П’ять високоефективних акцій, що демонструють відмінну продуктивність завдяки ключовим фінансовим показникам

При оцінці якості акцій прибутковість та операційна ефективність часто виявляють, які компанії успішно перетворюють ресурси у доходи. П’ять акцій, що пройшли наш строгий відбір за показниками ефективності — United Natural Foods (UNFI), Northrim BanCorp (NRIM), Lightspeed POS (LSPD), Ulta Beauty (ULTA), та Electromed (ELMD) — демонструють видатні операційні показники, що підвищують їхній статус у порівнянні з колегами по галузі.

Чотири стовпи операційної досконалості

Коефіцієнт обігу дебіторської заборгованості: здатність компанії збирати платежі безпосередньо відображає її управління кредитами та якість клієнтів. Цей показник ділить продажі за 12 місяців на середню дебіторську заборгованість за чотири квартали. Сильні учасники в цій сфері демонструють ефективне стягнення боргів та високу кредитоспроможність клієнтів.

Використання активів: наскільки ефективно компанія використовує свою базу активів, визначає потенціал прибутковості. Обчислюється шляхом ділення річних продажів на середню суму активів, цей коефіцієнт показує, чи керівництво максимально використовує кожен долар, інвестований у операції.

Коефіцієнт обігу запасів та обігу товарних запасів: коефіцієнт обігу запасів — це показник, який вимірює 12-місячну собівартість проданих товарів відносно середнього рівня запасів. Високий обіг запасів свідчить про ефективність операцій та сильний попит, тоді як низькі показники часто вказують на надлишкові запаси на тлі слабких продажів.

Операційна маржа: цей показник прибутковості вимірює операційний дохід у відсотках від продажів. Вищі маржі сигналізують про кращий контроль витрат і більш ефективне управління порівняно з конкурентами.

Процес відбору та результати

Наш аналіз застосовував строгі фільтри: усі кандидати повинні мати рейтинг Zacks #1 (Strong Buy) та показники ефективності, що перевищують середні по галузі за обіг дебіторської заборгованості, використання активів, обіг запасів і операційну маржу. Цей багатофакторний відбір зменшив початкову кількість з 7 906 акцій до всього 16 кандидатів.

П’ять провідних компаній

United Natural Foods Inc. (UNFI) — найбільший у США та Канаді дистриб’ютор натуральних та спеціалізованих харчових продуктів. Компанія продемонструвала вражаючий середній показник перевищення очікувань прибутку на 52,10% за останні чотири квартали.

Northrim BanCorp Inc. (NRIM) — надає комплексні комерційні банківські послуги у сферах приватного та корпоративного обслуговування. Ця установа зафіксувала середнє квартальне перевищення прибутку на 19%.

Lightspeed Commerce Inc. (LSPD) — управляє інтегрованою платформою електронної комерції для продавців по всьому світу. Компанія показала середнє перевищення прибутку на 17,9% за чотири квартали.

Ulta Beauty Inc. (ULTA) — є провідним у США ритейлером у сфері краси. Компанія продемонструвала середнє перевищення прибутку на 15,7% за квартал.

Electromed Inc. (ELMD) — виробляє та розповсюджує системи терапії очищення дихальних шляхів для пацієнтів із легеневими захворюваннями. Компанія досягла середнього перевищення прибутку на 13,6% за останні чотири квартали.

Ці п’ять компаній унікально поєднують операційну ефективність, дисципліну у прибутковості та стабільне перевищення ринкових очікувань — характеристики, що зазвичай передують високій продуктивності.