Попит означає що і чому трейдери повинні звертати увагу

Ідея про попит означає бажання купити, а пропозиція — бажання продати. Це важливий фундамент для руху цін у фінансових ринках, будь то акції, криптовалюти або інші активи. Трейдери, які розуміють цей принцип, зможуть точніше читати сигнали ринку та приймати більш ефективні рішення щодо інвестицій.

Чому попит і пропозиція важливі для трейдингу

Ціна активу не змінюється довільно, а виникає внаслідок зіткнення сил купівлі (попит) та продажу (пропозиція). Коли сила купівлі сильна — ціна зростає, коли сила продажу переважає — ціна знижується, а коли обидві сили збалансовані — ціна коливається в межах коридору.

Аналізуючи попит і пропозицію, ви можете:

• Визначати точки зміни тренду: входити і виходити з ринку в момент, коли ціна втрачає рівновагу
• Зменшувати ризики: входити у позиції з високою ймовірністю успіху
• Покращувати торгівлю за трендом: визначати фази consolidation і чекати сигналів для входу

Що таке (Demand) (попит)

Бажання купити актив за різними рівнями цін називається попитом. Коли ціна знижується — покупці більш схильні входити на ринок. Навпаки, при підвищенні ціни — попит зменшується.

Фактори, що впливають на попит:

• Настрій трейдерів (Sentiment)
• Ліквідність системи
• Новини та позитивна фундаментальна інформація
• Прогнози щодо майбутнього

На ринку акцій попит може виникати від інституційних інвесторів, що купують великі обсяги, або через IPO компаній, що привертає увагу. На крипторинку попит може зумовлюватися технологічними перевагами або позитивними оголошеннями керівництва.

Що таке (Supply) (пропозиція)

Обсяг активів, які продавці готові запропонувати за різними рівнями цін, називається пропозицією. Коли ціна зростає — продавці більш схильні продавати, а при зниженні — обсяг пропозиції зменшується.

Фактори, що впливають на пропозицію:

• Витрати на виробництво (або розширення потужностей)
• Політика компанії (наприклад, викуп акцій, збільшення капіталу)
• Конкуренція
• Зміни у регулюванні

На ринку акцій пропозиція може зростати через нові IPO або збільшення капіталу компанії. На крипторинку пропозиція визначається кількістю обігових монет.

Рівновага ((Equilibrium)) та ціноутворення

Ринкова ціна формується в точці, де попит дорівнює пропозиції — це називається рівновага, і це тимчасова ціна, яку ринок приймає.

Якщо ціна вище рівноваги:

• продавці збільшують обсяг, бо готові продавати
• покупці зменшують обсяг, бо ціна здається високою
• виникає надлишкова пропозиція → ціна тягнеться до рівноваги

Якщо ціна нижча за рівновагу:

• покупці збільшують обсяг, бо ціна приваблива
• продавці зменшують обсяг, бо не хочуть продавати за низькою ціною
• виникає дефіцит → ціна піднімається до рівноваги

Використання Demand Supply Zone у трейдингу

Техніка Demand Supply Zone — популярний метод для точного визначення точок входу і виходу, що позначає зони дисбалансу попиту і пропозиції.

Demand Zone (Зона попиту)

Це область, де ціна раніше зупиняла падіння, затримувалась і відновлювалася. Тут зазвичай багато покупців, які бачать ціну привабливою і готові входити у позицію.

Сигнали для входу у Demand Zone:

• ціна повертається і тестує зону
• очікувати підтвердження — наприклад, зелену свічку з балансом (збалансована зелені свічка)
• входити у покупку з Stop Loss нижче зони
• ціль: максимум рівня опору

Supply Zone (Зона пропозиції)

Це область, де ціна раніше зупиняла зростання, затримувалась і починала падати. Тут багато продавців, які бачать ціну високою і готові виходити.

Сигнали для входу у Supply Zone:

• ціна тестує зону знизу
• чекати підтвердження сильного продажу — наприклад, червону свічку (червона свічка)
• входити у продаж з Stop Loss вище зони
• ціль — мінімальні рівні

4 основні типи торгових моделей

Трейдери часто стикаються з 4 основними моделями, що повторюються:

1. DBR (Drop-Base-Rally) — торгівля на зростаннях

Ціна падає після пропозиції, формує основу, потім відновлюється через повернення попиту. Вхід — коли ціна пробиває вгору через базу.

2. RBD (Rally-Base-Drop) — торгівля на падіннях

Ціна зростає через попит, формує основу, потім падає через повернення пропозиції. Вхід — коли ціна пробиває вниз через базу.

3. RBR (Rally-Base-Rally) — тренд вгору

Ціна зростає, формує основу і продовжує зростати. Сигнал — посилення тренду, торгівля за попитом.

4. DBD (Drop-Base-Drop) — тренд вниз

Ціна падає, формує основу і далі падає. Сигнал — посилення тренду вниз, торгівля за пропозицією.

Аналіз свічкових моделей попиту і пропозиції

Зелена свічка (ціна закривається вище відкриття):

• вказує, що попит переважає
• покупці можуть тиснути ціну вгору
• позитивний сигнал

Червона свічка (ціна закривається нижче відкриття):

• вказує, що пропозиція переважає
• продавці можуть тиснути ціну вниз
• негативний сигнал

Доджі (ціна відкриття ≈ ціна закриття):

• баланс попиту і пропозиції
• сигнал про можливий перелом, потрібно чекати підтвердження

Додаткові інструменти аналізу

Крім Demand Supply Zone, трейдери можуть використовувати інші інструменти для визначення попиту і пропозиції:

Рівні підтримки і опору (Support & Resistance)

• Support: зона попиту, підстава цінового діапазону
• Resistance: зона пропозиції, верхня межа цінового діапазону

Обсяг торгів (Volume)

• високий обсяг і зростання ціни — сильний попит
• високий обсяг і зниження ціни — сильна пропозиція

Індикатор RSI (RSI)

• RSI >70 — перенасичення попитом, можливий розворот вниз
• RSI <30 — перенасичення пропозицією, можливий розворот вгору

Висновок

Попит — це бажання купити, а пропозиція — бажання продати. Обидва чинники — головні рушії цін. Ті, хто розуміє природу цих сил, зможуть краще читати ринок і торгувати на платформах, таких як Gate.io, більш ефективно.

Починайте з спостереження за Price Action на свічках, пошуку Demand Supply Zone, поступово тренуйтеся і коригуйте свою стратегію відповідно до досвіду та отриманих знань.