозиція — це кількість акцій, яку акціонери або пов’язані особи хочуть продати.

Графік постачання (Крива пропозиції) Він має протилежність попиту: Продавець з високою ціною→ хоче продати більше.таНизька ціна→ продавець хоче продати нижче Бо коли ціна висока, продавець знає, що отримує хорошу ціну.

Основні правила постачання

Пропозиція має позитивну кореляцію з ціною, тобто якщо ціна зростає. Якщо ціна впаде, продавець зменшить обсяг продажів.

Фактори, що впливають на постачання

• Політика компанії: Рішення викупити акції зменшить пропозицію. Тим часом збільшення капіталу збільшить пропозицію.
• Вихід на ринок нової компанії: Нове IPO збільшить обсяг акцій на ринку.
• Вартість виробництва: Коли витрати зростають Компанії матимуть стимули для скорочення виробництва.
• Регулювання ринку: Період мовчання обмежує продаж акцій основними акціонерами, що тимчасово зменшує пропозицію.
• Технології: Кращі нові технології дозволяють компаніям виробляти більше, що збільшує пропозицію.

Рівновага (Рівновага) - Де встановлюється ціна

Ціни на акції на ринку визначаються не лише попитом чи пропозицією, а відбуваються в точці рівноваги — точці, де лінії попиту і пропозиції перетинаються.

На цьому етапі:

• Покупець за кількістю хоче купити = продавець за кількістю хоче продати.
• Ціни, ймовірно, фіксовані, оскільки жодна сила не перевищує норму.

Якщо ціна змінюється вище від точки рівноваги: Продавці захочуть продавати більше. Зі зменшенням покупок → запасів формувалися → тиск на ціни, щоб повернутися до рівноваги.

Якщо ціна повертається низько з точки рівноваги: Покупці захочуть купувати більше. Хоча продавці зменшують обсяги продажів, → існує дефіцит, → тиск на підвищення ціни до рівноваги.

Фактори, що змінюють баланс на фінансових ринках

Коли надходять нові новини. Часто початковий баланс порушується. Створюється нова рівновага.

Зміни попиту

• Центральні банки знижують процентні ставки, → інвестори хочуть купувати більше акцій.
• Компанія оголосила про збільшення прибутку → підвищення довіри → більшій кількості покупок.
• Економіка скорочено → Інвестори тікають від ризику → Попит на покупки зменшується

Зміни з боку пропозиції

• Компанія оголошує про викуп акцій → зменшується пропозиція. → Ціна, ймовірно, зросте.
• Новий IPO виходить на ринок → збільшення пропозиції → Ціна має тенденцію знижуватися
• Основні акціонери починають продавати→ збільшення пропозиції. → Ціна має тенденцію знижуватися

Застосуйте пропозицію до аналізу ціни акцій

1. Фундаментальний аналіз (Фундаментальний аналіз)

Рухи цін акцій насправді відображають попит і пропозицію.

• Зростання цін = Високий попит (Інвестори вірять, що бізнес буде зростати.)
• Зниження ціни = Сильна пропозиція (Існують побоювання, що продуктивність може погіршитися.)

Тому аналітики шукають фундаментальні фактори, які змінюють попит або пропозицію, такі як:

• Краща продуктивність → зростанні попиту → зростання цін
• Прогнозувати погіршення доходів → Збільшення пропозиції → Зниження ціни
• Новини про інтерес інституційних інвесторів → зростання попиту → зростання цін

2. Технічний аналіз (Технічний аналіз)

Технічні трейдери використовують різноманітні інструменти для фіксації змін у попиті та пропозиції:

Свічники (Свічник):

• Зелені свічники (Закрити > відкрити) = Сильний попит, ціна закриття вища за початкову ціну.
• Червоні свічники (Закриття < Open) = Сильна пропозиція Ціна закриття нижча за початкову ціну.
• Доджі (Ціна відкриття ≈ закриття) = Рівне зіткнення, поки що немає чіткого напрямку.

Тенденція цін (Ринкова тенденція):

• Продовжуйте встановлювати нові максимуми = Попит все ще високий
• Продовжуйте встановлювати нові мінімуми = пропозиція все ще сильна.
• Рух у кадрі = збалансований.

Рівні підтримки та опору (Підтримка та опір):

• Підтримка = Точки, де інвестори хочуть купити. (Попит чекає на покупку)
• Опір = точка, де інвестори хочуть продати. (Постачання на продаж)

Техніка зони пропозиції попиту — Збереження ритму з балансом

Один із найпопулярніших методів — Зона пропозиції попиту яка шукає ритм, у якому баланс руйнується і знаходить новий баланс.

1. Ситуація змінюється (Реверс) - DBR (Ралі зони попиту з падіння бази)

• Ціна різко впала. (Drop) Через сильну пропозицію.
• Тоді в кадрі є сплячка. (База) Коли постачання сповільнюється.
• Коли є хороші новини, попит сильно повертається, прориваючись через висхідний діапазон. (Ралі)

Тут трейдери можуть купувати на верхньому прориві.

2. Ситуація погіршується. (Реверс) - RBD (Базовий скидання в зоні постачання)

• Ціни швидко зростають. (Ралі) Через високий попит.
• Тоді в кадрі є сплячка. (База) Коли попит сповільнюється.
• Коли є погані новини, пропозиція сильна, проривається крізь діапазон. (Drop)

Тут трейдери можуть продавати на нижчому пробої.

3. Ситуація залишається оптимістичною. (Продовження) - RBR (Ралі зони попиту — базовий ралі)

• Ціна зростає. (Ралі 1) Через високий попит.
• Залишатися в кадрі (База) Коли відбувається зіткнення,
• З’являються нові фактори, сильний попит, прибутковість, продовжує зростати. (Ралі 2)

4. Продовження вниз (Продовження) - DBD (Скидання бази в зоні постачання)

• Ціни різко впали. (Дроп 1) Через сильну пропозицію.
• Залишатися в кадрі (База) Коли відбувається зіткнення,
• Ще одна погана новина: сильна прибутковість постачання, продовжує стрімко падати. (Дроп 2)

Висновок: Кращі оцінки цін на основі розуміння попиту і пропозиції

Попит і пропозиція У книзі існує не лише економічна теорія, а й сила, що щодня відображається на фінансових ринках. Трейдери та інвестори, які добре розуміють цей принцип, зможуть краще розуміти ринок. Точніше прогнозуйте рухи цін і краще фіксуйте таймінг угощень.

Вивчайте алфавіт Експериментуйте з реальними цінами активів. Регулярно вивчайте ціновий графік, і ви побачите уявлення про те, як працює баланс між попитом і пропозицією. Тоді ваші інвестиційні рішення будуть більш обґрунтованими і з більшими шансами на успіх.