Після публікації CPI ризики полягають не у напрямку, а у позиці та ритмі

Для більшості трейдерів найбільший ризик CPI — це не «помилка у напрямку», а «неправильна позиція». Перед високоволатильними подіями, такими як публікація даних, повна позиція — це сама по собі провал управління ризиками.

Розумна стратегія зазвичай має три варіанти:
1️⃣ Зменшити позицію перед даними, діяти за тенденцією після публікації
2️⃣ Тестувати з малою позицією, залишаючи простір для збільшення
3️⃣ Повністю утриматися, чекати підтвердження тренду

Особливо в нинішньому «високоочікуваному» середовищі, після публікації CPI легко з’являється інтуїтивно протилежна динаміка — або «позитивні новини швидко реалізуються і досягають піку», або «негативні новини вичерпуються і відбувається відскок». Справжні можливості зазвичай з’являються тоді, коли емоції більшості найекстремальніші.

Що стосується ринку криптовалют, CPI більше схожий на зовнішній тригер, ніж внутрішній драйвер. Дані на блокчейні, потоки капіталу, зміни у пропозиції стабільних монет — все це часто проявляється вже після CPI, визначаючи реальний напрямок.

Тому замість питати «Чи буде CPI позитивним?», краще запитати:
📌 Чи вже ринок заклав це в ціну?
📌 Чи може моя позиція витримати волатильність?
📌 Якщо з’явиться протилежний тренд, чи є у мене план дій?

Перед макроекономічними даними важливіше вижити, ніж передбачити. Трейдери, які зможуть пережити волатильність CPI, матимуть право брати участь у наступному етапі ринку.
#CPI数据将公布