Все, що повинен знати новачок про інвестиції у закордонні ф'ючерси

Щоб не втратити можливості інвестицій на глобальному ринку, необхідно правильно розуміти іноземні ф’ючерси. Якщо ви прагнете диверсифікувати портфель, важливо заздалегідь ознайомитися з ключовими знаннями та стратегіями інвестицій у іноземні ф’ючерси, щоб забезпечити успішну торгівлю. У цій статті систематично розглянемо базові поняття іноземних ф’ючерсів та реальні інвестиційні стратегії.

Обов’язкові для розуміння перед початком інвестицій у іноземні ф’ючерси

Структура іноземних ф’ючерсів

Іноземні ф’ючерси — це похідні фінансові інструменти, що торгуються на глобальних біржах, і контракт, за яким продавець і покупець домовляються про обмін базовим активом у визначений майбутній час за фіксованою ціною. Об’єктами іноземних ф’ючерсів можуть бути сировина, валюта, фондові індекси, облігації тощо.

На відміну від спотової торгівлі, у ф’ючерсах не потрібно фізично володіти активом — прибуток отримується лише від змін ціни. Також за рахунок використання кредитного плеча можна здійснювати великі угоди з невеликим капіталом, але при цьому зростає ризик збитків, що потрібно враховувати.

Основні відмінності від внутрішніх ф’ючерсів

Гнучкість торгівлі за часом
Внутрішній ринок ф’ючерсів працює з 9:00 до 15:45 за корейським часом. У той час як глобальні біржі, такі як Чиказька товарна біржа(CME) та міжконтинентальна біржа(ICE), фактично працюють цілодобово, що дозволяє реагувати на світові економічні події у реальному часі.

Гнучкість вимог до маржі
Внутрішні ф’ючерси регулюються суворими правилами щодо маржі, встановленими фінансовим регулятором і біржею. У свою чергу, іноземні ф’ючерси мають більш гнучкі вимоги до маржі, що дозволяє управляти великими позиціями з меншими початковими вкладеннями. Однак при високому кредитному плечі збільшується й ризик збитків, тому важливо ретельно управляти ризиками.

Різноманітність активів
Внутрішній ринок зосереджений здебільшого на національних індексах і обмеженій кількості сировинних товарів. Глобальний ринок пропонує широкий спектр активів — нафти, золота, сільськогосподарської продукції, валют тощо, що сприяє диверсифікації портфеля.

Рівень ліквідності
Глобальні біржі мають високий обсяг торгів, що забезпечує швидке виконання ордерів і мінімізацію проскальзування. Це вигідно при вході у позицію та її закритті.

Регуляторне середовище
Внутрішній ринок під контролем єдиного регулятора, тоді як глобальні ринки регулюються різними органами залежно від країни або регіону — наприклад, США(CFTC), Великобританія###FCA(, Австралія)ASIC###.

Оптимальні торгові стратегії для різних типів інвесторів

Інвестори з обмеженим початковим капіталом

Починаючи з невеликих сум, інвестори мають зосередитися на мінімізації ризиків. Варто використовувати мікро або міні-контракти та починати з низького кредитного плеча###1:10~1:50###.

Обов’язково встановлюйте стоп-лоси та тейк-профіти, щоб захистити весь капітал від однієї невдалої угоди. Також дотримуйтесь принципу управління капіталом — інвестуйте лише 2–5% від загального капіталу в одну позицію.

Інвестори з середнім капіталом

Якщо у вас середній капітал, можна поєднувати короткострокові та середньострокові стратегії. Ефективно використовувати волатильність у високоліквідних інструментах, таких як індекси, нафта, дорогоцінні метали, для скальпінгу або свінг-трейдингу.

Диверсифікація по різних активних групах і моніторинг кореляцій між позиціями допоможуть знизити загальну волатильність портфеля.

Інвестори з великим капіталом

Маючи значний капітал, можна застосовувати більш складні стратегії — арбітраж, алгоритмічну торгівлю, формування секторних портфелів тощо.

Використання високого кредитного плеча дозволяє отримати більший потенційний прибуток, але й збитки можуть бути значними, тому потрібно обов’язково мати системний підхід до управління ризиками.

Реальне застосування торгових стратегій

( Дейтрейдинг

Швидке входження і вихід із кількох позицій протягом одного торгового дня. Стратегія отримання прибутку з короткочасних коливань цін, що вимагає швидких рішень і технічного аналізу. Важливо обирати активи з високою ліквідністю.

) Свінг-трейдинг

Утримання позицій від кількох днів до кількох тижнів для отримання прибутку від середньострокових трендів. Ефективно використовувати макроекономічні показники і технічні сигнали одночасно.

Довгостроковий трейдинг

Позиції на тиждень або місяць, що тримаються кілька тижнів або місяців. Вимагає глибокого розуміння економічних циклів і макроекономічних трендів, підходить терплячим інвесторам.

Скальпінг

Швидкі входи і виходи на хвилинних графіках. Важливо обирати платформи з низькими комісіями і швидким виконанням ордерів.

Помилки, яких слід уникати при торгівлі іноземними ф’ючерсами

Зловживання кредитним плечем
Найпоширеніша помилка новачків — надмірне використання високого кредитного плеча. Плече збільшує як прибутки, так і збитки. Без чітких обґрунтувань застосовувати високий коефіцієнт ризикувати великими втратами вже за кілька рухів ціни.

Не використання інструментів управління ризиками
Відсутність стоп-лосів і тейк-профітів може призвести до неконтрольованих збитків або передчасного фіксування прибутку.

Ігнорування термінів контрактів
Ф’ючерси мають визначений термін дії, і при тривалому утриманні виникають витрати на ролл-овер. Ігнорування цього може зменшити або знищити прибуток.

Емоційна торгівля
Під впливом страху або жадібності можна порушити план і прийняти необґрунтовані рішення. Встановлюйте стоп-лоси і тейк-профіти, ведіть торговий щоденник, щоб уникнути повторних помилок.

Недостатня диверсифікація портфеля
Зосередженість на одному активі підвищує ризик значних втрат при його різкому падінні. Диверсифікація по різних активних групах і методах торгівлі допоможе уникнути катастрофічних збитків.

Стратегії управління волатильністю і хеджування

Ринкова волатильність — це і можливість, і ризик. Щоб підготуватися до різких цінових коливань, слід постійно моніторити індикатори волатильності, наприклад, індекс страху та жадібності.

У періоди високої волатильності краще утриматися від відкриття нових позицій і спостерігати за ринковою ситуацією. Також можна використовувати хеджування за допомогою CFD або опціонів для часткового зменшення збитків у разі різкого падіння.

Наприклад, якщо у вас є довга позиція у ф’ючерсах на золото, можна одночасно відкрити коротку позицію на активи з високою негативною кореляцією, наприклад, доларові інструменти, щоб зменшити ризики.

Податкові та регуляторні аспекти інвестицій у іноземні ф’ючерси

Податкова система
Прибутки від внутрішніх ф’ючерсів оподатковуються податком на капітальний приріст, а також стягуються торгові комісії. У випадку з іноземними ф’ючерсами потрібно враховувати податкові особливості країни або біржі, де здійснюється торгівля.

Моніторинг регуляторних змін
Основні регулятори, такі як CFTC у США, ESMA у Європі, регулярно оновлюють правила. Зміни щодо підвищення мінімального капіталу або розширення звітності безпосередньо впливають на умови торгівлі, тому важливо стежити за новинами.

Контрольний список для успішної торгівлі іноземними ф’ючерсами

Перед початком інвестицій перевірте, чи:

• Чітко визначили свою інвестиційну стратегію і обсяг капіталу
• Встановили конкретні цілі щодо прибутку і рівня збитків
• Ознайомилися з комісіями, спредами і політикою кредитного плеча у вибраній платформі
• Перевірили технічні інструменти аналізу і швидкість виконання ордерів
• Моніторите дати публікації важливих економічних показників і геополітичних ризиків
• Документували правила стоп-лосів і тейк-профітів і дотримуєтеся їх

Застосовуючи системний підхід, жорстке управління капіталом і постійне навчання, ви зможете стабільно отримувати прибуток на ринку іноземних ф’ючерсів.