Золото прорвалося через 4 000 доларів: світ змінюється чи це лише тимчасова хвиля? Чи має шанс знизитися золото?

Ціна золота прорвала новий рекорд: реальність не така проста, як здається

20 жовтня 2568 року ціна ф’ючерсів на золото XAUUSD вперше в історії досягла рівня 4 181 доларів за унцію. За цей період золото з початкових 2 500 доларів у 2568 році зросло більш ніж на 66% всього за сім місяців.

Порівнюючи з періодом, коли ціна зросла з 2 000 до 3 000 доларів за 14 місяців, ця інформація свідчить про сильний попит з боку інвесторів, що рухає ринок. Однак важливе питання: Чи є шанс, що ціна золота знизиться? Це питання стає ще актуальнішим, враховуючи, що зростання з 3 000 до 4 000 доларів тривало лише 7 місяців.

В Таїланді ціна золота 96.5% вже прорвала цільовий рівень у 62 000 бат, і на ринку зберігається додатковий імпульс, що сприяє безперервним коливанням без пауз для корекції.

Як дивляться великі фонди на наступні півроку?

Goldman Sachs оголосив про підвищення цільової ціни на золото до 4 900 доларів за унцію до кінця 2569 року, що на 600 доларів вище за попередню ціль у 4 300 доларів. Аналізатор на чолі з Lina Thomas зазначає, що головна причина — це активні покупки центральних банків і притік інвестицій у ETF.

На 2568 рік Goldman Sachs переглянув прогноз ціни XAUUSD до 3 300 доларів (зростання з 2 890 доларів), що пояснюється не надмірними очікуваннями, а реальним попитом з боку світових центральних банків, що перевищує попередні очікування.

UBS Group, ще один гігант із Швейцарії, встановив цільову ціну на золото у 3 500 доларів до грудня 2568 року. Основною рушійною силою є “унікальна стратегія накопичення золота центральними банками”, за словами Joni Teves, керівника стратегічного відділу UBS.

Багато центральних банків купили понад 1 200 тонн золота лише за один рік (2567), що є безперервним трендом протягом трьох років (2565-2567). Загальний запас золота у світі зараз становить приблизно 36 699 тонн — максимум за кілька десятиліть.

Перевівши у ціну в таїландських батах, прогноз у 4 900 доларів приблизно відповідає рівню 75 000-80 000 бат за грам у 2569 році. Експерти погоджуються, що тренд зростання ще триватиме.

Основні фактори, що підсилюють зростання ціни золота: 4 великі захисні щити

1. Торгові війни — це найвищий рівень невизначеності

Торгові війни між США та Китаєм набирають нових обертів: президент Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт товарів із Китаю до 100%, що набуде чинності 1 листопада 2568 року. Світова напруга зростає, і інвестори шукають “найбезпечніші” активи, тому золото стає пріоритетом.

2. Центральні банки та зниження відсоткових ставок

Федеральна резервна система США вже почала цикл зниження ставок: у вересні 2568 року зменшила їх на 0.25%, і ринок очікує подальше зниження наступного місяця. Це послаблює долар, що робить золото у інших валютах більш привабливим. Зазвичай ціна золота зростає, коли реальні ставки знижуються, оскільки зменшується вартість утримання золота, яке не приносить доходу (і зменшується його альтернатива у вигляді відсотків).

3. Відмови від довіри до долара (De-dollarization)

Після арешту активів російських банків у 2022 році багато країн усвідомили, що “залежність від однієї валюти — ризик”. Центральні банки почали збільшувати частку золота у своїх резервних фондах. Це безперервний структурний тренд.

4. БРІКС рухаються

Група BRICS обговорює запуск цифрової валюти, підтримуваної золотом, що є серйозним викликом долару. Ці кроки підсилюють структурний попит на золото.

Чи є шанс, що ціна золота знизиться? 4 сигнали, яких слід остерігатися інвесторам

Хоча основний тренд — зростання, Чи є шанс, що ціна золота знизиться? Відповідь: так, є, і ось чому:

Сигнал 1: Зближення до зони корекції

Ціна золота зростала 8 тижнів поспіль, з’явилися ознаки перекупленості за індексом RSI. Інвестори можуть почати частково фіксувати прибутки, особливо коли ціна досягла високих рівнів. Технічний сигнал — з’явилася модель Shooting Star, що вказує на короткострокове розворот.

Сигнал 2: Відновлення торгових переговорів може змінити ситуацію

Якщо США і Китай зможуть домовитися і з’являться позитивні сигнали, напруга знизиться, і попит на “безпечне” золото зменшиться.

Сигнал 3: Відновлення долара може зробити золото менш привабливим

Якщо США продемонструють економічну силу і ФРС призупинить зниження ставок, долар зміцніє. Це зробить золото у доларах дорожчим для інвесторів у інших валютах, і попит знизиться.

Сигнал 4: Висока інфляція — високі ставки

Якщо інфляція залишиться високою, ФРС може затримати підвищення ставок, і золото, яке не дає відсоткових доходів, втратить привабливість.

Технічний аналіз: сигнали на графіку XAUUSD

Вигляд зростання: Price Surge

Ціна зросла більш ніж на 250 доларів за унцію за кілька днів, що свідчить про сильний і послідовний попит. Це позитивний сигнал для подальшого зростання.

Індекс RSI

Зараз RSI у зоні перекупленості (перевищеної купівлі), що може свідчити про короткострокову корекцію. Однак, якщо попит залишиться високим, RSI може залишатися на високих рівнях, що підтверджує сильний тренд зростання.

Теорія трьох фаз ринку

Ринок проходить через три фази: накопичення → участь публіки → розподіл. Здається, золото перебуває у фазі участі публіки, що означає можливе подальше зростання, але також і наближення фази розподілу (розподілу).

Стратегії торгівлі в поточних умовах

Стратегія 1: Купівля на корекції (Buy the Dip)

Оскільки тренд зростає сильно, слід чекати зниження до важливих рівнів підтримки:

• 3 859 доларів (підтримка на початку жовтня)
• 3 782 доларів (важливий рівень підтримки)

Підтвердження за допомогою індикаторів: RSI наближається до 50 або MACD повертається в позитивну зону, стоп-лосс — нижче 3 750 доларів, ціль — 4 100 доларів.

Стратегія 2: Тестування опору (Breakout Retest)

Очікувати зниження ціни для тестування попереднього опору в районі 3 980–4 000 доларів. Якщо цей рівень витримає тиск продавців (ціна відскочить з обсягом), можна входити в позицію, стоп-лосс — 3 950 доларів, ціль — 4 100 доларів.

Стратегія 3: Фібоначчі

Провести рівень Фібоначчі від мінімуму приблизно 3 500 доларів (до максимуму 4 059 доларів), і шукати можливості для входу на рівнях 38.2% або 61.8%, з стоп-лоссом нижче наступного рівня Фібоначчі.

Висновок: куди рухатиметься золото? Чи є шанс, що “золото знизиться”?

Чи є шанс, що золото знизиться? Так, є, але не так сильно, як здається. Це переважно корекція і фіксація прибутків.

Зараз ціна XAUUSD перебуває у стані “між надією і страхом”. Великі фінансові інститути прогнозують досягнення 4 900 доларів до 2569 року. Вартість у таїландських батах — 75 000–80 000 бат за грам — цілком реальна ціль.

Однак:

• ❌ Не слід зациклюватися на пікових рівнях, коли ціна зростає — історія показує, що корекція може настати.
• ✅ Шукайте більш вигідні точки входу через рівні Фібоначчі або важливі підтримки.
• ⚡ Слідкуйте за новинами щодо торгових переговорів — це може змінити ситуацію.
• 💰 Важливим фактором є відсоткові ставки: з двома додатковими зниженнями золото матиме підстави для подальшого зростання.

Загалом, золото — це не лише інвестиційний актив, а й “реальні гроші” у часи глобальної невизначеності. Терпіння і правильний момент — ключові. І пам’ятайте: купівля золота вимагає терпіння.