Висока winrate не дорівнює безпеці акаунту? Не обов'язково.

Багато трейдерів потрапляють в поширену пастку: чим більше перемог, тим спокійніше можна спати. Але на ринку похідних контрактів реальність часто більш жорстока — багато історій про вибух акаунтів походять від однієї смертельної помилки високорентабельного трейдера.

Корінь проблеми простий: одна велика просадка.

Ви можете виграти 50 разів поспіль, досягти winrate 99%, але якщо 51-й раз ви втратите контроль, використаєте надмірний лівередж та розмістите надзвичайно велику позицію, то весь прибуток від попередніх 50 разів може миттєво випаруватися. Ось чому професійні трейдери ніколи не дивляться тільки на winrate — вони більше зосередженні на управлінні ризиком на одну угоду та контролі максимальної просадки.

Дані говорять самі за себе: останній результат акаунту дійсно хороший, кумулятивна дохідність досягла +150.53%. Але важливіше не саме це число, а те, як воно було отримано — це стабільні малі перемоги чи результат із величезними коливаннями? Якщо це останнє, то стійкість цієї дохідності варто переглянути.

Справжня мудрість у торгівлі полягає не в рівні winrate, а в здатності контролювати свої дії у будь-який момент на ринку — без надмірного лівередежу, без невконтрольованого збільшення позицій, без емоційної торгівлі. Висока winrate — це лише основа, а повага до ризику — це гарантія того, що акаунт вижить до кінця.