Психологія уникнення ризику та патерн Вайкофф: квартальна точка в лютому на ринку Біткоїна

Після різкого падіння наприкінці року ринок криптовалют на початку лютого посилає цікаві сигнали. Наразі Bitcoin (BTC) торгується на рівні $78.61K з падінням за 24 години на 5.55%. Варто звернути увагу під час цієї корекції не просто падіння ціни, а сигнал з точки зору технічних патернів. Аналіз поточної структури ринку, особливо через аналіз патерну Вайкоффа, можна трактувати як сигнал потенційного розвороту, а не просто як ведмежий відтінок.

Зміни настроїв на ринку, спричинені слабким доларом і зростанням цін на золото

Глобальні фінансові ринки змінюються з чітким настроєм уникнення ризиків. Індекс долара (DXY) впав приблизно на 0,39% до рівня 97,90, що близько до найнижчого рівня з початку жовтня. Ще більш примітно, що навіть у цій слабкій доларовій ситуації традиційний акцент на активах-безпечних гаванях триває. Ф’ючерси на золото торгуються на рівні $4,516, що зросло на 1,04%, а ф’ючерси на срібло також зросли на 1,66%.

Старший аналітик ринку FxPro діагностував це явище як «фундаментальну зміну ставлення до ризику». Цей парадоксальний рух, коли ризикові активи, такі як Біткойн, слабшають, незважаючи на ослаблення долара, а реальні активи, як золото, є сильними, відображає зміну настроїв інвесторів. Глобальні розпродажі облігацій також це підтверджують.

Сигнал втоми від Солани у весняній акції Вайкофф

З точки зору технічного аналізу, найцікавіші сигнали з’являються в Solana (SOL). Solana наразі торгується на рівні $105.38, прорвавши боковий корекційний патерн останніми тижнями, перш ніж впасти і відновитися наступного дня. Це чітко демонструє риси класичної весняної дії Вайкоффа.

У візерунку Вайкоффа пружинний механізм затягує продавців (ведмедів) у неправильні позиції. Інакше кажучи, це спонукає слабкі руки зупинити втрати на ведмежому ринку, після чого ціна відновлюється, відкриваючи реально сильний інституційний попит. Історично це слугувало першим сигналом розвороту висхідного тренду. Однак бичачий розворот слід підтвердити у вигляді прориву вище верхньої межі попереднього каналу.

Узгодження біткоїна та ефіру: кореляція з даними ВВП

Біткоїн перебуває у фазі корекції з Ethereum (ETH) $2.41K. Індекс CoinDesk 20 впав на 0,3% до 2 717,75, з 24-годинним падінням на 2,16%. Ethereum ще слабший — за 24 години падає 8,82%.

За цим коригуванням стоять економічні дані США. Бюро економічного аналізу США (BEA) оприлюднило попередні дані про валовий внутрішній продукт (ВВП) за третій квартал, коли ринок очікував темп зростання у 3,2%. Хоча це було уповільнення порівняно з 3,8% у попередньому кварталі, це все одно стабільне зростання, яке з кінця 2021 року перевищує середній показник у 2,6%.

Нездатність біткоїна стабільно прориватися вище рівня опору $90,000 відображає послаблення макроекономічних настроїв. Слабші, ніж очікувалося, економічні дані можуть у короткостроковій перспективі спровокувати попит на покупку BTC, але настрої щодо ризику наразі діють сильнішими.

Управління DAO та токен-події: щотижневі основні моменти

У екосистемі DeFi триває кілька важливих голосувань з питань управління. Yearn DAO проголосувала за заміну мультипідписатора та план відновлення yETH, тоді як GMX DAO голосує за фінансування розподілу Solana. Aave DAO рухається до посилення автономії DAO, голосуючи за повне право власності на активи бренду.

Ці заходи з управління свідчать про те, що екосистема DeFi все ще розвивається. Вплив політичних рішень кожного DAO на ціни токенів зростає, і інвестори використовують результати голосування з управління для визначення майбутнього напрямку проєкту.

Сигнали потоку спотових BTC/ETH ETF

Щоденний чистий відтік спотових біткоїн-ETF склав $142,2 мільйона, а сукупний чистий приплив — $57,25 мільярда. Загальна кількість Bitcoin становить приблизно 1,31 мільйона. Спотовий ETF Ethereum, навпаки, зафіксував щоденний чистий приплив у 84,6 мільйона доларів, а сумарний чистий приплив склав 12,55 мільярда доларів.

Хоча щоденні чисті відливи BTC свідчать про поглиблення короткострокового ведмежого руху, сукупні чисті надпливи свідчать про те, що базовий попит на інституційні фонди все ще залишається. Постійні чисті надпливи ETH свідчать про збереження інституційного інтересу до Ethereum. Цей потік коштів можна інтерпретувати як сигнал для довгострокових інвесторів розглядати корекцію як можливість купівлі.

Сигнали ринку: Переосмислення патерну Вайкоффа

Підсумовуючи, нинішній ринок криптовалют спостерігає цікавий розвиток у контексті моделі Wycorp. Технічні сигнали, такі як весняна дія Solana, продовження припливу інституційних фондів і ознаки втоми від продажів, все це вказує на можливий майбутній розворот. Однак, щоб змінити нинішній глобальний настрой щодо ризику, необхідно покращити економічні дані або зробити чіткий технологічний прорив.

Чи проб’є біткоїн знову вище $90,000 і очікуване сильне відскок від патерну Wycorp — це буде головним моментом, за яким варто стежити у лютому.