أمر محدد السعر: احصل على السيطرة على الأسعار في التشفير

التعريف والمبادئ الأساسية

أمر الحد هو نوع من الأوامر يتم تحديد سعر التنفيذ مسبقًا. على عكس أمر السوق، فإن أمر الحد لن يتم تنفيذه على الفور بالسعر الحالي في السوق، بل يتم وضعه في دفتر الطلبات، في انتظار أن يصل سعر السوق إلى السعر المستهدف الذي حددته أو يتجاوزه قبل أن يتم تنفيذه.

تتيح هذه الآلية للطلب للمتداولين:

• حاول الحصول على سعر أفضل عند الشراء
• قفل عوائد أعلى عند البيع
• تجنب الصفقات الضارة الناتجة عن تقلبات السوق

بالمقارنة مع ذلك، يستخدم أمر السوق وضع “التنفيذ الفوري”، حيث يتم التسليم بسرعة وفقًا للسعر الحالي في الوقت الحقيقي. بينما يوفر أمر الحد للمتداولين المزيد من السيطرة على الأسعار، على الرغم من أنه يتطلب دفع ثمن الانتظار.

آلية عمل أوامر الحد

عند تقديم أمر الحد، سيقوم النظام على الفور بإضافته إلى دفتر الطلبات. لكن ما إذا كان يمكن تنفيذ الأمر يعتمد على شرط رئيسي: هل يمكن للسعر السوقي أن يصل أو يتجاوز سعر الحد الذي وضعته.

تحليل الحالة

افترض أن سعر تداول BNB الحالي هو 500 دولار، لكنك ترغب في بيع 10 BNB بسعر 600 دولار. في هذه الحالة:

1. يمكنك تعيين أمر بيع بسعر محدد، مع تحديد سعر الهدف إلى $600
2. عندما يرتفع سعر BNB إلى 600 دولار، سيقوم النظام تلقائيًا بتفعيل طلبك.
3. تعتمد الحالة المحددة لتنفيذ الطلبات على سيولة السوق وترتيب الطابور

تتبع ترتيب تنفيذ الطلبات مبدأ “الأسبقية في الوصول”. إذا قام عدد من المتداولين بوضع طلبات في نفس السعر، سيتم تنفيذ الطلب الذي تم تقديمه أولاً بشكلٍ أولوية. عندما يحين دور طلبك، سيقرر النظام بناءً على السيولة السوقية في ذلك الوقت ما إذا كان يمكن تنفيذ الطلب بالكامل أو جزئيًا.

تأثير تقلبات السوق

تتغير الأسواق باستمرار، مما يتطلب مراقبة دقيقة. لنأخذ المثال أعلاه: بعد أسبوع، ارتفع سعر BNB بشكل كبير إلى 700 دولار. في هذه الحالة، سيتم تفعيل أمر البيع المحدد بسعر 600 دولار الذي قمت بإعداده قبل أسبوع وسيتم تنفيذه. لكن هذا يعني أيضًا أنك فقدت فرصة البيع بسعر 700 دولار الأعلى - وتم حصر أرباحك عند هدف سعر 600 دولار.

هذا يشير إلى اقتراح مهم: تحقق بانتظام من أوامر التنفيذ الخاصة بك، وقم بتعديل استراتيجيتك في الوقت المناسب وفقًا لتطورات السوق، بدلاً من الانتظار بشكل سلبي.

مزايا رسوم المعاملات

تكون أوامر الحد عادةً أكثر اقتصادية من أوامر السوق من حيث التكلفة. وذلك لأن المتداول يلعب دور “صانع السوق” (تقديم السيولة) عند تنفيذ أوامر الحد، بدلاً من أن يكون “مستهلك الأمر”. غالبًا ما تقدم البورصات خصومات على الرسوم للوسطاء، وأحيانًا تقدم حتى تخفيضات على الرسوم.

الفرق بين أوامر الحد وأوامر وقف الخسارة

كيفية عمل أوامر وقف الخسارة

أمر وقف الخسارة هو نوع من أوامر الشروط. عندما يصل سعر السوق إلى نقطة وقف الخسارة التي حددتها، يقوم النظام تلقائيًا بتحويله إلى أمر بسعر السوق ويتم تنفيذه على الفور. الفرق الرئيسي هو:

• أمر محدد السعر: ينفذ بالسعر المحدد من قبلك
• أمر وقف الخسارة: يُنفذ بسعر السوق الفعلي بعد التفعيل

هذا يعني أن أوامر وقف الخسارة يمكن أن توقف الخسائر بسرعة، لكنها قد تتداول بأسعار غير مثالية في ظروف السوق المتقلبة.

سيناريوهات الاستخدام

يتم استخدام أوامر إيقاف الخسارة (خاصة أوامر إيقاف الخسارة للبيع) عادةً في:

• تعيين حد الخسارة الأقصى لمحفظة الاستثمار
• تقليل المراكز تلقائيًا لحماية الأرباح غير المحققة
• وأوامر وقف الخسارة يمكن أن تساعد في تقليل تكاليف الدخول إلى السوق

الاستخدام المتقدم: أوامر وقف الخسارة المحددة

تجمع أوامر وقف الخسارة المحددة بين مزايا نوعين من الأوامر. بعد أن يتم تفعيل سعر وقف الخسارة المحدد، لا يتم تنفيذ الأمر على الفور، بل يتم إنشاء أمر محدود في دفتر الطلبات.

سير العمل

يتطلب إعداد أمر وقف خسارة محدد سعرين:

• سعر وقف الخسارة: شرط التفعيل
• سعر الحد: الهدف من سعر المعاملة الفعلي

حالات عملية

افترض أنك تمتلك BNB، والسعر الحالي في السوق هو 600 دولار. لقد قمت بتعيين سعر وقف خسارة عند 590 دولارًا لأمر وقف خسارة محدد، وحددت السعر المحدد عند 585 دولارًا. العملية كالتالي:

1. عندما ينخفض سعر BNB إلى 590 دولارًا، يقوم النظام بتنشيط هذا الطلب.
2. في هذه الحالة، سيتم إنشاء أمر بيع بسعر محدد بقيمة $585 في دفتر الطلبات
3. سيتم تنفيذ الطلب فقط عندما ينخفض السعر أكثر إلى 585 دولارًا أو أقل.

تتمثل فائدة هذه الطريقة في القدرة على حماية الأموال في نفس الوقت مع تجنب “التداول المفاجئ” الناجم عن التقلبات الشديدة. ولكن لا توجد ضمانات مطلقة - إذا انخفض السوق بشكل حاد، فقد يتجاوز السعر حدك السعري البالغ $585، وبالتالي لن يتم تنفيذ الطلب.

مقارنة مع أوامر وقف الخسارة

أوامر وقف الخسارة المحدودة وأوامر وقف الخسارة التقليدية يتم تفعيلها عند الوصول إلى سعر وقف الخسارة، ولكن سلوكها بعد التفعيل مختلف تمامًا:

• يتم إنشاء أمر限价 بعد تفعيل أمر وقف الخسارة المحدد (مع حماية سعر التنفيذ)
• تصبح أوامر وقف الخسارة أوامر سوق بعد تنشيطها (السعي لتحقيق تنفيذ سريع)

متى يجب استخدام أوامر الحد

تستخدم أوامر الحد في سيناريوهات التداول التالية:

المشهد الأول: التداول غير العاجل عندما لا يكون لديك متطلبات ملحة بشأن أوقات الدخول والخروج، يمكنك ضبط أمر محدد السعر وانتظار ظهور السعر المثالي. هذه الطريقة “الانتظار” تتجنب القرارات المتسرعة.

المشهد الثاني: يوجد انحراف واضح بين السعر المستهدف والسعر السوقي إذا كان سعر الإغلاق المستهدف الخاص بك يختلف كثيرًا عن السعر الحالي في السوق، فإن طلب السعر المحدد هو الخيار الأفضل. فهذا يتيح لك التنفيذ تلقائيًا عندما يتوافق السعر مع توقعاتك.

المشهد الثالث: إدارة المخاطر تعتبر إعداد أوامر البيع المحدودة لتأمين الأرباح، أو استخدام أوامر الشراء المحدودة لبناء مراكز بشكل تدريجي عند التصحيح، من الوسائل الفعالة لإدارة المخاطر.

السيناريو الرابع: استراتيجية الاستثمار الثابت (DCA) تقسيم مبلغ من المال إلى عدة أوامر شراء محددة أصغر ، وشراء كميات تدريجية عند نقاط سعر مختلفة ، هذه هي طريقة تنفيذ متوسط تكلفة الدولار.

تنبيه هام

حتى لو وصلت الأسعار في السوق إلى السعر المحدد الذي وضعته، فإن الطلب قد لا يتم تنفيذه. وهذا يعتمد أساسًا على:

• هل السيولة الحالية في السوق كافية
• هل هناك عدد كافٍ من الأطراف المستعدة لإجراء الصفقة بهذا السعر
• هل أدت التقلبات الحادة في السوق إلى تنفيذ جزئي للطلبات

نقاط التشغيل

الخطوات الأساسية لتعيين أمر محدد على أي منصة تداول متشابهة تقريبًا:

1. انتقل إلى واجهة تداول العملات الرقمية، واختر زوج العملات الذي ترغب في التداول به (مثل زوج BNB)
2. اختر “أمر محدد” بدلاً من “أمر سوق” في نوع الطلب
3. أدخل سعر الصفقة والكمية التي تتوقعها
4. تقدم العديد من المنصات أيضًا مفاتيح اختصار للنسب المئوية، مما يسهل عليك تحديد كمية المراكز بسرعة بنسبة 25% أو 50% أو 75% أو 100%
5. بعد تقديم الطلب، سيعرض النظام معلومات التأكيد، وسيدخل الطلب إلى دفتر الطلبات
6. تحقق من علامة التبويب “الطلبات غير المنجزة” لمراقبة حالة الطلب في أي وقت.

الملخص

أمر السعر المحدد هو أداة قوية في أيدي المتداولين المتمرسين. إنه يمنحك السيطرة الكاملة على متى وأي سعر لشراء أو بيع الأصول المشفرة. من خلال إعداد أوامر السعر المحدد بشكل معقول، يمكنك تحسين تكاليف التداول، وحماية الأرباح غير المحققة، وتقييد الخسائر المحتملة.

لكن تذكر: الأداة نفسها محايدة، المفتاح هو فهم آليتها، وتحديد أهدافك التجارية، وتعديلها بمرونة وفقًا للظروف الفعلية في السوق. قبل اختيار أدوات الطلبات مثل الأوامر المحددة، من الضروري أن تتعرف بعمق على كيفية تأثير أنواع الطلبات المختلفة على محفظتك واستراتيجية التداول الشاملة.