Сигнал на покупку? Деякий кит відкрив позицію з високим кредитним плечем, створивши нову позицію ETH на 6,17 мільйонів доларів

Згідно з останніми моніторинговими даними, адреса певної китової (0x49c8e) використовує високий кредитний важіль для довгої позиції. Ця китова відкрила нову ETH довгу позицію загальним обсягом 6,17 мільйонів доларів США і одночасно підтримує високий кредитний важіль на BTC і kPEPE. Варто зазначити, що стратегія довгої позиції ETH з кредитним важелем 25x належить до високоризикових операцій і наразі перебуває у плаваючому збитку. З огляду на ринок у цілому, подібні сигнали високого кредитного важеля для довгих позицій з’являються останнім часом досить часто, що відображає очікування частини великих гравців щодо подальшого зростання ринку.

Аналіз структури позицій китової

Ця китова має довгу позицію у трьох криптовалютах, застосовуючи різні рівні кредитного важеля:

Сила сигналу довгої позиції

Логіка дій цієї китової дуже ясна: застосовує найагресивніший кредитний важіль 40x для BTC, 25x для ETH і 10x для kPEPE. Відповідно, кредитний важіль зменшується від високого до низького, що свідчить про найвищу впевненість у зростанні BTC, меншу — у ETH і ще меншу — у альткоїнах. Така ієрархічна структура є типовою стратегією управління ризиками великих гравців.

Поточний стан прибутків і збитків

Змішаний характер позицій відображає волатильність ринку. Віртуальний прибуток по BTC свідчить про те, що ця китова відкрила позицію у більш вигідний момент. Водночас, віртуальний збиток по ETH становить 35.6 тис. доларів, що означає, що ціна відкриття (3,247.31 доларів) вища за поточну ціну (3,222.32 доларів), і збиток становить приблизно 0.77%. Однак за високого кредитного важеля цей відсоток досить значний. Водночас, позиція по kPEPE приносить найбільший віртуальний прибуток — 775 тис. доларів, що є основним джерелом прибутку для рахунку.

Фонова ситуація і оцінка ризиків

Часті рухи китової, явна бичача налаштованість

Згідно з інформацією, останнім часом спостерігається часте відкриття високоризикових довгих позицій китами. 7 січня ще одна китова (0x50b30) продовжила нарощувати позицію для довгого зростання, наразі її віртуальний збиток становить 2,07 млн. доларів, але вона ще не закрилася. 6 січня кілька китів відкривали довгі позиції у різних криптовалютах. Така часта практика застосування високого кредитного важеля для довгих позицій свідчить про те, що на ринку дійсно існує група великих гравців, які очікують подальшого зростання.

Високий кредитний важіль — меч і щит

Стратегія довгої позиції ETH з кредитним важелем 25x здається агресивною, але водночас вона несе високий ризик. За цим кредитним важелем, якщо ETH знизиться приблизно на 4%, ця позиція може бути ліквідована. З урахуванням поточного збитку у 0.77%, якщо ціна продовжить падати, можливо, доведеться додатково внести гарантійне забезпечення або ризикувати примусовим ліквідуванням. Це також пояснює, чому багато китів у новинах часто закривають позиції — високий кредитний важіль дійсно є мечем і щитом одночасно.

Висновки

Нова ETH позиція на 6,17 млн. доларів США, відкритією цією китовою, дійсно відображає очікування частини великих гравців щодо подальшого зростання ринку. Однак, з огляду на деталі позиції, це не є сліпим оптимізмом, а управління ризиками через ієрархічну структуру кредитного важеля. Водночас, ризик відкриття позиції з кредитним важелем 25x для ETH залишається високим, а поточний збиток нагадує, що короткострокова волатильність ринку все ще існує. Загалом, це сигнал до уваги для довгих позицій, але також і попередження про ризики високого кредитного важеля. Якщо ціна ETH продовжить падати, дії цієї китової щодо стоп-лоссу стануть важливим індикатором ринку.