Повне розуміння способу читання MACD│Технічний аналіз, який можна використовувати у торгівлі криптоактивами

暗号資産市場の цінові коливання повторюють схеми, що дивовижно схожі з традиційним фондовим ринком. Вони швидко реагують на зміни у балансі попиту та пропозиції, а окремі криптовалюти часто демонструють цінові рухи, подібні до традиційних фінансових інструментів.

Щоб досягти стабільних результатів у інвестиціях, необхідно використовувати обидва підходи: фундаментальний аналіз і технічний аналіз. З-поміж них індикатор зсуву скользящих середніх (MACD) є особливо ефективним інструментом для середньо- та довгострокових інвестиційних рішень. У цій статті детально розглянемо базові принципи читання MACD та практичне застосування.

Основи читання MACD: дві лінії та їхній зміст у ринку

Індикатор зсуву скользящих середніх (MACD) поєднує короткострокові та довгострокові експоненційні скользящі середні, що робить його потужним технічним інструментом. Його перевага полягає у тому, що шляхом обчислення різниці між двома різними часовими рамками можна чітко визначити напрям тренду.

Головна перевага — здатність точно прогнозувати середньострокові та довгострокові тенденції, не піддаючись короткочасним шумам.

Компоненти MACD:

• Лінія MACD (жовтий DIFF) = короткострокова експоненційна скользяча середня - довгострокова експоненційна скользяча середня
• Сигнальна лінія (фіолетовий DEA) = рухома середня MACD
• Гістограма (стовпчики) = різниця між MACD та сигнальною лінією

Практичне читання MACD: золотий і мертвий хрест

Найважливіше застосування MACD — це аналіз перетинів двох ліній, що сигналізують про зміну тренду. Хоча такі перетини трапляються не дуже часто, їхній сигнал зазвичай передує значним рухам ринку.

Золотий хрест: початок висхідного тренду

Коли лінія MACD (жовтий DIFF) перетинає сигнальну лінію (фіолетовий DEA) знизу вгору, це називається золотий хрест. Це сильний сигнал про початок підвищення цін.

Наприклад, 28 лютого 2022 року на 4-годинному графіку BTC відбувся золотий хрест, і ціна BTC зросла з 38 413 USDT до 45 296 USDT, досягнувши найвищого рівня за тиждень.

Мертвий хрест: попередження про спад

Протилежно, коли MACD (жовтий DIFF) перетинає сигнальну лінію згорі внизу вгору, це називається мертвий хрест. Це важливий сигнал про початок зниження тренду.

Так само 3 березня 2022 року на 4-годинному графіку BTC з’явився мертвий хрест, і ціна знизилася з 44 346 USDT до 37 222 USDT. Аналіз перетинів у поєднанні з іншими технічними індикаторами значно підвищує точність інвестиційних рішень.

Налаштування MACD: значення стандартних (12, 26, 9)

У більшості криптовалютних бірж використовується стандартна настройка MACD (12, 26, 9). Це означає, що короткострокова скользяча середня — 12 днів, довгострокова — 26 днів, а різниця обчислюється за 9 днів.

Ця конфігурація поширилася через історичний зв’язок із традиційним фондовим ринком, де місячна кількість торгових днів зазвичай становить 26.

Багато платформ дозволяють налаштовувати параметри MACD відповідно до стилю торгівлі або аналітичних потреб користувача.

Як читати гістограму:

• Вище за нуль → короткострокове EMA (12) перевищує довгострокове (26) → зростає імпульс
• Нижче за нуль → переважає спадний імпульс → сильний тиск на продаж

Діверсенси: коли ціна і MACD дають різні сигнали

Зазвичай ціна та MACD рухаються у тому ж напрямку. Однак під час різких коливань ринку MACD може не встигати за ціною, що призводить до розходження (діверсенсу). Це розходження часто є передвісником зміни тренду.

Бичача діверсенса: обмеження зростання

Ціна продовжує зростати, тоді як MACD демонструє спадний тренд. Це свідчить про недостатню підтримку з боку обсягу або покупців і може попереджати про швидке значне падіння ціни. Чим більше розходження, тим сильніше потенційне падіння.

Медвежача діверсенса: можливе дно

Ціна продовжує падати, але MACD зростає. Це позитивний сигнал, що ринок може завершити дно і почати новий висхідний тренд. Чим більше розходження, тим сильніше ймовірність подальшого зростання.

Ключові моменти використання MACD у інвестиційній стратегії

MACD — дуже корисний інструмент технічного аналізу для криптовалют, але він може реагувати запізно на короткострокові коливання або раптові події. Тому він не завжди підходить для денної торгівлі.

Щоб максимально ефективно застосовувати MACD, враховуйте:

• Комбінований технічний аналіз: поєднання з RSI, Боллінджера або іншими індикаторами підвищує точність
• Фундаментальні фактори: слідкуйте за технічним прогресом проекту, партнерствами, регуляторною ситуацією
• Ринковий настрій: важливо враховувати настрої у соцмережах та індекси інвесторської психології
• Ризик-менеджмент: навіть найкращий аналіз не замінить правильного встановлення стоп-лоссів і управління розміром позиції

Ринок криптовалют щодня розвивається, з’являються нові методи аналізу. Глибоке розуміння основ MACD та постійне навчання допоможуть адаптуватися до змін і досягти довгострокового успіху в інвестиціях.