Кейс аналізу повернення збитків у криптосфері

Один трейдер пережив гіркий досвід: його рахунок з понад 300 000 U зменшився до всього лиш 1 000 U. У відчаї він вирішив кардинально змінити свою торгову стратегію. І несподівано, всього за п’ять місяців цей трейдер не лише відновив збитки, а й заробив 5 000 U чистого прибутку, довівши баланс до 150 000 U. Логіка цієї історії заслуговує на серйозне вивчення кожного, хто ще бореться з втратами.

Переглянувши його історію торгів за попередні роки, очевидною стала причина — звичка купувати на високих цінах і продавати на низьких, торгівля на повному капіталі під впливом емоцій, а після збитків — жорстко триматися за позиції. Після глибокого аналізу з’ясувалося, що 90% збитків походять від двох основних проблем: по-перше, відсутність дисципліни у прийнятті рішень, торгівля на імпульсі з повним капіталом; по-друге, механізм стоп-лоссів фактично не працює — знати, що потрібно зупинитися, але не мати сили це зробити.

Щоб подолати ці проблеми, було розроблено нову стратегію. По-перше, встановлено жорсткі межі ризику: збитки в одній угоді не повинні перевищувати 5% від рахунку, а при сумарних збитках за день у 10% — негайно припинити торгівлю на цей день. Весь день не дивитися на ринок. Це здається суворим, але саме так можна найкраще захистити невеликі капітали.

Щодо вибору активів, зосередитися на BTC і ETH — двох провідних криптовалютах. Вхід у позицію — лише біля ключових рівнів підтримки або опору, стоп-лосс — на 1.5% за цими рівнями, і при досягненні ціни — без вагань виходити з ринку. Щодо прибутку — при досягненні 5% прибутку з однієї угоди — відразу знімати основний капітал, а решту прибутку залишати для подальших торгів. Це дозволяє зберегти безпечний рівень капіталу і мінімізувати ризики.

Ще один підхід — частина коштів (наприклад, 2000 U) розподілити між кількома перспективними монетами. Але важливо не робити сліпі інвестиції — потрібно одночасно дотримуватися двох жорстких критеріїв: на блокчейні показано, що великі гравці не змінюють свої позиції, а обсяг монети на біржі постійно зменшується. Коли обидва сигнали з’являються одночасно, це часто передвіщає потенційне зростання.

Саме ця системна торговельна модель дає невеликим капіталам шанс змінити ситуацію. Насправді, у криптосфері 1 000 U ніколи не був безнадійним станом — справжня причина поразки багатьох — це прагнення швидко повернути втрачене. Неправильний психологічний настрій швидко з’їдає будь-який капітал. Навпаки, якщо триматися довго і діяти обережно, можна накопичити значний прибуток.

Суть торгівлі у криптосфері полягає не у ризикованих іграх, а у довгостроковій стабільній роботі. Зрозумівши це, ви вже випередили більшість тих, хто ще сліпо гнеться за швидким збагаченням. Для трейдерів з невеликим капіталом ця стратегія ризик-менеджменту та підхід до торгів може стати тією світлою точкою, що змінить їхній шлях.