Galaxy Digital запускає $100M Фонд для навігації крипто та фінтех ринками

Galaxy Digital, інвестиційна компанія у сфері криптовалют та цифрових активів, очолювана Майком Новограцем, рухається вперед із амбітним новим проектом — хедж-фондом на $100 мільйонів, створеним для використання можливостей у змінюваному ландшафті цифрових активів та секторів фінансових технологій. Фонд є стратегічним поворотом, що ознаменовує повернення Новограца до моделі хедж-фондів, концепцію якої він спочатку задумав для Galaxy майже десять років тому, перш ніж спрямувати компанію у бік інституційного управління активами.

Стратегічне позиціонування у ринковій волатильності

Таймінг запуску фонду є свідомим. Джо Армао, менеджер фонду, визначив ключові ринкові динаміки, які створюють сприятливі умови для двонапрямних інвестиційних стратегій. Ініціатива буде здійснювати як бичачі, так і ведмежі позиції на цифрових та фінтех-ринках, що дозволить компанії отримувати прибуток незалежно від напрямку цін.

Підхід Galaxy відображає глибоку впевненість компанії у структурних трансформаціях, що змінюють фінансовий ландшафт. Потенційні коригування процентних ставок Федеральною резервною системою та прискорене масове впровадження криптовалют створюють, на думку керівництва фонду, вигідне стратегічне вікно для капіталовкладень.

Збалансований портфельний підхід

Розподіл капіталу фонду демонструє обережну стратегію: до 30% спрямовано безпосередньо у криптовалютні токени, тоді як решта 70% зосереджена на компаніях, що займаються цифровою трансформацією у фінансовому секторі. Ця структура відображає тезу Galaxy про те, що інновації у фінтех та блокчейн-технології кардинально змінюють традиційні фінансові інститути.

Galaxy залучила підтримку від сімейних офісів, інвесторів із високим рівнем чистих активів та інституційних капіталовкладників. Крім того, компанія співінвестує власним капіталом, що свідчить про довіру керівництва до стратегії фонду. Очікується, що операції розпочнуться у першому кварталі 2026 року.

Вигідне використання трансформації галузі

Досвід Galaxy Digital підтверджує її авторитет у цій сфері. Компанія отримала понад $500 мільйонів прибутку у третьому кварталі 2025 року, значно перевищуючи загальноринкові тенденції. Наразі компанія керує приблизно $17 мільярдами активів, що робить її важливим гравцем у сфері цифрових активів.

Стратегічна гнучкість Новограца визначила еволюцію Galaxy. Замість того, щоб жорстко дотримуватися минулих рішень, він постійно коригує напрямок компанії у відповідь на ринкові умови та нові можливості. Ініціатива з хедж-фондом є останнім проявом цієї адаптивності.

Експансія та траєкторія зростання

Крім запуску хедж-фонду, Galaxy значно розширює свою інфраструктуру. Нещодавно компанія отримала регуляторний дозвіл на додавання 830 мегаватів потужності до свого дата-центру Helios у Західному Техасі. Це розширення стало можливим після завершення необхідного дослідження з’єднання ERCOT, оператора енергетичної мережі штату. Інвестиції в інфраструктуру підкреслюють прагнення Galaxy підтримувати майнінг криптовалют поряд із управлінням інвестиціями.

Останні ринкові динаміки випробували стійкість Galaxy. Акції компанії знизилися більш ніж на 6.4% під час ширшої корекції ринку наприкінці січня, що відображає секторну волатильність, з якою новий хедж-фонд має справлятися. Незважаючи на короткострокові коливання, багатогранна стратегія розширення Galaxy Digital — поєднання управління інвестиціями, розвитку інфраструктури та альтернативних фондів — дозволяє компанії отримувати цінність на різних рівнях екосистем криптовалют та фінтеху.