Вартість Swap, яку повинні знати трейдери: від основ до застосування

Для тих, хто торгує на ринках Часто недооцінена вартість — це комісія за утримання позиції з овернайтом. (Комісія за утримання нічної позиції) Або як ми це називаємо. Обмін Багато трейдерів, особливо новачків, часто не усвідомлюють, як вартість свопу може впливати на прибуток. Розуміння цього механізму допоможе вам спланувати більш ефективну стратегію.

Що таке Swap і чому він відбувається?

Обмін Це комісія, що сплачується при утриманні позиції протягом часу закриття ринку, також відома як «Overnight Interest» та «Rollover Fee» у фінансовій термінології.

У центрі історії лежить диференціал процентних ставок.

Чому відбувається обмін? Одна валюта, щоб «купити» іншу.

• Якщо ви купуєте EUR/USD: Ти купуєш євро. (Заробляйте відсотки) і позичити USD. (Виплати відсотків)
• Якщо ви продаєте EUR/USD: Ти позичаєш євро (Виплати відсотків) і купити USD. (Заробляйте відсотки)

Різниця між двома сторонами процентної ставки є суттю свопу.

Приклад: Якщо EUR має ставку 4,0% на рік, а USD — 5,0% на рік.

• Купити EUR/USD: отримати 4,0%, але сплатити 5,0% = -1,0% на рік. (Втрата від свопу)
• Продати EUR/USD: отримати 5,0%, але сплатити 4,0% = +1,0% на рік (Доступний обмін)

Але насправді, Торгова платформа додасть комісію за управління. (Розмітка) Це робить обмін, який ви отримуєте або платите, відмінним від теорії.

Типи свопів, які трейдерам потрібно знати

Swap Plus проти Swap Negative

• Swap Plus: Відсотки за придбаним активом вищі. Заробляй гроші щоночі. (Навіть після вирахування збору.)
• Обмін Видалення: Відсотки за купленим активом нижчі, тому ви змушені сплачувати його щоночі. (Найпоширеніші випадки)

Обмінюйте довгу позицію та коротку

• Своп Лонг: Курс обміну для ордерів на купівлю
• Короткий обмін: Ставка свопу для ордерів на продаж

Ці дві ставки ніколи не однакові. Бо платформа має націнку з кожного боку.

3-денний своп: Приховуйте умови, які часто пропускають початківці.

Саме тут трейдерам слід бути обережними: часто у певний день тижня. (Зазвичай у середу ввечері.) Вам буде стягнуто плату за обмін. 3x

Чому?

Ринки Форекс і CFD закриті у суботу та неділю, але відсоткові ставки у фінансовому світі залишаються, тому брокери мають агрегувати суму свопів за суботу та неділю за один робочий день. (Більшість середових вечорів)

Ось технічна причина: ринок Форекс має цикл розрахунків. (Поселення) На T+2, тобто коли ви тримаєте замовлення з середи по четвер, Врегулювання відбудеться в понеділок. (Пропустіть суботу та неділю)

Як точно розрахувати вартість свопів

Метод 1: Якщо платформа показує Swap у відсотках (%) за ніч

Ось найпростіший спосіб:

Формула: Обмін (Як гроші) = Загальна вартість позиції × % ставки свопу

Приклад:

• Ви купуєте 1 лот EUR/USD (1 лот = 100 000 одиниць) о 1:0900
• Загальна вартість = 100 000 × 1,0900 = $109,000
• Довга позиція обміну = -0,008% за ніч
• Обмін за ніч = 109 000 × (-0.008 / 100) = -8,72 USD
• Якщо ніч триденний обмін: (-8.72) × 3 = -26,16 USD

Ключові моменти: Обмін базується на «повній вартості». (109 000 USD) Не від застави. (Маржа) Якщо ви використовуєте кредитне плече 1:100, ви можете встановити маржу лише 1 090 USD, але втратити своп 8,72 USD = 0,8% маржі за ніч. Ось чому обміни — це такі серйозні витрати.

Метод 2: Якщо платформа показує обміни в точках

Формула: Обмін (Як гроші) = Курс обміну в пунктах × значення 1 пункт

Приклад:

• Ви купуєте 1 лот EUR/USD
• Обмін довгої позиції = -8,5 очок
• Для EUR/USD 1 лот: 1 очко = 1 USD
• Обмін = (-8.5) × 1 = -8,5 USD за ніч

Як переглядати свопи перед відкриттям замовлення

Перед тим, як вирішити торгувати, потрібно звернути увагу на вартість свопу:

1. Перейдіть на сторінку Market Watch. (Список активів)
2. Клацніть правою кнопкою миші на актив, який цікавить.
3. Виберіть специфікацію (Особливості) або Деталі інструменту
4. Шукайте “Swap Long” і “Swap Short”
5. Юніти можуть бути Points або % залежно від платформи.

Ризики, про які трейдери мають знати

Прибутки з’їли, навіть не усвідомлюючи цього.

Прибуток від різниці у 30 доларів США може бути зменшений до 4 доларів США після триденного свопу мінус 26 доларів США.

Тиск на закриття позиції

На боковому ринку утримання ордера з негативним свопом щодня — це повільна втрата. Багато трейдерів не витримують цього і змушені закрити свої позиції, навіть якщо план може бути дешевим.

Ризик кредитного плеча

Коли свопи розраховуються за повною вартістю, це дуже висока вартість порівняно з маржинальними грошима, тому ризик маржинальних колів значно зростає.

Можливості, якими трейдери можуть скористатися

Стратегія carry trade

Ідея полягає в тому, щоб «позичати». Валюти з низькими відсотками (наприклад, JPY, CHF) Давайте «купимо» валюти з високими відсотками. (Наприклад, AUD, NZD або деякі грошові кидки.) «Отримувати» Swap Plus щодня

Приклад: Відкрийте Купити AUD/JPY, щоб отримати позитивний своп

Але будьте обережні.: Ризик полягає в тому, що AUD/JPY можуть сильно впасти і зазнати збитків на валюті, а не на накопичених прибутках від свопів, тому ця стратегія підходить для стабільних ринкових періодів.

Рахунок без обміну (Ісламський опис)

Багато платформ пропонують акаунти без обміну для тих, хто хоче:

• Жодних своп-комісів незалежно від тривалості утримання позиції.
• Підходить для свінг-трейдерів і позиційних трейдерів, які утримують позиції тижнями або місяцями.
• Компроміси: Ширші спреди або фіксовані комісії можуть застосовуватися, якщо триматися протягом певної кількості днів.

Висновок

Вартість Обмін Це не просто невелика плата. Це може суттєво вплинути на ваші інтереси. Залежно від стилю торгівлі:

• Скальпінг/денна торгівля: Це мало впливує, оскільки замовлення закривається за один день.
• Свінг/позиції трейдери: Хочете обрати напрямок позитивного свопу або використати рахунок без свопу.
• Carry Trade Trader: Використовуйте обміни як частину стратегії.

Головне — обрати прозору платформу. Чіткий відображення даних свопу Перед відкриттям замовлення Це допоможе вам точно розрахувати витрати і не здивувати.