Трейлінг-стоп-лосс ордери: автоматичне захист прибутку в торгівлі

Що таке трейлінг-стоп-лосс?

Трейлінг-стоп-лосс — це просунутий тип ордеру, який дозволяє трейдерам автоматично захищати прибуткові позиції без необхідності постійно стежити за ціною. Цей тип ордеру динамічно підлаштовується під рух цін і автоматично активує продаж, коли визначена відстань від поточного максимуму буде порушена.

Головна перевага полягає в тому, що ви можете отримувати вигоду від зростаючих цін і одночасно захищати свої прибутки за допомогою автоматичного механізму зупинки. Це особливо цінно на волатильних ринках, де ситуація може швидко змінюватися.

Два варіанти трейлінг-стоп-лоссу пояснено

Процентний варіант: гнучке захист у відсотках

Цей варіант визначає стоп-збиток як відсоткову відстань від поточної ринкової ціни. Він особливо підходить для трейдерів, які хочуть пропорційно захищати свої позиції відповідно до руху ринку.

Практичний приклад для процентного варіанту:

Припустимо, ви купуєте актив за ціною 100 USD і встановлюєте трейлінг-стоп-лосс на 10 відсотків нижче за поточний курс:

• Якщо ціна опуститься до 90 USD (10% зниження), ваша ордер на продаж буде миттєво активована
• Якщо ціна зросте до 150 USD і потім знизиться до 140 USD (лише 6,7% зниження), ордер залишиться активним. Він буде активований лише при досягненні 135 USD, що становить 10% нижче за новий максимум
• Якщо ціна підніметься до 200 USD і потім знизиться точно на 10% до 180 USD, ордер буде виконаний

Ця гнучкість дозволяє вам отримувати вигоду з трендів зростання і виходити лише при значних зниженнях цін.

Постійний варіант: фіксована захист у валютних одиницях

У цьому варіанті визначається фіксована сума як відстань від ринкової ціни. Це зручно, якщо ви хочете дотримуватися конкретного обмеження збитків.

Практичний приклад для постійного варіанту:

Сценарій: Поточна ціна — 100 USD, і ви активуєте трейлінг-стоп-лосс з фіксованою відстанню 30 USD:

• Якщо ціна знизиться до 70 USD, буде активовано ордер на продаж
• Якщо ціна зросте до 150 USD і потім знизиться на 20 USD до 130 USD, виконується нічого. Стоп буде активним лише при досягненні 120 USD (30 USD відстань від максимуму)
• Якщо ціна досягне 200 USD і знизиться на 30 USD до 170 USD, ордер буде виконаний

Постійний варіант дає вам точний контроль над максимально можливими збитками за кожну транзакцію.

Оптимальна конфігурація з активуючою ціною

Щоб бути більш гнучким, ви можете встановити активуючу ціну, при якій трейлінг-стоп-лосс почне діяти. Це дозволяє активувати захист лише тоді, коли досягнуто певного рівня прибутку, а не одразу при купівлі.

Критичні моменти при використанні

Управління позицією і маржею:

• Ваші відкриті позиції не заморожуються, поки не буде активовано трейлінг-стоп-лосс
• Перед подачею ордеру переконайтеся, що у вас достатньо маржі або активів, щоб уникнути марж-колів

Можливі проблеми з активацією: Технічні або ринкові фактори можуть ускладнити виконання:

• Обмеження цін під час екстремальної волатильності
• Недостатня доступна маржа на момент виконання
• Обмеження торгів або тимчасові збої системи
• Навіть якщо умова стопу виконується, наступні ринкові ордери за несприятливих умов можуть не бути повністю виконані
• Частково виконані або невиконані ордери можна побачити у розділі Відкриті ордери

Практична рекомендація

Вибір між процентним і фіксованим варіантом залежить від вашої торгової стратегії: використовуйте процентний варіант для довгострокових позицій з волатильними активами, щоб отримати вигоду з трендів зростання. Постійний варіант підходить для короткострокових угод, коли потрібно дотримуватися фіксованого обмеження збитків.

Ризик-замітка: Криптовалюти та цифрові активи мають високий рівень ризику і сильні коливання цін. Торгівля цими інструментами є складною і вимагає глибоких знань. Переконайтеся, що ви повністю розумієте принцип роботи трейлінг-стоп-лоссів, перш ніж застосовувати їх у реальних позиціях. За сумнівів, проконсультуйтеся з досвідченим трейдером або фінансовим радником.