Торгівля за Фібоначчі: інструмент, який використовують тисячі трейдерів для знаходження ключових рівнів

Чому трейдери одержимі Фібоначчі?

У світі трейдингу існує десятки індикаторів та інструментів. Від смуг Боллінджера до MACD, через RSI та ковзні середні — всі обіцяють допомогти передбачити наступний рух ціни. Але є один, що виділяється: відкат Фібоначчі. Чому? Він довів свою ефективність понад 700 років, і не лише на фінансових ринках, а й у всій природі.

Сьогодні розглянемо, чому торгівля за Фібоначчі стала одержимістю серед технічних аналітиків, і як ви можете використовувати її у своїх операціях з акціями, форексом або криптовалютами.

Від чисел до рівнів: як це насправді працює?

Відкат Фібоначчі — це не магія. Це чиста математика.

Леонардо Фібоначчі відкрив у XIII столітті захоплюючу числову послідовність: кожне число є сумою двох попередніх. Так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… і так безкінечно.

Цікаве починається, коли ділиш ці числа між собою. Якщо взяти число і поділити його на наступне, завжди отримуєш щось дуже близьке до 0.618. Поділи число на число, що знаходиться дві позиції вперед, і отримуєш 0.382. Повторюючи це знову і знову, ти знайдеш пропорцію, яка постійно з’являється: золотий перетин (1.618).

Ця пропорція зустрічається у раковинах, галактиках, пірамідах, у Мона Лізі. Вона всюди. І, як виявили трейдери, вона також присутня на графіках цін.

З неї походять рівні, які ми використовуємо у торгівлі за Фібоначчі:

• 23.6%
• 38.2%
• 50% (хоча технічно це не є співвідношенням Фібоначчі)
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

Також існують розширення за межами цього діапазону: 161.8%, 261.8%, 423.6%.

Торгівля за Фібоначчі у дії: як її використовують реальні трейдери

Уявімо, що ми у висхідній тенденції. Ціна різко зростає, а потім починає відкотитися. Ось де вступає торгівля за Фібоначчі.

Трейдери малюють горизонтальні лінії на цих відсотках між мінімумом (100%) і максимумом (0%) тренду. Коли ціна починає відкотитися, ці рівні виступають потенційними підтримками. Якщо ціна відскочить від 38.2%, це може бути цікавою точкою входу.

У низхідній тенденції все навпаки: рівні стають потенційними опорами, де ціна може зустріти опір при спробі піднятися.

Загальна стратегія: купуйте при відкаті до 38.2%, встановлюйте ціль на 23.6%, а стоп-лосс — за межами рівня 61.8%. Але все залежить від вашої стратегії та толерантності до ризику.

Розширення Фібоначчі: за межами відкату

Торгівля за Фібоначчі не обмежується пошуком підтримок і опор у межах поточного діапазону. Ви також можете проектувати далі.

Рівні розширення (138.6%, 150%, 161.8%, 261.8%, 423.6%) вказують, де можуть закінчитися наступні рухи цін. Це не прямі сигнали, але вони дають потенційні цілі, коли цінова дія підтверджує, що ціна продовжить зростати або падати.

Торгівля за Фібоначчі + інші індикатори = Сила

Ось і неприємна правда: торгівля за Фібоначчі сама по собі не є безпомилковою. Сам рівень Фібоначчі не є наказом на купівлю або продаж.

Але коли ви поєднуєте ці рівні з іншими індикаторами, такими як RSI, MACD або свічкові патерни, ситуація змінюється. Якщо ціна досягає рівня Фібоначчі, і ваш RSI показує перепроданість, у вас з’являється цікава конвергенція.

Багато професійних трейдерів також поєднують торгівлю за Фібоначчі з теорією хвиль Еліота, знаходячи кореляції між структурами хвиль і цими ключовими рівнями.

Реальність: чи працює це чи це колективна віра?

Тут деякі трейдери закочують очі: числа Фібоначчі не мають наукового підґрунтя, яке доведено на фінансових ринках. Немає фізичного закону, який зобов’язує ціну поважати ці рівні.

Тоді чому вони працюють? Можливо, тому що тисячі трейдерів використовують торгівлю за Фібоначчі і очікують, що ціна відскочить у цих рівнях. Якщо достатньо людей вірять у щось, ринок це поважає.

Самоисповнювана пророчість у дії.

Управління ризиками з Фібоначчі

Якщо ви навчилися використовувати торгівлю за Фібоначчі, пам’ятайте: це інструмент, а не гарантійна система. Ринок залишається непередбачуваним.

Тому важливо:

• Завжди використовувати стоп-лосс
• Брати до уваги повний контекст ринку
• Поєднувати з іншими індикаторами
• Не ставити все на один рівень

Торгівля за Фібоначчі — потужний інструмент, коли її використовують правильно. Але управління ризиками завжди на першому місці.