2025 рік криптовалютних торгів: повний посібник з 8 необхідних технічних індикаторів

Чому вам потрібно освоїти ці показники?

Торгівля криптоактивами включає купівлю та продаж цифрових активів (таких як Біткоїн, Ефіріум) з метою отримання прибутку від цінових коливань. На відміну від традиційних ринків, криптоторгівля є децентралізованою та працює цілодобово, що дозволяє здійснювати глобальні операції в будь-який час. Щоб бути успішним у торгівлі, вам потрібна надійна стратегія.

Технічні показники — це ваші інструменти аналізу. Вони за допомогою математичних обчислень та статистичного аналізу допомагають ідентифікувати ринкові моделі, виявляти тренди та потенційні точки розвороту цін. Ці інструменти допомагають вам приймати більш обґрунтовані рішення щодо входу та виходу з позицій.

Головне — криптовалютний ринок дуже волатильний і важко прогнозований, тому покладатися лише на інтуїцію важко. Показники дозволяють торгувати на основі даних, а не здогадок. Ще один трюк: найкраща практика — одночасне використання кількох показників. Багато трейдерів поєднують 2-3 індикатори для взаємної перевірки сигналів, підвищення точності та зменшення ризику фальшивих сигналів.

1. RSI (Індекс відносної сили): вимірює цінову динаміку

RSI — один із найпопулярніших показників для вимірювання сили цінової динаміки криптоактивів. Він порівнює недавні зростання та падіння цін, щоб визначити, чи актив перебуває у стані перекупленості або перепроданості. Простими словами, RSI коливається від 0 до 100, понад 70 — перекупленість (можливе коригування позиції), нижче 30 — перепроданість (можливий відскок).

Плюси та мінуси використання цього показника

Перевага — RSI досить простий у застосуванні — багато онлайн-уроків, чіткі сигнали перекупленості/перепроданості. Але для ефективного використання потрібно набити руку. Новачки часто неправильно інтерпретують сигнали. Вирішення — поєднувати RSI з іншими індикаторами для підвищення надійності.

2. MACD (Схема скользящих середніх): відстежує зміни динаміки

MACD — широко використовуваний індикатор динаміки в криптоторгівлі. Його обчислення — різниця між 12-денним та 26-денним експоненційними скользящими середніми (EMA), а 9-денна EMA служить сигнальною лінією. Коли MACD перетинає сигнальну лінію, з’являється торговий сигнал.

Аналіз корисності цього індикатора

MACD — дуже інтуїтивний — можна точно налаштувати періоди та чутливість під свій стиль торгівлі. Але він також дає фальшиві сигнали. Наприклад, 20 березня 2021 року MACD показав нібито сигнал на продаж, але Біткоїн все ще був у довгостроковому зростанні, і ті, хто торгував за цим сигналом, зазнали збитків. Тому рекомендується використовувати MACD у поєднанні з іншими індикаторами для підтвердження.

3. Індикатор Aroon: визначає силу та зміну тренду

Aroon — інструмент технічного аналізу для виявлення потенційних змін тренду та його сили. Має дві лінії: Aroon Up — відображає кількість періодів з останнього максимуму, Aroon Down — з останнього мінімуму. Обидві коливаються від 0% до 100% — значення понад 50% свідчить про посилення тренду, менше 50% — про його ослаблення.

Плюси та мінуси Aroon

Плюс — досить простий у розумінні — не вимагає складних обчислень, візуально показує силу тренду. Перехрестя ліній часто сигналізують про зміну тренду. Якщо обидві лінії довго залишаються нижче 50%, ринок у фазі флету.

Але у Aroon є суттєвий недолік — він запізнюється. На відміну від RSI або MACD, він не попереджає заздалегідь, а відображає вже відбувшіся цінові рухи, тому більше підходить для підтвердження тренду, ніж для його передбачення. У волатильних ринках може давати фальшиві сигнали. Рекомендується поєднувати з провідними індикаторами для кращого захоплення можливостей.

4. Фібоначчі корекція: визначає ключові рівні підтримки та опору

Рівні корекції Фібоначчі — класичний інструмент технічного аналізу для пошуку потенційних рівнів підтримки та опору. Вони базуються на числовій послідовності Фібоначчі (кожне число — сума двох попередніх). У торгівлі застосовують співвідношення 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% та 100%, щоб розділити різницю між максимумом і мінімумом.

Плюси та мінуси застосування рівнів Фібоначчі

Плюс — швидко визначає рівні підтримки/опору, їх можна налаштовувати під стиль торгівлі. Мінус — суб’єктивність — різні трейдери можуть обирати різні рівні та періоди, що веде до різних висновків.

Практично, встановлюючи рівень корекції від низької до високої точки, можна прогнозувати, де актив може повернутися. Трейдери звертають увагу на рівні 61.8% та 78.6%, між якими часто формуються торгові канали, що можуть тривати кілька днів.

5. OBV (Індекс об’єму): розуміти баланс сил покупців і продавців

OBV — показник, що відображає баланс сил між покупцями та продавцями, допомагає визначити тренд. Обчислюється просто: при зростанні ціни додається обсяг до попереднього OBV, при падінні — віднімається. Лінія OBV коливається навколо нульової осі, відображаючи силу та напрямок тренду.

Практична цінність та обмеження OBV

В криптоторгівлі OBV використовується для підтвердження тренду та виявлення потенційних дивергенцій — коли ціна рухається в одному напрямку, а OBV — у протилежному, що часто передує розвороту. Поєднання OBV з іншими індикаторами знижує ризик фальшивих сигналів.

Обмеження — найкраще працює у ринках із чітким напрямком, коли є явний тиск покупців або продавців. В інших умовах його ефективність зменшується.

6. Індикатор Ічи́моку (Область Ічімоку): цілісний аналіз ринку

Індикатор Ічімоку — комплексний інструмент для визначення потенційних розворотів, рівнів підтримки/опору та динаміки ринку. Складається з п’яти ліній: Тенкан-сен, Кіджун-сен, Сенкоу-спан А, Сенкоу-спан В та Чікоу-спан. Вони формують “хмару” — облако, що і дає назву.

Тенкан-сен і Кіджун-сен допомагають визначити точки розвороту, а дві спан-лінії — рівні підтримки та опору. Чікоу-спан підтверджує силу тренду.

Плюси та мінуси Ічімоку

Перевага — дає одночасно кілька аспектів ринкової ситуації — тренд, рівні підтримки/опору, динаміку. Можна налаштовувати параметри під стиль і ризик-менеджмент. Недолік — складність для початківців, потрібно час, щоб зрозуміти компоненти. Але оволодівши, отримуєте потужний інструмент аналізу.

7. Стохастик: виявлення перекупленості та перепроданості

Стохастик — популярний індикатор для пошуку потенційних точок розвороту та станів перекупленості/перепроданості. Він базується на спостереженні: при зростанні ціни закриття ближче до максимуму періоду, при падінні — до мінімуму. Порівнюючи поточне закриття з діапазоном цін за період (зазвичай 14 днів), стохастик показує, чи актив у зоні перекупленості або перепроданості. Це корисно для визначення моментів входу та виходу.

Оцінка застосовності стохастика

Простий і ефективний — допомагає виявити потенційні розвороти та зони перекупленості/перепроданості, налаштовується за періодами та чутливістю. Але має недолік — у бічних ринках або при вузькому діапазоні ціни сигнал може бути хибним, що знижує його корисність.

8. Полігональні канали (Болінджер): відстеження волатильності

Болінджер — створений у 1980-х роках Джоном Болінджером, індикатор, що вимірює волатильність і дає торгові сигнали. Складається з трьох ліній: середньої (SMA) та двох зовнішніх — стандартних відхилень, що автоматично підлаштовуються під ринкову волатильність.

Коли ціна торкається або пробиває верхню лінію — можливо, перекупленість, час продавати. При наближенні або пробитті нижньої — перепроданість, час купувати. Для більшої точності рекомендується поєднувати з іншими індикаторами.

Плюси та мінуси Болінджера

Плюс — швидко реагує на зміни волатильності, допомагає визначити моменти входу/виходу, інтуїтивно зрозумілий. Мінус — не завжди точно передбачає напрямок, тому потрібно підтвердження іншими інструментами. Також він базується на історичних даних і не дає чітких прогнозів щодо майбутнього руху.

Ключові питання

Що таке провідні індикатори?
Це інструменти, що заздалегідь сигналізують про майбутні зміни цін. В криптоторгівлі — RSI, MACD, стохастик.

Чи існує універсальна стратегія?
Найкраща стратегія залежить від особистих уподобань, ризик-менеджменту та стилю торгівлі. Популярні — свінг-трейдинг, трендове слідкування, внутрішньоденна торгівля.

Чи є ідеальний індикатор?
Різні індикатори дають різну інформацію. Комбінування кількох підвищує точність і знижує ризик фальшивих сигналів.

Найнадійніший індикатор залежить від ситуації
Залежить від ринкових умов і активу. В крипті — RSI, MACD, Болінджер вважаються надійними.

Чотири типи технічних індикаторів
Трендові (визначають напрямок), імпульсні (швидкість і сила тренду), волатильності (розмір коливань), обсягу (участь ринку).

Застереження
Цей матеріал — суто освітній. Торгівля криптоактивами високоризикована, ціни дуже волатильні. Перед початком торгівлі ретельно оцінюйте свої фінансові можливості та ризики. За консультацією звертайтеся до фахівців з права, податків або інвестицій.