区分赢家与输家的关键：必备的交易激励名言与智慧

心理因素：为什么大多数交易者会失败

交易不仅仅是图表和数字——它是一场心理战。你的心理状态决定了你是盈利还是爆仓。这也是为什么专业交易者对纪律和情绪控制如此执着。

这里有个残酷的真相：“希望”是一种虚假的情感，只会让你亏钱。 许多散户交易者购买毫无价值的山寨币，希望价格会飙升，结果可预料地灾难性。市场奖励耐心，惩罚绝望。

世界上最成功的投资者沃伦·巴菲特，估计财富为1659亿美元，他这样说：“你必须非常清楚何时离开，何时放弃亏损，不要让焦虑骗了你去再次尝试。” 损失会干扰你的思维。当你血流成河时，你的决策能力会变差。专业人士知道何时退后。

另一句巴菲特的名言也恰到好处：“市场是一个把钱从不耐烦转移到耐心者的工具。” 想想看。不耐烦的交易者冲入仓位，在低点恐慌抛售，在高点追涨。耐心的交易者静静等待。一组被摧毁，另一组变得富有。

交易心理学传奇马克·道格拉斯说得好：“当你真正接受风险时，你会对任何结果都心平气和。” 当你停止与现实抗争，接受亏损是游戏的一部分，你的情绪波动就会降低。你的决策也会变得更清晰。

风险管理：不可妥协的规则

区分专业人士和业余爱好者的关键：“业余的交易者只关心能赚多少钱。专业的交易者只关心可能会亏多少钱。”——杰克·施瓦格

这句话价值百万。如果你在考虑潜在利润之前只关注潜在亏损，你就注定失败。

伟大的交易者保罗·都铎·琼斯透露了他的秘密：“5/1的风险/回报比率让我有20%的命中率。我实际上可以是个彻头彻尾的白痴。80%的时候我都可能错，但仍然不亏钱。” 他的意思是，只要你正确管理风险，即使大部分时间都错，也能赢。

巴菲特再次提醒：“不要在河里试探深度时用双脚冒险。” 永远不要全仓。你的仓位大小应反映你能承受的亏损，而不是你希望赚到的。

这里有约翰·梅纳德·凯恩斯的冷酷现实：“市场可以比你还能持续偿付能力更长时间地保持非理性。” 你即使在基本面上百分百正确，也可能被清算。风险管理是你唯一的防护。

构建真正有效的系统

大多数交易者失败，是因为缺乏连贯的系统。他们随机追逐布局，没有计划，结果发现自己破产。

第一个原则：“你在股市中所需的所有数学知识，四年级就学会了。”——彼得·林奇。你不需要金融博士学位。你需要的是纪律。

维克多·斯佩兰德欧总结道：“交易成功的关键是情绪纪律。如果智商是关键，那么会赚钱的交易者会多得多。人们亏钱的最主要原因是他们不及时止损。” 这家伙看过成千上万的交易者。聪明的不是更聪明，而是更有纪律，懂得及时止损。

托马斯·布斯比，一位拥有数十年经验的交易者，分享道：“我交易了几十年，仍然屹立不倒。我见过很多交易者来来去去。他们在某些环境下有效的系统，在其他环境下就失效。相比之下，我的策略是动态的、不断演变的。我不断学习和调整。” 最好的交易者会适应环境。他们不会死板遵循2020年有效的规则。

市场时机：读懂市场情绪

这是巴菲特最著名的市场时机建议：“我告诉你如何变得富有：关上所有门，当别人贪婪时要警惕，别人恐惧时要贪婪。” 血流成河时买入。众人狂热时卖出。简单但心理上极其残酷。

他还说过：“当黄金在下雨时，拿个桶，而不是茶壶。” 当机会出现时，不要胆怯。要积极加仓。

但布雷特·斯坦布格的观点是：“核心问题在于需要将市场强行套入某种交易风格，而不是寻找适合市场行为的交易方式。” 不要强迫市场符合你的系统。要根据市场实际情况调整你的策略。

质量优于价格原则

巴菲特倡导：“以合理的价格买到一家伟大的公司，要远胜于以极低的价格买到一只垃圾币。” 不要因为便宜就追逐垃圾币。优质公司合理价格远胜于微价垃圾。

他还说：“投资自己，越多越好；你自己是你最大的资产。” 你的技能不会被偷，也不会被征税。它们会随着时间不断增值。

纪律与耐心：每次都赢

杰西·利弗莫尔提醒：“对不断行动的渴望，不顾基本面，导致了华尔街的许多亏损。” 过度交易是死路。总想“做点什么”会比任何亏损交易更快耗尽你的账户。

比尔·利普舒茨说得好：“如果大多数交易者能学会在50%的时间里静坐不动，他们会赚更多钱。” 有时候，最好的交易就是不交易。

埃德·塞考塔警告：“如果你不能承受小亏，迟早你会遭遇最大的亏损。” 小亏是学费。拒绝接受亏损，迟早会带来灾难。

吉姆·罗杰斯分享他的策略：“我只等着钱自己放在角落里，我只需要过去捡起来。在此期间我什么都不做。” 传奇交易者大部分时间都在等待明显的布局。

情绪绑架你的大脑时

Doug Gregory穿透噪音：“交易要跟随市场发生的，而不是你认为会发生的。” 你的偏见不代表现实。市场不在乎你昨天的预测。

杰夫·库珀警告不要情感依附：“永远不要把你的仓位和你的最大利益混为一谈。许多交易者持有股票，形成情感依赖。他们开始亏钱，不愿止损，而是找各种理由继续持仓。犹豫时，果断退出！”

兰迪·麦凯分享一课：“当我在市场中受伤时，我会果断退出。市场在哪里交易无所谓。我只知道，一旦你在市场中受伤，你的决策就会变得远不如顺利时客观。如果你在市场严重逆境中坚持，迟早会被带出去。”

汤姆·巴索总结：“我认为投资心理远比风险控制重要，次之是买卖点的选择，最不重要的是你在哪买在哪卖。” 即使入场点完美，如果心理失控，也毫无用处。

残酷的真相(带点幽默)

一些智慧在幽默中更易被接受：

“只有当潮水退去，你才知道谁一直在裸泳。”——沃伦·巴菲特。当市场崩盘时，所有的骗子和过度杠杆的傻瓜都会暴露。

“牛市诞生于悲观，成长于怀疑，成熟于乐观，死于狂热。”——约翰·坦普尔顿。周期永不改变。

“有老交易者，也有勇敢交易者，但真正又老又勇敢的交易者很少。”——埃德·塞考塔。激进有寿命。生存需要谨慎。

“股市的一个有趣之处在于，每次有人买入，另一个人卖出，双方都觉得自己很精明。”——威廉·费瑟。双方不可能都对，但都觉得自己是天才。

“股市的主要目的就是让尽可能多的人变成傻瓜。”——伯纳德·巴鲁克。就是这么设计的。

最后的话

这些交易激励名言不能保证盈利，但它们揭示了区分赢家和输家的规律。赢家关注风险，控制情绪，保持纪律，善于适应，从不自满。

只要你遵循其中30%的智慧，就能超越95%的散户。门槛如此之低，是因为大多数人忽视一切，反复犯同样的错误。

轮到你了。