做交易这些年，见过太多人栽在同一个坑里。与其追热点频繁操作，不如掌握几条硬核法则。以下这些来自真实市场的经验，可能比刷100篇分析更实用。

**法则1：低本金别满仓**
初期资金不足10万，最忌讳的就是天天追涨杀跌。行情大多数时间都在浪费时间，真正能翻倍的机会其实很稀少——一年也就1-2次（比如减半周期、现货ETF获批这类事件）。聪明的做法是：大部分时间空仓持现金，等市场恐慌或技术面确认突破时再重仓。2023年BTC突破3万美元那波，不少人就靠这个思路撑过了半年生活费。

**法则2：模拟交易真正在练什么**
别总觉得模拟盘没意义。顶级交易手都用它来磨心态——不是练技术指标，而是训练自己的情绪管理。花三个月在模拟盘上执行纪律：亏损达到5%就止损，获利超过20%就分批落袋。到了手不抖、心不慌的程度，再用真金白银上阵。否则模拟盘翻十倍，实盘一周爆仓的现象太常见了——真正的敌人从来不是市场，是人性。

**法则3：利好发布就该撤**
Crypto圈的套路其实很套路化：消息面还未公开时悄悄拉盘，消息正式落地时反手砸盘。2024年现货ETF通过那会儿，多少人还在追涨，最后全都被埋在了山顶。规律就是这样——利好消息传得越火爆，风险越高。实战中的做法：利好当天若没出局，第二天高开必须甩掉50%头寸，绝不恋栈。

**法则4：假期前空仓最保险**
历史数据摆在那儿：长假期间确实容易发生突发性大跌。不管是地缘政治突发事件还是宏观经济数据，节假日的流动性差意味着风险被放大。与其赌行情平稳，不如提前撤。这个习惯能帮你躲掉90%的假期黑天鹅。

本质上，成功的交易者从来不是靠预测市场，而是靠管理风险和控制情绪。小资金更要有耐心——寻找真正的机会，执行严格的纪律，这比任何复杂的技术指标都更有效。