Gần đây tôi đã xem lại các công cụ phân tích kỹ thuật của mình và nhận ra một điều mà nhiều nhà giao dịch vẫn chưa thành thạo rõ ràng: sự khác biệt giữa cách chúng ta sử dụng mức thoái lui Fibonacci và mở rộng Fibonacci. Đây là những khái niệm liên quan nhưng được áp dụng vào những thời điểm rất khác nhau của giao dịch.

Dãy Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...) trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó, đã trở thành một trong những công cụ đáng tin cậy nhất của phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch dùng nó để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính mà giá thường phản ứng nhiều lần.

Hãy bắt đầu với mức thoái lui. Khi giá đang trong xu hướng và điều chỉnh một chút trước khi tiếp tục xu hướng chính, đó là thời điểm lý tưởng để vào lệnh. Trong một xu hướng tăng, bạn quan sát cách giá giảm xuống các mức nhất định rồi mới tăng trở lại. Trong một xu hướng giảm, làm ngược lại. Các mức hoạt động hiệu quả nhất là 38.2%, 50% và đặc biệt là 61.8%, mức này đóng vai trò như một điểm đảo chiều rất mạnh. Mức 61.8% này còn gọi là tỷ lệ vàng, và thực tế là giá phản hồi từ đó nhiều hơn bạn nghĩ.

Bây giờ, khi nói về mở rộng Fibonacci, chúng ta đang ở một kịch bản hoàn toàn khác. Nó không dành để vào lệnh, mà để biết khi nào thoát lời. Khi giá lấy lại xu hướng ban đầu và bắt đầu di chuyển vượt quá đỉnh hoặc đáy trước đó, mở rộng Fibonacci giúp dự đoán mức độ có thể đạt tới. Các mức mở rộng quan trọng nhất là 61.8%, 100%, 127.2% và 161.8%. Nhiều nhà giao dịch chốt lời ngay tại 127.2% hoặc 161.8% vì đó là điểm mà thường thì đà di chuyển mất đà.

Điểm khác biệt chính là: thoái lui = vào lệnh, mở rộng Fibonacci = thoát lệnh. Mức thoái lui đo mức độ giá điều chỉnh so với đà di chuyển trước đó. Mở rộng dự đoán mức độ giá có thể vượt ra ngoài điểm bắt đầu ban đầu.

Để áp dụng trong thực tế, trước tiên bạn xác định thị trường đang tăng hay giảm. Sau đó vẽ mức thoái lui trên đợt di chuyển quan trọng gần nhất và chờ giá chạm các mức chính đó. Khi đã vào lệnh theo hướng xu hướng, ngay lập tức áp dụng mở rộng Fibonacci để biết nơi đặt mục tiêu lợi nhuận. Đơn giản nhưng rất hiệu quả.

Một lời khuyên tôi học được theo thời gian: đừng chỉ tin vào Fibonacci. Hãy kết hợp với RSI, các đường trung bình động hoặc đường xu hướng. Các phá vỡ giả có thể xảy ra, giá có thể phá vỡ một mức tạm thời mà không duy trì đà di chuyển. Nó cũng hoạt động trên tất cả các khung thời gian, từ biểu đồ 5 phút đến hàng ngày.

Tỷ lệ vàng 61.8% đóng vai trò quan trọng trong cả chiến lược thoái lui lẫn mở rộng Fibonacci. Gần như thị trường có trí nhớ về mối quan hệ toán học này.

Cuối cùng, làm chủ các mức thoái lui và mở rộng này giúp bạn rõ ràng hơn về hai điều cơ bản: nơi vào lệnh và nơi thoát lệnh. Và đó gần như là tất cả những gì bạn cần để cải thiện thời điểm giao dịch của mình. Áp dụng nhất quán và bạn sẽ thấy quản lý rủi ro của mình được nâng cao rõ rệt.