Автоматична функція розрахунку в торгівлі криптовалютами: практичний посібник з стоп-лосс і тейк-профіт

Чому автоматичне замовлення є обов’язковим

Ринок криптовалют працює 365 днів на рік 24 години на добу без перерви. Постійне стеження за графіками є нереалістичним, а емоційна реакція на різкі коливання ринку може призвести до значних збитків.

Рішенням цих проблем є «функція автоматичного закриття позицій». Завдяки цій функції, яка автоматично закриває позицію відповідно до попередньо налаштованих умов, навіть у часи, коли ви не контролюєте ринок, здійснюються операції згідно з холодним і раціональним рішенням.

Основи концепцій тейк-профіту та стоп-лосу

Ці два типи замовлень є двома китами «управління ризиками» у торгівлі криптовалютами.

Тейк-профіт — це замовлення, яке автоматично закриває позицію при досягненні цільового прибутку, щоб гарантувати отримання запланованого доходу. У той час як стоп-лосс — це замовлення, яке примусово закриває позицію при досягненні допустимого рівня збитків, запобігаючи їхньому розширенню.

Механізм розміщення замовлень

Практично всі основні платформи для торгівлі криптовалютами мають базову функцію «замовлення на умовах». Головна перевага цієї функції — можливість автоматичного виконання операцій навіть тоді, коли користувач не онлайн.

Завдяки попередньому програмуванню умов замовлень для різних сценаріїв цінових коливань, можна реалізувати торгові стратегії, що враховують непередбачуваність ринку.

Реалізація стоп-лосу та конкретні приклади

Стоп-лосс походить від концепції «зупинити збитки» і є захисним замовленням, яке додається до існуючої позиції.

Симуляція налаштувань

Наприклад, ви купили криптоактив на суму 1000 доларів. Якщо ви визначили свою допустиму втрату на рівні 20%, то встановлюєте стоп-лосс на рівні 800 доларів.

Якщо ціна несподівано падає і досягає 800 доларів, замовлення автоматично виконується. Це дозволяє обмежити збитки у межах 20%.

Інакше кажучи, стоп-лосс — це «механізм цінового обмеження, який не дозволяє збиткам перевищити заздалегідь визначену межу».

Стратегія використання тейк-профіту

Розглянемо механізм автоматичного фіксування прибутку за допомогою тейк-профіту та ефективні способи його застосування.

Основний механізм роботи

Тейк-профіт — це замовлення, яке реалізує ціль отримання прибутку, і автоматично закриває позицію при досягненні заданого рівня.

Якщо застосувати попередній приклад:

• Ціна входу: 1000 доларів
• Цільовий прибуток: 20%
• Значення тейк-профіту: 1200 доларів

Якщо ринок підніметься до 1200 доларів, замовлення автоматично виконається.

Запобігання втратам можливості отримання прибутку

Ринок може миттєво різко зростати. Якщо ви не були онлайн у цей момент, ви можете втратити шанс отримати прибуток назавжди. Тейк-профіт — це інструмент, який захищає інвестора від таких сценаріїв.

Порівняння стоп-лосу та тейк-профіту і їхнє застосування

Ці два інструменти доповнюють один одного.

Стоп-лосс забезпечує «захист від найгіршого сценарію», тоді як тейк-профіт — «автоматичне фіксування успіху». Для побудови ефективної торгової стратегії важливо балансувати між ними.

Оптимізація співвідношення ризику та винагороди

Досвідчені трейдери використовують різні співвідношення ризику і винагороди залежно від стратегії.

Найпростіше — 1:1, коли ширина стоп-лосу і тейк-профіту однакова (наприклад, обидва — 20%). Більш агресивний підхід — 1:2 (стоп-лосс 10%, тейк-профіт 20%) або варіації 1:3, 2:1 тощо.

Ідеального «універсального» співвідношення не існує. Необхідно налаштовувати його відповідно до власного стилю торгівлі та рівня ризику.

Спільне розміщення замовлень та додаткові техніки

Об’єднані замовлення через OSO

Щоб одночасно активувати стоп-лосс і тейк-профіт у рамках однієї угоди, використовують тип замовлення «OSO (One Sends Other)».

Цей спосіб дозволяє ввести ціну очікування, рівень стоп-лосу, лімітний рівень і кількість, натиснути кнопку і одночасно надіслати два умовних замовлення. Як тільки одне з них виконується, інше автоматично скасовується.

Використання трейлінг-стопу

Професійні трейдери застосовують складну техніку — «трейлінг-стоп».

У разі руху ринку у сприятливому напрямку, вони поступово підвищують тейк-профіт і одночасно піднімають стоп-лосс.

Приклад реалізації:

• Початково: тейк-профіт 1200 доларів, стоп-лосс 800 доларів
• Після зростання ринку: тейк-профіт 1500 доларів, стоп-лосс 1000 доларів

Ця стратегія дозволяє максимально використовувати можливості для прибутку, одночасно зменшуючи ризики.

Комплексна стратегія управління ризиками

Стоп-лосс і тейк-профіт — це фундаментальні інструменти у криптовалютних інвестиціях. Їхнє стратегічне поєднання створює автоматизований торговий процес без емоцій.

Повністю передбачити коливання ринку неможливо. Тому важливо заздалегідь налаштовувати умови і довіряти автоматичним механізмам виконання замовлень.

Кожен трейдер має розробити свою стратегію закриття позицій, враховуючи обсяг капіталу, рівень ризику і цілі інвестування. Глибоке розуміння і навички реалізації стоп-лосу та тейк-профіту — основа успіху.

Постійне навчання і досвід у торгівлі допоможуть оволодіти цими інструментами. Якщо ви їх опануєте, ваші криптовалютні операції стануть більш стабільними і зможуть приносити стабільний дохід.